リクテック・インターナショナル（LiqTech International Inc/LIQT）の決算サマリー
リクテック・インターナショナル（LiqTech International Inc/LIQT）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 営業利益 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 純利益 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 |
| EPS | -0.45 | -0.36 | -0.41 | -0.57 | -0.25 | -0.27 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -9.89 | -7.39 | -7.61 | -8.93 | -3.84 | -4.17 |
| ROE | -24.87 | -17.20 | -16.43 | -18.59 | -7.34 | -7.77 |
| 純現金 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 |
| 流動比率 | 2.66 | 2.74 | 2.93 | 2.95 | 3.18 | 3.78 |
| 粗利率 | -0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.24 |
| 純利益率 | -1.19 | -0.46 | -0.59 | -1.00 | -0.27 | -0.32 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 |
| 投資CF | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 |
| 財務CF | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
決算概況
前々年度の売上高は1,358万ドル、前年度の売上高は1,709万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は25.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,253万ドル、前年度の営業利益は-780万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-37.8%でした。
リクテック・インターナショナル（LiqTech International Inc/LIQT）の四半期ごとの決算情報
リクテック・インターナショナル（LiqTech International Inc/LIQT）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 売上原価 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 売上総利益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 販売費及び 一般管理費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 営業外受取利息 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.45 | -0.36 | -0.41 | -0.57 | -0.25 | -0.27 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 0 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 棚卸資産 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| その他の 流動資産 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | 12 | 12 | 11 | 10 |
| のれん及び その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| のれん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 |
| 資産合計 | 29 | 29 | 31 | 36 | 37 | 37 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 短期借入金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 資本リース債務 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 流動負債合計 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 長期借入金 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| リース債務 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 繰延負債 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 負債合計 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| 利益剰余金 | -83 | -80 | -78 | -76 | -73 | -71 |
| 株主資本 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| 資本合計 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 5 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 現金同等物の変動額 | -1 | -2 | -3 | -1 | 12 | 0 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 0 |
リクテック・インターナショナル（LiqTech International Inc/LIQT）の会社概要
| 会社名 | LiqTech International Inc |
| ティッカー | LIQT |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2019年04月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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