ライフタイム・グループ・ホールディングス・インク(Life Time Group Holdings Inc/LTH)の決算サマリー
ライフタイム・グループ・ホールディングス・インク(Life Time Group Holdings Inc/LTH)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 559 | 524 | 552 | 530 | 486 | 445 |
営業利益 | 72 | 59 | 47 | 52 | 67 | 45 |
純利益 | 25 | 24 | 8 | 17 | 27 | 14 |
EPS | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.35 | 0.34 | 0.11 | 0.25 | 0.41 | 0.21 |
ROE | 1.08 | 1.05 | 0.36 | 0.77 | 1.27 | 0.65 |
純現金 | 7 | 4 | -5 | -5 | 10 | -82 |
流動比率 | 0.43 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.29 |
粗利率 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
純利益率 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 90 | 132 | 115 | 142 | 74 | 76 |
投資CF | -159 | -171 | -144 | -123 | -137 | -206 |
財務CF | 75 | 43 | 24 | -24 | 72 | 49 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 10 | -82 |
フリーCF | -66 | -36 | -74 | -24 | -96 | -106 |
決算概況
前々年度の売上高は17億ドル、前年度の売上高は21億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は20.3%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は103.6%でした。
ライフタイム・グループ・ホールディングス・インク(Life Time Group Holdings Inc/LTH)の四半期ごとの決算情報
ライフタイム・グループ・ホールディングス・インク(Life Time Group Holdings Inc/LTH)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 559 | 524 | 552 | 530 | 486 | 445 |
売上原価 | 49 | 64 | 57 | 53 | 43 | 41 |
売上総利益 | 510 | 460 | 495 | 477 | 443 | 404 |
販売費及び 一般管理費 | 49 | 54 | 52 | 53 | 42 | 38 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 72 | 59 | 47 | 52 | 67 | 45 |
営業外受取利息 | - | - | 33 | 32 | -31 | -29 |
営業外支払利息 | 37 | 35 | 33 | 32 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 35 | 24 | 14 | 21 | 36 | 16 |
法人所得税 | 10 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 |
当期純利益 | 25 | 24 | 8 | 17 | 27 | 14 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 19 | 11 | 25 | 31 | 35 | 26 |
短期投資 | - | 19 | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 53 | 59 | 43 | 32 | 27 | 23 |
棚卸資産 | 53 | 53 | 49 | 48 | 46 | 46 |
その他の 流動資産 | 22 | 16 | 15 | 17 | 19 | 22 |
流動資産合計 | 191 | 175 | 153 | 153 | 157 | 131 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 1,515 | - | - | - | 1,305 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,408 | 1,407 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,407 |
のれん | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,233 |
その他の無形資産 | 172 | 172 | 172 | 173 | 173 | 173 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 77 | 76 | 74 | 74 | 73 | 70 |
非流動資産合計 | 6,902 | 6,859 | 6,744 | 6,675 | 6,579 | 6,495 |
資産合計 | 7,094 | 7,032 | 6,897 | 6,828 | 6,735 | 6,625 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 69 | 81 | 76 | 84 | 65 | 74 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 2,400 | 134 | 2,425 | 2,391 | 119 | 67 |
短期借入金 | 84 | 133 | 120 | 120 | 118 | 67 |
資本リース債務 | 2,316 | 1 | 2,304 | 2,271 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 450 | 557 | 523 | 535 | 476 | 457 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 4,326 | 1,934 | 4,184 | 4,129 | 1,891 | 1,821 |
長期借入金 | 2,010 | 1,933 | 1,880 | 1,857 | 1,890 | 1,821 |
リース債務 | 2,316 | 1 | 2,304 | 2,271 | 0 | 0 |
繰延負債 | 107 | 100 | 80 | 87 | 90 | 78 |
その他の 非流動性負債 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 |
非流動負債合計 | 4,342 | 4,222 | 4,158 | 4,094 | 4,100 | 4,046 |
負債合計 | 4,791 | 4,778 | 4,680 | 4,627 | 4,573 | 4,501 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,303 | 2,254 | 2,217 | 2,201 | 2,162 | 2,124 |
利益剰余金 | -552 | -577 | -600 | -608 | -625 | -653 |
株主資本 | 2,303 | 2,254 | 2,217 | 2,201 | 2,162 | 2,124 |
資本合計 | 2,303 | 2,254 | 2,217 | 2,201 | 2,162 | 2,124 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 25 | 24 | 8 | 17 | 27 | 14 |
減価償却費 及び償却費 | 66 | 64 | 64 | 58 | 58 | 57 |
売掛金増減額 | -3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 |
在庫増減額 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 90 | 132 | 115 | 142 | 74 | 76 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -159 | -171 | -144 | -123 | -137 | -206 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 78 | 53 | 23 | -33 | 70 | 31 |
短期借入金の増加 | -49 | 13 | 1 | 1 | 51 | 0 |
その他の負債の増加 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 75 | 43 | 24 | -24 | 72 | 49 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 11 | 25 | 31 | 35 | 26 | 107 |
現金同等物の変動額 | 7 | -14 | -5 | -4 | 10 | -82 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 19 | 11 | 25 | 31 | 35 | 26 |
ライフタイム・グループ・ホールディングス・インク(Life Time Group Holdings Inc/LTH)の会社概要
会社名 | Life Time Group Holdings Inc |
ティッカー | LTH |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |