ライフタイム・ブランズ(Lifetime Brands Inc/LCUT)の決算サマリー
ライフタイム・ブランズ(Lifetime Brands Inc/LCUT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 142 | 197 | 186 | 141 | 140 | 200 |
営業利益 | 2 | 16 | 14 | 4 | -2 | 13 |
純利益 | -6 | 3 | 4 | -7 | -9 | 3 |
EPS | -0.15 | 0.29 | 0.36 | -0.02 | -0.12 | 0.22 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.04 | 0.41 | 0.61 | -0.98 | -1.25 | 0.45 |
ROE | -2.80 | 1.17 | 1.86 | -2.92 | -3.85 | 1.36 |
純現金 | -11 | 10 | -9 | -26 | 17 | 17 |
流動比率 | 2.62 | 2.48 | 2.54 | 2.64 | 3.23 | 3.08 |
粗利率 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
純利益率 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.06 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 11 | 39 | -12 | 17 | 12 | 44 |
投資CF | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 |
財務CF | -21 | -29 | 4 | -42 | 6 | -26 |
現金期末残高 | - | - | - | -26 | 17 | 17 |
フリーCF | 10 | 38 | -13 | 16 | 12 | 43 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-6.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2,426万ドル、前年度の営業利益は3,194万ドルで、同期間の営業利益の成長率は31.6%でした。
ライフタイム・ブランズ(Lifetime Brands Inc/LCUT)の四半期ごとの決算情報
ライフタイム・ブランズ(Lifetime Brands Inc/LCUT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 142 | 197 | 186 | 141 | 140 | 200 |
売上原価 | 129 | 173 | 166 | 131 | 135 | 180 |
売上総利益 | 58 | 74 | 71 | 56 | 54 | 74 |
販売費及び 一般管理費 | 40 | 39 | 40 | 36 | 38 | 40 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 2 | 16 | 14 | 4 | -2 | 13 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
税金等調整前 当期純利益 | -6 | 6 | 7 | -5 | -10 | 6 |
法人所得税 | 0 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 |
当期純利益 | -6 | 3 | 4 | -7 | -9 | 3 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.15 | 0.29 | 0.36 | -0.02 | -0.12 | 0.22 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 5 | 16 | 6 | 15 | 41 | 24 |
短期投資 | 1 | - | - | - | - | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 114 | 155 | 155 | 118 | 126 | 141 |
棚卸資産 | 190 | 189 | 218 | 213 | 210 | 222 |
その他の 流動資産 | 14 | 16 | 12 | 12 | 11 | 13 |
流動資産合計 | 322 | 376 | 391 | 358 | 388 | 400 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 142 | - | - | - | 138 |
のれん及び その他の無形資産 | 195 | 199 | 203 | 207 | 210 | 214 |
のれん | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
その他の無形資産 | 162 | 166 | 170 | 173 | 177 | 181 |
投資その他の資産 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 |
その他の非流動資産 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
非流動資産合計 | 281 | 291 | 301 | 308 | 318 | 326 |
資産合計 | 603 | 667 | 692 | 665 | 706 | 726 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 33 | 54 | 57 | 48 | 31 | 38 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 105 | 103 | 114 | 116 | 110 | 104 |
短期借入金 | 25 | 19 | 27 | 28 | 21 | 14 |
資本リース債務 | 81 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 |
流動負債合計 | 123 | 152 | 154 | 135 | 120 | 130 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 252 | 234 | 299 | 295 | 345 | 344 |
長期借入金 | 171 | 150 | 213 | 207 | 256 | 253 |
リース債務 | 81 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 |
繰延負債 | - | 1 | - | - | - | 1 |
その他の 非流動性負債 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
非流動負債合計 | 256 | 285 | 311 | 307 | 357 | 357 |
負債合計 | 379 | 436 | 465 | 442 | 478 | 486 |
資本 | ||||||
資本金 | 224 | 231 | 226 | 223 | 229 | 240 |
利益剰余金 | -21 | -14 | -15 | -19 | -11 | 1 |
株主資本 | 224 | 231 | 226 | 223 | 229 | 240 |
資本合計 | 224 | 231 | 226 | 223 | 229 | 240 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -6 | 3 | 4 | -7 | -9 | 3 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
売掛金増減額 | -41 | 2 | -9 | 36 | -14 | 2 |
在庫増減額 | 2 | -31 | 7 | 2 | -13 | -44 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 11 | 39 | -12 | 17 | 12 | 44 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 21 | -63 | 5 | -49 | 3 | 221 |
短期借入金の増加 | 6 | -9 | -1 | 7 | 7 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -21 | -29 | 4 | -42 | 6 | -26 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 16 | 6 | 15 | 41 | 24 | 6 |
現金同等物の変動額 | -12 | 10 | -9 | -26 | 17 | 18 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 5 | 16 | 6 | 15 | 41 | 24 |
ライフタイム・ブランズ(Lifetime Brands Inc/LCUT)の会社概要
会社名 | Lifetime Brands Inc |
ティッカー | LCUT |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年08月 |