リクイディティ・サービシズ(Liquidity Services Inc/LQDT)の決算サマリー
リクイディティ・サービシズ(Liquidity Services Inc/LQDT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 92 | 72 | 81 | 82 | 82 | 73 |
営業利益 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 |
純利益 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
EPS | 0.27 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.88 | 0.68 | 2.17 | 2.29 | 1.50 | 1.47 |
ROE | 3.48 | 1.15 | 3.89 | 4.16 | 2.81 | 2.56 |
純現金 | 10 | -12 | 12 | 2 | 19 | -21 |
流動比率 | 1.14 | 1.29 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 1.08 |
粗利率 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.56 |
純利益率 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 35 | -9 | 15 | 10 | 33 | -11 |
投資CF | -16 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
財務CF | -9 | -1 | 0 | -5 | -10 | -7 |
現金期末残高 | - | - | - | 2 | 19 | -21 |
フリーCF | 32 | -11 | 13 | 9 | 31 | -12 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は10.8%でした。 また、前々年度の営業利益は4,765万ドル、前年度の営業利益は2,303万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-51.7%でした。
リクイディティ・サービシズ(Liquidity Services Inc/LQDT)の四半期ごとの決算情報
リクイディティ・サービシズ(Liquidity Services Inc/LQDT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 92 | 72 | 81 | 82 | 82 | 73 |
売上原価 | 67 | 53 | 56 | 57 | 60 | 51 |
売上総利益 | 47 | 40 | 45 | 46 | 41 | 41 |
販売費及び 一般管理費 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
研究開発費 | - | - | 6 | - | - | - |
営業利益 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 |
営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 |
法人所得税 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
当期純利益 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.27 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 109 | 99 | 110 | 98 | 96 | 76 |
短期投資 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
棚卸資産 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 |
その他の 流動資産 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
流動資産合計 | 151 | 138 | 146 | 135 | 131 | 114 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 30 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 113 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
のれん | 98 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 |
その他の無形資産 | 16 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
非流動資産合計 | 152 | 140 | 143 | 148 | 153 | 156 |
資産合計 | 304 | 278 | 289 | 283 | 283 | 269 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 48 | 32 | 39 | 45 | 43 | 32 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 |
短期借入金 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
資本リース債務 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
流動負債合計 | 133 | 107 | 121 | 120 | 124 | 105 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
繰延負債 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
負債合計 | 140 | 113 | 127 | 127 | 132 | 114 |
資本 | ||||||
資本金 | 164 | 165 | 162 | 156 | 151 | 155 |
利益剰余金 | -2 | -8 | -10 | -16 | -23 | -27 |
株主資本 | 164 | 165 | 162 | 156 | 151 | 155 |
資本合計 | 164 | 165 | 162 | 156 | 151 | 155 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
売掛金増減額 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | -4 |
在庫増減額 | 1 | 3 | -1 | -3 | 0 | 5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 35 | -9 | 15 | 10 | 33 | -11 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -16 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -9 | -1 | 0 | -5 | -10 | -7 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 99 | 110 | 98 | 96 | 76 | 96 |
現金同等物の変動額 | 10 | -12 | 12 | 3 | 19 | -20 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 109 | 99 | 110 | 98 | 96 | 76 |
リクイディティ・サービシズ(Liquidity Services Inc/LQDT)の会社概要
会社名 | Liquidity Services Inc |
ティッカー | LQDT |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 9月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |