リア(Lear Corporation/LEA)の決算サマリー
リア(Lear Corporation/LEA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,963 | 29,276 | 5,759 | 5,961 | 5,820 | 27,034 |
営業利益 | 197 | 218 | 220 | 258 | 237 | 184 |
純利益 | 110 | 127 | 133 | 169 | 144 | 118 |
EPS | 3.18 | 3.03 | 2.87 | 3.33 | 2.78 | 2.81 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.74 | 0.87 | 0.91 | 1.14 | 1.00 | 0.85 |
ROE | 2.24 | 2.59 | 2.74 | 3.39 | 2.96 | 2.51 |
純現金 | -249 | 200 | 91 | 6 | -228 | 250 |
流動比率 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 |
粗利率 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.81 |
純利益率 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -35 | 570 | 404 | 311 | -36 | 537 |
投資CF | -111 | -158 | -153 | -340 | -110 | -214 |
財務CF | -104 | -212 | -160 | 35 | -83 | -74 |
現金期末残高 | - | - | - | 6 | -228 | 250 |
フリーCF | -148 | 377 | 251 | 143 | -147 | 342 |
決算概況
前々年度の売上高は424億ドル、前年度の売上高は468億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は10.3%でした。 また、前々年度の営業利益は7億ドル、前年度の営業利益は9億ドルで、同期間の営業利益の成長率は42.6%でした。
リア(Lear Corporation/LEA)の四半期ごとの決算情報
リア(Lear Corporation/LEA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,963 | 29,276 | 5,759 | 5,961 | 5,820 | 27,034 |
売上原価 | 5,852 | 5,686 | 5,561 | 5,741 | 5,623 | 5,250 |
売上総利益 | 111 | 23,590 | 198 | 220 | 197 | 21,784 |
販売費及び 一般管理費 | 187 | 173 | 183 | 183 | 177 | 172 |
研究開発費 | - | 611 | - | - | - | 568 |
営業利益 | 197 | 218 | 220 | 258 | 237 | 184 |
営業外受取利息 | - | - | 26 | 43 | 24 | 24 |
営業外支払利息 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 |
税金等調整前 当期純利益 | 150 | 174 | 180 | 210 | 189 | 166 |
法人所得税 | 41 | 47 | 47 | 42 | 46 | 48 |
当期純利益 | 110 | 127 | 133 | 169 | 144 | 118 |
基本EPS (1株当たり利益) | 3.18 | 3.03 | 2.87 | 3.33 | 2.78 | 2.81 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 930 | 1,196 | 980 | 902 | 899 | 1,115 |
短期投資 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 4,155 | 3,681 | 4,041 | 4,260 | - | 3,452 |
棚卸資産 | 1,735 | 1,758 | 1,788 | 1,703 | 1,676 | 1,574 |
その他の 流動資産 | 1,087 | 1,001 | 929 | 967 | 861 | 854 |
流動資産合計 | 7,908 | 7,637 | 7,738 | 7,832 | 7,579 | 6,994 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 3,848 | 3,781 | 3,645 | 3,579 | 3,489 | 3,369 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,720 | 1,927 | 1,714 | 1,736 | - | 1,896 |
のれん | 1,720 | 1,738 | 1,714 | 1,736 | 1,667 | 1,661 |
その他の無形資産 | - | 189 | - | - | - | 235 |
投資その他の資産 | - | 217 | - | - | - | 250 |
その他の非流動資産 | 2,334 | 2,343 | 2,276 | 2,318 | 2,318 | 2,254 |
非流動資産合計 | 6,964 | 7,059 | 6,876 | 6,967 | 6,826 | 6,769 |
資産合計 | 14,872 | 14,696 | 14,614 | 14,799 | 14,404 | 13,763 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 3,689 | 3,434 | 3,557 | 3,641 | 3,579 | 3,206 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 27 | 179 | 27 | 27 | 17 | 147 |
短期借入金 | 27 | 28 | 27 | 27 | 17 | 10 |
資本リース債務 | - | 152 | - | - | - | 137 |
流動負債合計 | 5,943 | 5,667 | 5,701 | 5,775 | 5,598 | 5,188 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,750 | 2,617 | 2,750 | 2,750 | 2,605 | 2,748 |
長期借入金 | 2,750 | 2,465 | 2,750 | 2,750 | 2,605 | 2,611 |
リース債務 | - | 152 | - | - | - | 137 |
繰延負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
その他の 非流動性負債 | 1,200 | 1,225 | 1,187 | 1,191 | 1,186 | 1,153 |
非流動負債合計 | 3,943 | 3,968 | 3,929 | 3,932 | 3,777 | 3,744 |
負債合計 | 9,979 | 9,777 | 9,755 | 9,818 | 9,547 | 9,084 |
資本 | ||||||
資本金 | 4,893 | 4,919 | 4,859 | 4,981 | 4,858 | 4,679 |
利益剰余金 | 5,665 | 5,601 | 5,519 | 5,432 | 5,310 | 5,214 |
株主資本 | 4,893 | 4,919 | 4,859 | 4,981 | 4,858 | 4,679 |
資本合計 | 4,893 | 4,919 | 4,859 | 4,981 | 4,858 | 4,679 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 110 | 127 | 133 | 169 | 144 | 118 |
減価償却費 及び償却費 | 155 | 154 | 152 | 151 | 147 | 142 |
売掛金増減額 | 519 | -466 | -160 | 104 | 671 | -278 |
在庫増減額 | -2 | -68 | 111 | -19 | 94 | -82 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -35 | 570 | 404 | 311 | -36 | 537 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -111 | -158 | -153 | -340 | -110 | -214 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 286 | -286 | 0 | 145 | -6 | 10 |
短期借入金の増加 | -1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 |
その他の負債の増加 | -25 | 38 | -4 | 5 | 32 | -8 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -104 | -212 | -160 | 35 | -83 | -74 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,196 | 980 | 902 | 899 | 1,115 | 842 |
現金同等物の変動額 | -266 | 217 | 78 | 3 | -216 | 273 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 930 | 1,196 | 980 | 902 | 899 | 1,115 |
リア(Lear Corporation/LEA)の会社概要
会社名 | Lear Corporation |
ティッカー | LEA |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |