リキディア・テクノロジーズ(Liquidia Technologies Inc/LQDA)の決算サマリー
リキディア・テクノロジーズ(Liquidia Technologies Inc/LQDA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
営業利益 | -29 | -26 | -15 | -23 | -9 | -6 |
純利益 | -41 | -27 | -16 | -24 | -12 | -7 |
EPS | -0.54 | -0.42 | -0.24 | -0.36 | -0.18 | -0.09 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -20.76 | -23.20 | -14.14 | -19.34 | -9.11 | -5.04 |
ROE | -47.45 | -58.04 | -32.89 | -38.77 | -14.39 | -7.21 |
純現金 | 74 | 7 | -12 | -6 | 1 | -5 |
流動比率 | 7.66 | 4.85 | 6.83 | 4.76 | 14.62 | 11.34 |
粗利率 | -11.09 | -6.18 | -4.96 | -2.04 | -7.17 | -0.52 |
純利益率 | -13.77 | -10.68 | -8.24 | -7.00 | -10.97 | -1.40 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -25 | -16 | -12 | -6 | -8 | -5 |
投資CF | -1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
財務CF | 100 | 24 | 10 | 0 | 10 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -25 | -16 | -12 | -6 | -9 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は1,260万ドル、前年度の売上高は892万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-29.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,877万ドル、前年度の営業利益は-7,338万ドルで、同期間の営業利益の成長率は89.3%でした。
リキディア・テクノロジーズ(Liquidia Technologies Inc/LQDA)の四半期ごとの決算情報
リキディア・テクノロジーズ(Liquidia Technologies Inc/LQDA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
売上原価 | 22 | 18 | 11 | 10 | 9 | 7 |
売上総利益 | -33 | -16 | -10 | -7 | -8 | -2 |
販売費及び 一般管理費 | 20 | 17 | 11 | 9 | 8 | 6 |
研究開発費 | 10 | 13 | 7 | 18 | 5 | 5 |
営業利益 | -29 | -26 | -15 | -23 | -9 | -6 |
営業外受取利息 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -41 | -27 | -16 | -24 | -12 | -7 |
法人所得税 | - | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
当期純利益 | -41 | -27 | -16 | -24 | -12 | -7 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.54 | -0.42 | -0.24 | -0.36 | -0.18 | -0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 158 | 84 | 76 | 88 | 94 | 93 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
棚卸資産 | 4 | 0 | - | 0 | -4 | - |
その他の 流動資産 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
流動資産合計 | 168 | 90 | 83 | 93 | 100 | 100 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
のれん及び その他の無形資産 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
のれん | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
その他の無形資産 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
資産合計 | 197 | 118 | 112 | 122 | 129 | 129 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 22 | 19 | 12 | 19 | 7 | 9 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | 20 |
リース債務 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 30 |
負債合計 | 111 | 71 | 64 | 61 | 47 | 39 |
資本 | ||||||
資本金 | 86 | 47 | 48 | 61 | 82 | 90 |
利益剰余金 | -470 | -429 | -402 | -386 | -362 | -351 |
株主資本 | 86 | 47 | 48 | 61 | 82 | 90 |
資本合計 | 86 | 47 | 48 | 61 | 82 | 90 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -41 | -27 | -16 | -24 | -12 | -7 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 |
在庫増減額 | 4 | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -25 | -16 | -12 | -6 | -8 | -5 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 100 | 24 | 10 | 0 | 10 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 84 | 76 | 88 | 94 | 93 | 98 |
現金同等物の変動額 | 74 | 7 | -12 | -6 | 1 | -5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 158 | 84 | 76 | 88 | 94 | 93 |
リキディア・テクノロジーズ(Liquidia Technologies Inc/LQDA)の会社概要
会社名 | Liquidia Technologies Inc |
ティッカー | LQDA |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |