キューリグ・ドクターペッパー（Keurig Dr Pepper Inc/KDP）の決算サマリー
キューリグ・ドクターペッパー（Keurig Dr Pepper Inc/KDP）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,786 | 3,718 | 3,267 | 3,791 | 3,568 | 3,617 |
| 営業利益 | 902 | 861 | 765 | 943 | 896 | 769 |
| 純利益 | 616 | 515 | 454 | 693 | 518 | 503 |
| EPS | 0.51 | 0.45 | 0.38 | 0.55 | 0.48 | 0.42 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.17 | 0.98 | 0.87 | 1.33 | 1.00 | 0.97 |
| ROE | 2.47 | 2.08 | 1.84 | 2.70 | 2.04 | 1.99 |
| 純現金 | 137 | 141 | 50 | 1 | -14 | 63 |
| 流動比率 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| 粗利率 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.56 |
| 純利益率 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 628 | 657 | 85 | 297 | 580 | 381 |
| 投資CF | -209 | -136 | -193 | -161 | -420 | -98 |
| 財務CF | -282 | -380 | 158 | -135 | -174 | -220 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 63 |
| フリーCF | 503 | 524 | -104 | 142 | 458 | 290 |
決算概況
前々年度の売上高は132億ドル、前年度の売上高は143億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は8%でした。 また、前々年度の営業利益は26億ドル、前年度の営業利益は32億ドルで、同期間の営業利益の成長率は22.5%でした。
キューリグ・ドクターペッパー（Keurig Dr Pepper Inc/KDP）の四半期ごとの決算情報
キューリグ・ドクターペッパー（Keurig Dr Pepper Inc/KDP）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,786 | 3,718 | 3,267 | 3,791 | 3,568 | 3,617 |
| 売上原価 | 3,062 | 3,109 | 2,817 | 3,095 | 2,968 | 3,072 |
| 売上総利益 | 2,140 | 2,172 | 1,940 | 2,184 | 2,111 | 2,041 |
| 販売費及び 一般管理費 | 1,245 | 1,295 | 1,176 | 1,258 | 1,217 | 1,272 |
| 研究開発費 | - | - | - | 66 | - | - |
| 営業利益 | 902 | 861 | 765 | 943 | 896 | 769 |
| 営業外受取利息 | - | - | -171 | 414 | -231 | -166 |
| 営業外支払利息 | 106 | 204 | 7 | 478 | 6 | 6 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 802 | 672 | 594 | 899 | 664 | 613 |
| 法人所得税 | 186 | 157 | 140 | 206 | 146 | 110 |
| 当期純利益 | 616 | 515 | 454 | 693 | 518 | 503 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.51 | 0.45 | 0.38 | 0.55 | 0.48 | 0.42 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 552 | 438 | 317 | 267 | 260 | 278 |
| 短期投資 | -83 | - | - | - | -67 | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,616 | 1,524 | 1,449 | 1,519 | 1,409 | 1,447 |
| 棚卸資産 | 1,351 | 1,252 | 1,204 | 1,142 | 1,348 | 1,384 |
| その他の 流動資産 | 583 | 485 | 482 | 447 | 253 | 597 |
| 流動資産合計 | 4,102 | 3,819 | 3,567 | 3,375 | 3,406 | 3,570 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 1,964 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 43,150 | 43,189 | 43,414 | 43,489 | 43,345 | 43,538 |
| のれん | 20,078 | 20,081 | 20,163 | 20,202 | 20,122 | 20,194 |
| その他の無形資産 | 23,072 | 23,108 | 23,251 | 23,287 | 23,223 | 23,344 |
| 投資その他の資産 | 1,568 | 1,543 | 1,508 | 1,456 | 1,403 | 1,090 |
| その他の非流動資産 | 1,139 | 1,144 | 1,128 | 1,149 | 1,117 | 1,153 |
| 非流動資産合計 | 49,540 | 49,460 | 49,650 | 49,703 | 49,305 | 49,218 |
| 資産合計 | 52,718 | 52,344 | 52,286 | 52,130 | 51,763 | 51,801 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 3,133 | 3,099 | 3,187 | 3,597 | 4,090 | 4,601 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 2,486 | 2,379 | 2,421 | 2,610 | 1,663 | 1,497 |
| 短期借入金 | 1,831 | 1,764 | 1,804 | 1,990 | 1,049 | 892 |
| 資本リース債務 | 655 | 615 | 617 | 620 | 614 | 605 |
| 流動負債合計 | 7,699 | 7,509 | 7,004 | 8,916 | 8,814 | 9,056 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 13,068 | 13,021 | 13,546 | 10,565 | 10,554 | 10,539 |
| 長期借入金 | 12,413 | 12,406 | 12,929 | 9,945 | 9,940 | 9,934 |
| リース債務 | 655 | 615 | 617 | 620 | 614 | 605 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 1,901 | 1,965 | 1,916 | 1,833 | 1,931 | 1,808 |
| 非流動負債合計 | 21,869 | 22,000 | 22,481 | 19,304 | 19,439 | 19,208 |
| 負債合計 | 27,749 | 27,626 | 27,633 | 26,454 | 26,399 | 26,534 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 24,969 | 24,718 | 24,653 | 25,676 | 25,364 | 25,268 |
| 利益剰余金 | 5,249 | 4,944 | 4,721 | 4,559 | 4,165 | 3,948 |
| 株主資本 | 24,969 | 24,718 | 24,653 | 25,676 | 25,364 | 25,268 |
| 資本合計 | 24,969 | 24,718 | 24,653 | 25,676 | 25,364 | 25,267 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 616 | 515 | 454 | 693 | 518 | 503 |
| 減価償却費 及び償却費 | 66 | 64 | 200 | 203 | 55 | 52 |
| 売掛金増減額 | 81 | 109 | -42 | 100 | -8 | -134 |
| 在庫増減額 | 101 | 54 | 65 | -213 | -30 | -13 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 628 | 657 | 85 | 297 | 580 | 381 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -209 | -136 | -193 | -161 | -420 | -98 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 7 | -523 | 2,984 | 5 | 6 | 5 |
| 短期借入金の増加 | 67 | -40 | -186 | 941 | 157 | 323 |
| その他の負債の増加 | -64 | 49 | 83 | -98 | 123 | 45 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -282 | -380 | 158 | -135 | -174 | -220 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 438 | 317 | 267 | 260 | 278 | 204 |
| 現金同等物の変動額 | 114 | 121 | 50 | 7 | -18 | 74 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 552 | 438 | 317 | 267 | 260 | 278 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |