ナイフ・リバー（Knife River Corporation/KNF）の決算サマリー
ナイフ・リバー（Knife River Corporation/KNF）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 330 | 647 | 1,090 | 785 | 308 | 538 |
| 営業利益 | -54 | 37 | 210 | 94 | -45 | 36 |
| 純利益 | -48 | 21 | 147 | 57 | -41 | 18 |
| EPS | -0.84 | 0.36 | 2.58 | 1.00 | -0.73 | - |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.89 | 0.80 | 5.47 | 2.15 | -1.78 | 0.72 |
| ROE | -3.91 | 1.64 | 11.80 | 5.19 | -4.24 | 1.75 |
| 純現金 | -92 | 146 | 48 | 61 | -3 | -127 |
| 流動比率 | 2.75 | 2.63 | 2.38 | 2.49 | 1.35 | 2.85 |
| 粗利率 | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.01 | 0.13 |
| 純利益率 | -0.14 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | -0.13 | 0.03 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -43 | 183 | 223 | 9 | -79 | 168 |
| 投資CF | -45 | -35 | -19 | -23 | -41 | -156 |
| 財務CF | -3 | -2 | -157 | 76 | 117 | -139 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -87 | 145 | 203 | -15 | -122 | 112 |
決算概況
前々年度の売上高は25億ドル、前年度の売上高は28億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.7%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は52.6%でした。
ナイフ・リバー（Knife River Corporation/KNF）の四半期ごとの決算情報
ナイフ・リバー（Knife River Corporation/KNF）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 330 | 647 | 1,090 | 785 | 308 | 538 |
| 売上原価 | 323 | 534 | 821 | 632 | 304 | 466 |
| 売上総利益 | 6 | 112 | 269 | 153 | 4 | 72 |
| 販売費及び 一般管理費 | 60 | 75 | 59 | 59 | 49 | 36 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -54 | 37 | 210 | 94 | -45 | 36 |
| 営業外受取利息 | 25 | 26 | 30 | 36 | 19 | 17 |
| 営業外支払利息 | 14 | 14 | 15 | 19 | 9 | 9 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -64 | 27 | 195 | 77 | -53 | 28 |
| 法人所得税 | -16 | 6 | 48 | 20 | -12 | 10 |
| 当期純利益 | -48 | 21 | 147 | 57 | -41 | 18 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.84 | 0.36 | 2.58 | 1.00 | -0.73 | - |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 128 | 219 | 84 | 40 | 7 | 221 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 184 | 267 | 492 | 419 | 175 | - |
| 棚卸資産 | 376 | 320 | 315 | 374 | 373 | 323 |
| その他の 流動資産 | 54 | 38 | 38 | 39 | 36 | 18 |
| 流動資産合計 | 818 | 914 | 1,011 | 958 | 639 | 814 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 1,289 | 1,265 | 1,248 | 1,222 | 1,195 | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 285 | 285 | 286 | 287 | 287 | 13 |
| のれん | 274 | 274 | 274 | 274 | 275 | 275 |
| その他の無形資産 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 投資その他の資産 | 45 | 0 | 40 | 41 | 39 | 43 |
| その他の非流動資産 | 45 | 41 | 40 | 41 | 39 | - |
| 非流動資産合計 | 1,696 | 1,686 | 1,670 | 1,685 | 1,688 | 1,692 |
| 資産合計 | 2,514 | 2,600 | 2,681 | 2,643 | 2,327 | 2,506 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 97 | 108 | 149 | 175 | 80 | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 66 | 65 | 65 | 67 | 295 | 59 |
| 短期借入金 | 20 | 20 | 21 | 21 | 251 | 13 |
| 資本リース債務 | 46 | 45 | 44 | 46 | 44 | 46 |
| 流動負債合計 | 297 | 347 | 425 | 384 | 473 | 286 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 726 | 726 | 727 | 885 | 622 | 925 |
| 長期借入金 | 681 | 682 | 683 | 839 | 578 | 879 |
| リース債務 | 46 | 45 | 44 | 46 | 44 | 46 |
| 繰延負債 | 51 | 51 | 59 | 45 | 37 | - |
| その他の 非流動性負債 | 118 | 106 | 133 | 129 | 94 | 105 |
| 非流動負債合計 | 998 | 1,021 | 1,013 | 1,164 | 301 | 1,192 |
| 負債合計 | 1,295 | 1,334 | 1,438 | 1,548 | 1,352 | 1,478 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,219 | 1,266 | 1,243 | 1,095 | 975 | 1,027 |
| 利益剰余金 | 618 | 666 | 645 | 499 | 442 | 495 |
| 株主資本 | 1,219 | 1,266 | 1,243 | 1,095 | 975 | 1,027 |
| 資本合計 | 1,219 | 1,266 | 1,243 | 1,095 | 975 | 1,027 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -48 | 21 | 147 | 57 | -41 | 18 |
| 減価償却費 及び償却費 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 20 |
| 売掛金増減額 | -77 | -248 | 66 | 254 | -33 | - |
| 在庫増減額 | 56 | 5 | -60 | 1 | 50 | -12 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -43 | 183 | 223 | 9 | -79 | 168 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -45 | -35 | -19 | -23 | -41 | -156 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -1 | -1 | -156 | 261 | -301 | 879 |
| 短期借入金の増加 | 0 | -1 | 0 | -230 | 238 | 13 |
| その他の負債の増加 | 12 | -27 | 3 | 35 | -10 | 105 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -3 | -2 | -157 | 76 | 117 | -139 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 219 | 84 | 40 | 7 | 221 | - |
| 現金同等物の変動額 | -91 | 135 | 44 | 33 | -214 | 221 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 128 | 219 | 84 | 40 | 7 | 221 |
ナイフ・リバー（Knife River Corporation/KNF）の会社概要
| 会社名 | Knife River Corporation |
| ティッカー | KNF |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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