インテグラル リソーシズ(Integra Resources Corp/ITRG)の決算サマリー
インテグラル リソーシズ(Integra Resources Corp/ITRG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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売上高 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
営業利益 | -6 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 |
純利益 | -7 | -5 | -7 | -6 | -5 | -4 |
EPS | -0.08 | -0.08 | -0.10 | -0.12 | -0.13 | -0.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -8.52 | -6.37 | -8.49 | -9.54 | -7.46 | -7.19 |
ROE | -16.46 | -11.52 | -17.27 | -17.06 | -13.20 | -40.10 |
純現金 | -6 | 3 | -6 | -6 | 13 | -5 |
流動比率 | 1.06 | 1.48 | 0.59 | 0.98 | 1.46 | 0.88 |
粗利率 | - | - | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - | - | - |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 |
投資CF | - | - | - | - | - | - |
財務CF | -1 | 10 | 0 | -1 | 18 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は-93万ドル、前年度の売上高は0ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-100%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,414万ドル、前年度の営業利益は-2,263万ドルで、同期間の営業利益の成長率は60%でした。
インテグラル リソーシズ(Integra Resources Corp/ITRG)の四半期ごとの決算情報
インテグラル リソーシズ(Integra Resources Corp/ITRG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
販売費及び 一般管理費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -6 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -7 | -5 | -7 | -6 | -5 | -5 |
法人所得税 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -7 | -5 | -7 | -6 | -5 | -4 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.08 | -0.08 | -0.10 | -0.12 | -0.13 | -0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 11 | 17 | 9 | 11 | 17 | 7 |
短期投資 | 0 | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
その他の 流動資産 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動資産合計 | 17 | 22 | 10 | 12 | 18 | 27 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 62 | 63 | 73 | 51 | 54 | 34 |
資産合計 | 79 | 86 | 82 | 62 | 72 | 61 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 |
短期借入金 | - | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |
資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 16 | 15 | 17 | 12 | 12 | 31 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 22 | 23 | 25 | 15 | 19 | 19 |
負債合計 | 38 | 38 | 42 | 27 | 31 | 50 |
資本 | ||||||
資本金 | 41 | 48 | 41 | 35 | 41 | 11 |
利益剰余金 | -161 | -154 | -149 | -105 | -99 | -93 |
株主資本 | 41 | 48 | 41 | 35 | 41 | 11 |
資本合計 | 41 | 48 | 41 | 35 | 41 | 11 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -7 | -5 | -7 | -6 | -5 | -4 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 10 | 0 | -1 | 18 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 17 | 9 | 11 | 17 | 7 | 12 |
現金同等物の変動額 | -6 | 8 | -2 | -6 | 11 | -5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 11 | 17 | 9 | 11 | 17 | 7 |
インテグラル リソーシズ(Integra Resources Corp/ITRG)の会社概要
会社名 | Integra Resources Corp |
ティッカー | ITRG |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2020年07月 |