リー・エンタプライジーズ(Lee Enterprises Incorporated/LEE)の決算サマリー
リー・エンタプライジーズ(Lee Enterprises Incorporated/LEE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 129 | 147 | 148 | 162 | 161 | 177 |
営業利益 | -5 | 8 | 11 | 12 | 3 | 11 |
純利益 | -12 | 1 | -2 | 2 | -6 | 1 |
EPS | -2.06 | 0.12 | -0.32 | 0.25 | -0.01 | 0.19 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.78 | 0.10 | -0.28 | 0.21 | -0.80 | 0.15 |
ROE | -154.05 | 3.49 | -9.34 | 12.31 | -56.68 | 6.90 |
純現金 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | 2 |
流動比率 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.89 |
粗利率 | 0.41 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.50 | 0.53 |
純利益率 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3 | 0 | -1 | -2 | 2 | -2 |
投資CF | -2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
財務CF | -1 | -1 | -4 | 0 | -3 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | -2 | 1 | 2 |
フリーCF | 1 | -1 | -2 | -4 | 1 | -3 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-12.1%でした。 また、前々年度の営業利益は1,092万ドル、前年度の営業利益は3,382万ドルで、同期間の営業利益の成長率は209.9%でした。
リー・エンタプライジーズ(Lee Enterprises Incorporated/LEE)の四半期ごとの決算情報
リー・エンタプライジーズ(Lee Enterprises Incorporated/LEE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 129 | 147 | 148 | 162 | 161 | 177 |
売上原価 | 76 | 68 | 69 | 75 | 80 | 84 |
売上総利益 | 53 | 79 | 79 | 87 | 81 | 93 |
販売費及び 一般管理費 | 57 | 60 | 59 | 64 | 69 | 71 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -5 | 8 | 11 | 12 | 3 | 11 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
税金等調整前 当期純利益 | -15 | 1 | -1 | 2 | -8 | 2 |
法人所得税 | -3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
当期純利益 | -12 | 1 | -2 | 2 | -6 | 1 |
基本EPS (1株当たり利益) | -2.06 | 0.12 | -0.32 | 0.25 | -0.01 | 0.19 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 59 | 68 | 69 | 69 | 68 | 75 |
棚卸資産 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
その他の 流動資産 | 20 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
流動資産合計 | 102 | 106 | 107 | 109 | 111 | 121 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 245 | 249 | 250 | 256 | 257 | 255 |
のれん及び その他の無形資産 | 406 | 419 | 424 | 437 | 441 | 446 |
のれん | 328 | 328 | 330 | 330 | 330 | 330 |
その他の無形資産 | 78 | 90 | 95 | 107 | 112 | 117 |
投資その他の資産 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 |
その他の非流動資産 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 |
非流動資産合計 | 549 | 564 | 573 | 594 | 603 | 607 |
資産合計 | 685 | 703 | 712 | 723 | 733 | 748 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 32 | 39 | 36 | 38 | 40 | 39 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 48 | 49 | 52 | 57 | 59 | 60 |
短期借入金 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
資本リース債務 | 40 | 42 | 44 | 47 | 51 | 52 |
流動負債合計 | 109 | 113 | 114 | 125 | 131 | 136 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 494 | 496 | 500 | 505 | 511 | 514 |
長期借入金 | 454 | 454 | 456 | 458 | 460 | 463 |
リース債務 | 40 | 42 | 44 | 47 | 51 | 52 |
繰延負債 | 38 | 40 | 41 | 44 | 48 | 49 |
その他の 非流動性負債 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
非流動負債合計 | 565 | 568 | 574 | 584 | 589 | 593 |
負債合計 | 674 | 680 | 688 | 708 | 720 | 729 |
資本 | ||||||
資本金 | 8 | 20 | 21 | 12 | 10 | 16 |
利益剰余金 | -278 | -266 | -266 | -265 | -266 | -261 |
株主資本 | 8 | 20 | 21 | 12 | 10 | 16 |
資本合計 | 10 | 22 | 24 | 15 | 13 | 18 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -12 | 1 | -2 | 2 | -6 | 1 |
減価償却費 及び償却費 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
売掛金増減額 | - | - | - | -2 | - | - |
在庫増減額 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | -1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 3 | 0 | -1 | -2 | 2 | -2 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | -4 | 0 | -3 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 |
現金同等物の変動額 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | 2 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 |
リー・エンタプライジーズ(Lee Enterprises Incorporated/LEE)の会社概要
会社名 | Lee Enterprises Incorporated |
ティッカー | LEE |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 9月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |