リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス(Lindblad Expeditions Holdings Inc/LIND)の決算サマリー
リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス(Lindblad Expeditions Holdings Inc/LIND)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 142 | 115 | 164 | 110 | 133 | 107 |
営業利益 | 8 | -14 | 20 | -9 | 12 | -15 |
純利益 | -4 | -27 | 6 | -24 | 1 | -32 |
EPS | -0.10 | -0.53 | 0.08 | -0.48 | -0.01 | -0.63 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.46 | -3.30 | 0.66 | -2.87 | 0.08 | -4.08 |
ROE | 1.75 | 12.18 | -2.84 | 11.94 | -0.35 | 17.61 |
純現金 | 37 | -17 | 7 | 77 | 5 | -30 |
流動比率 | 0.80 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.54 | 0.54 |
粗利率 | 0.44 | 0.33 | 0.42 | 0.29 | 0.46 | 0.29 |
純利益率 | -0.03 | -0.24 | 0.03 | -0.22 | 0.00 | -0.30 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 44 | -10 | 16 | 17 | 2 | -3 |
投資CF | -6 | -7 | -8 | -8 | 9 | -20 |
財務CF | -1 | 0 | 0 | 68 | -6 | -7 |
現金期末残高 | - | - | - | 77 | 5 | - |
フリーCF | 37 | -17 | 8 | 9 | -4 | -12 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は39.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-6,305万ドル、前年度の営業利益は1,060万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-116.8%でした。
リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス(Lindblad Expeditions Holdings Inc/LIND)の四半期ごとの決算情報
リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス(Lindblad Expeditions Holdings Inc/LIND)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 142 | 115 | 164 | 110 | 133 | 107 |
売上原価 | 79 | 77 | 96 | 78 | 72 | 75 |
売上総利益 | 62 | 38 | 68 | 32 | 61 | 31 |
販売費及び 一般管理費 | 55 | 49 | 49 | 44 | 47 | 47 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 8 | -14 | 20 | -9 | 12 | -15 |
営業外受取利息 | -11 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -4 | -26 | 6 | -24 | 2 | -27 |
法人所得税 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
当期純利益 | -4 | -27 | 6 | -24 | 1 | -32 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.10 | -0.53 | 0.08 | -0.48 | -0.01 | -0.63 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 178 | 157 | 168 | 143 | 84 | 87 |
短期投資 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
その他の 流動資産 | 62 | 26 | 45 | 52 | 44 | 21 |
流動資産合計 | 287 | 245 | 259 | 259 | 176 | 183 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 294 | - | - | - | 251 |
のれん及び その他の無形資産 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 |
のれん | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
その他の無形資産 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 12 |
非流動資産合計 | 581 | 587 | 592 | 595 | 598 | 605 |
資産合計 | 868 | 831 | 852 | 854 | 774 | 788 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 21 | 16 | 16 | 13 | 19 | 17 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 4 | 4 | 5 | 6 | 29 | 30 |
短期借入金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 |
資本リース債務 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
流動負債合計 | 358 | 319 | 319 | 333 | 328 | 341 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 624 | 624 | 624 | 624 | 552 | 557 |
長期借入金 | 623 | 622 | 621 | 620 | 548 | 553 |
リース債務 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
繰延負債 | 411 | 346 | 366 | 442 | 389 | 423 |
その他の 非流動性負債 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
非流動負債合計 | 627 | 626 | 624 | 624 | 528 | 533 |
負債合計 | 984 | 945 | 943 | 957 | 857 | 874 |
資本 | ||||||
資本金 | -227 | -225 | -198 | -205 | -178 | -183 |
利益剰余金 | -326 | -322 | -291 | -294 | -265 | -267 |
株主資本 | -227 | -225 | -198 | -205 | -178 | -183 |
資本合計 | -116 | -114 | -92 | -103 | -82 | -86 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -4 | -27 | 6 | -24 | 1 | -32 |
減価償却費 及び償却費 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 44 | -10 | 16 | 17 | 2 | -3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -6 | -7 | -8 | -8 | 9 | -20 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | 73 | -5 | -6 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -1 |
その他の負債の増加 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | 0 | 68 | -6 | -7 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 157 | 168 | 143 | 84 | 87 | 116 |
現金同等物の変動額 | 21 | -11 | 25 | 59 | -3 | -29 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 178 | 157 | 168 | 143 | 84 | 87 |
リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス(Lindblad Expeditions Holdings Inc/LIND)の会社概要
会社名 | Lindblad Expeditions Holdings Inc |
ティッカー | LIND |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |