ラーゴ インク(Largo Resources Ltd/LGO)の決算サマリー
ラーゴ インク(Largo Resources Ltd/LGO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 42 | 45 | 44 | 53 | 57 | 48 |
営業利益 | -15 | -9 | -10 | 0 | 4 | -8 |
純利益 | -13 | -12 | -11 | -6 | -1 | -16 |
EPS | -0.20 | -0.21 | -0.19 | -0.09 | -0.02 | -0.24 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -3.59 | -3.10 | -3.06 | -1.47 | -0.32 | -4.40 |
ROE | -5.63 | -4.96 | -4.48 | -2.11 | -0.45 | -5.89 |
純現金 | 13 | 13 | -24 | 2 | 16 | -8 |
流動比率 | 2.58 | 3.23 | 2.97 | 2.80 | 3.75 | 3.96 |
粗利率 | -0.18 | -0.04 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0.06 |
純利益率 | -0.31 | -0.27 | -0.26 | -0.11 | -0.02 | -0.33 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 15 | 3 | -8 | 18 | 5 | -5 |
投資CF | - | - | -15 | -14 | -14 | -27 |
財務CF | -1 | 10 | -1 | -2 | 25 | 24 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 5 | -8 | -23 | 5 | -10 | -23 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-12.8%でした。 また、前々年度の営業利益は1,697万ドル、前年度の営業利益は-1,479万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-187.1%でした。
ラーゴ インク(Largo Resources Ltd/LGO)の四半期ごとの決算情報
ラーゴ インク(Largo Resources Ltd/LGO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 42 | 45 | 44 | 53 | 57 | 48 |
売上原価 | 50 | 47 | 43 | 43 | 46 | 44 |
売上総利益 | -8 | -2 | 1 | 10 | 11 | 3 |
販売費及び 一般管理費 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 2 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -15 | -9 | -10 | 0 | 4 | -8 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
営業外支払利息 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -18 | -17 | -15 | -5 | 1 | -17 |
法人所得税 | - | -3 | -3 | 1 | 2 | -2 |
当期純利益 | -13 | -12 | -11 | -6 | -1 | -16 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.20 | -0.21 | -0.19 | -0.09 | -0.02 | -0.24 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 46 | 43 | 40 | 64 | 62 | 54 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 48 | 61 | 63 | 63 | 57 | 64 |
その他の 流動資産 | - | 7 | 7 | 9 | 10 | 14 |
流動資産合計 | 115 | 136 | 137 | 160 | 163 | 154 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 245 | 260 | 235 | 233 | 220 | 202 |
資産合計 | 361 | 396 | 372 | 393 | 382 | 356 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 2 | 10 | 20 | 12 | 7 |
短期借入金 | - | 1 | 9 | 19 | 10 | 5 |
資本リース債務 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
流動負債合計 | 45 | 42 | 46 | 57 | 43 | 39 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 73 | 77 | 59 | 49 | 58 | 38 |
長期借入金 | 71 | 75 | 57 | 47 | 56 | 36 |
リース債務 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 79 | 100 | 63 | 55 | 62 | 42 |
負債合計 | 124 | 142 | 109 | 112 | 106 | 81 |
資本 | ||||||
資本金 | 230 | 247 | 254 | 273 | 268 | 265 |
利益剰余金 | -90 | -77 | -66 | -55 | -49 | -48 |
株主資本 | 230 | 247 | 254 | 273 | 268 | 265 |
資本合計 | 237 | 254 | 263 | 282 | 277 | 275 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -13 | -12 | -11 | -6 | -1 | -16 |
減価償却費 及び償却費 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 12 | 2 | 0 | -4 | 7 | 12 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 15 | 3 | -8 | 18 | 5 | -5 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -15 | -14 | -14 | -27 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -4 | 18 | 10 | -9 | 20 | 36 |
短期借入金の増加 | -1 | -8 | -10 | 9 | 5 | -11 |
その他の負債の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 10 | -1 | -2 | 25 | 24 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 43 | 40 | 64 | 62 | 54 | 63 |
現金同等物の変動額 | 2 | 4 | -24 | 2 | 7 | -8 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 46 | 43 | 40 | 64 | 62 | 54 |
ラーゴ インク(Largo Resources Ltd/LGO)の会社概要
会社名 | Largo Resources Ltd |
ティッカー | LGO |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |