マテル(Mattel Inc/MAT)の決算サマリー
マテル(Mattel Inc/MAT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 780 | 1,583 | 1,889 | 1,047 | 785 | 1,330 |
営業利益 | -36 | 140 | 474 | 63 | -115 | 79 |
純利益 | -28 | 147 | 146 | 27 | -106 | 16 |
EPS | -0.05 | 0.29 | 1.08 | 0.10 | -0.24 | 0.18 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.47 | 2.29 | 2.34 | 0.46 | -1.83 | 0.26 |
ROE | -1.40 | 6.85 | 7.19 | 1.39 | -5.49 | 0.78 |
純現金 | -124 | 794 | 166 | -157 | -302 | 420 |
流動比率 | 2.49 | 2.33 | 2.33 | 2.35 | 2.44 | 2.30 |
粗利率 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.45 |
純利益率 | -0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | -0.14 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 35 | 949 | 246 | -119 | -206 | 718 |
投資CF | -28 | -49 | -32 | -19 | -43 | -47 |
財務CF | -131 | -107 | -48 | -18 | -53 | -251 |
現金期末残高 | - | - | - | -157 | -302 | 420 |
フリーCF | 21 | 924 | 222 | -133 | -229 | 681 |
決算概況
前々年度の売上高は52億ドル、前年度の売上高は53億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.4%でした。 また、前々年度の営業利益は7億ドル、前年度の営業利益は6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-16.9%でした。
マテル(Mattel Inc/MAT)の四半期ごとの決算情報
マテル(Mattel Inc/MAT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 780 | 1,583 | 1,889 | 1,047 | 785 | 1,330 |
売上原価 | 871 | 1,687 | 1,470 | 1,054 | 956 | 1,507 |
売上総利益 | 389 | 790 | 978 | 490 | 326 | 603 |
販売費及び 一般管理費 | 442 | 598 | 520 | 447 | 458 | 468 |
研究開発費 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 51 |
営業利益 | -36 | 140 | 474 | 63 | -115 | 79 |
営業外受取利息 | 17 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 |
営業外支払利息 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 |
税金等調整前 当期純利益 | -49 | 120 | 456 | 42 | -133 | 21 |
法人所得税 | -21 | -27 | 309 | 14 | -27 | 5 |
当期純利益 | -28 | 147 | 146 | 27 | -106 | 16 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.05 | 0.29 | 1.08 | 0.10 | -0.24 | 0.18 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 1,130 | 1,261 | 456 | 300 | 462 | 761 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 673 | 1,082 | 1,571 | 891 | 674 | 860 |
棚卸資産 | 669 | 572 | 791 | 972 | 961 | 894 |
その他の 流動資産 | 263 | 208 | 225 | 261 | 270 | 214 |
流動資産合計 | 2,735 | 3,122 | 3,042 | 2,424 | 2,366 | 2,729 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,390 | 1,388 | 1,387 | 1,539 | 1,557 | 1,538 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,768 | 1,778 | 1,778 | 1,796 | 1,799 | 1,804 |
のれん | 1,384 | 1,385 | 1,380 | 1,384 | 1,381 | 1,379 |
その他の無形資産 | 384 | 393 | 398 | 412 | 418 | 425 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 497 | 458 | 451 | 438 | 407 | 385 |
非流動資産合計 | 3,330 | 3,313 | 3,202 | 3,474 | 3,465 | 3,449 |
資産合計 | 6,065 | 6,436 | 6,245 | 5,898 | 5,832 | 6,178 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 315 | 442 | 450 | 366 | 314 | 471 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 256 | 260 | 235 | 244 | 257 | 271 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本リース債務 | 256 | 260 | 235 | 244 | 257 | 271 |
流動負債合計 | 1,099 | 1,342 | 1,305 | 1,031 | 969 | 1,188 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,587 | 2,590 | 2,564 | 2,572 | 2,584 | 2,597 |
長期借入金 | 2,331 | 2,330 | 2,329 | 2,328 | 2,327 | 2,326 |
リース債務 | 256 | 260 | 235 | 244 | 257 | 271 |
繰延負債 | 55 | 57 | - | 54 | 50 | 47 |
その他の 非流動性負債 | 354 | 355 | 341 | 333 | 341 | 337 |
非流動負債合計 | 2,941 | 2,944 | 2,905 | 2,904 | 2,925 | 2,934 |
負債合計 | 4,040 | 4,287 | 4,209 | 3,935 | 3,894 | 4,121 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,025 | 2,149 | 2,035 | 1,962 | 1,938 | 2,056 |
利益剰余金 | 3,034 | 3,062 | 2,915 | 2,768 | 2,741 | 2,848 |
株主資本 | 2,025 | 2,149 | 2,035 | 1,962 | 1,938 | 2,056 |
資本合計 | 2,025 | 2,149 | 2,035 | 1,962 | 1,938 | 2,056 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -28 | 147 | 146 | 27 | -106 | 16 |
減価償却費 及び償却費 | 42 | 45 | 10 | 10 | 43 | 45 |
売掛金増減額 | -399 | -516 | 696 | 211 | -193 | -546 |
在庫増減額 | 124 | -219 | -147 | 21 | 83 | -198 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 35 | 949 | 246 | -119 | -206 | 718 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -28 | -49 | -32 | -19 | -43 | -47 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -249 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | -1 | 14 | 8 | -8 | 4 | 16 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -131 | -107 | -48 | -18 | -53 | -251 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,261 | 456 | 300 | 462 | 761 | 349 |
現金同等物の変動額 | -131 | 806 | 156 | -162 | -300 | 412 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,130 | 1,261 | 456 | 300 | 462 | 761 |