モンディー・ホールディングス(Mondee Holdings Inc./MOND)の決算サマリー
モンディー・ホールディングス(Mondee Holdings Inc./MOND)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 48 | 52 | 46 | 48 | 42 | 40 |
営業利益 | -8 | -7 | -3 | -6 | -5 | -11 |
純利益 | -19 | -13 | -20 | -15 | -13 | -17 |
EPS | -0.30 | -0.21 | -0.29 | -0.22 | -0.15 | -0.16 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -5.00 | -3.36 | -5.50 | -3.85 | -3.77 | -6.40 |
ROE | 22.32 | 20.23 | 36.70 | 41.95 | 48.36 | 56.36 |
純現金 | 12 | -1 | -9 | -10 | -20 | -12 |
流動比率 | 1.00 | 1.07 | 1.10 | 1.24 | 1.46 | 2.10 |
粗利率 | -0.51 | -0.43 | -0.32 | -0.42 | -0.41 | 1.61 |
純利益率 | -0.40 | -0.25 | -0.44 | -0.30 | -0.31 | -0.42 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 19 | -8 | -1 | -2 | -10 | -10 |
投資CF | -5 | -2 | -5 | -6 | -20 | -2 |
財務CF | -2 | 10 | -3 | -1 | 10 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | -10 | -26 | - |
フリーCF | 14 | -13 | -4 | -5 | -12 | -12 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は23.3%でした。 また、前々年度の営業利益は-6,630万ドル、前年度の営業利益は-2,051万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-69.1%でした。
モンディー・ホールディングス(Mondee Holdings Inc./MOND)の四半期ごとの決算情報
モンディー・ホールディングス(Mondee Holdings Inc./MOND)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 48 | 52 | 46 | 48 | 42 | 40 |
売上原価 | 73 | 75 | 61 | 69 | 59 | -24 |
売上総利益 | -24 | -22 | -15 | -20 | -17 | 64 |
販売費及び 一般管理費 | 54 | 58 | 45 | 52 | 46 | 181 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -8 | -7 | -3 | -6 | -5 | -11 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | -19 | -19 | -20 | -13 | -12 | -17 |
法人所得税 | 1 | -6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
当期純利益 | -19 | -13 | -20 | -15 | -13 | -17 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.30 | -0.21 | -0.29 | -0.22 | -0.15 | -0.16 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 39 | 28 | 40 | 49 | 59 | 79 |
短期投資 | 7 | 7 | - | 9 | 9 | 9 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | -3 | 117 | 108 | 111 | 81 | 22 |
棚卸資産 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | - |
その他の 流動資産 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 |
流動資産合計 | 172 | 173 | 177 | 192 | 159 | 120 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 32 | - | - | - | 26 |
のれん及び その他の無形資産 | 184 | 190 | 168 | 169 | 167 | 124 |
のれん | 88 | 88 | 77 | 76 | 82 | 66 |
その他の無形資産 | 97 | 102 | 91 | 93 | 85 | 57 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
非流動資産合計 | 216 | 219 | 188 | 186 | 183 | 138 |
資産合計 | 389 | 392 | 366 | 379 | 342 | 258 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 0 | 0 | 0 | 74 | 34 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 14 | 16 | 12 | 10 | 10 | 2 |
短期借入金 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | - |
資本リース債務 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
流動負債合計 | 172 | 162 | 161 | 155 | 109 | 57 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 168 | 165 | 157 | 155 | 144 | 137 |
長期借入金 | 166 | 162 | 155 | 154 | 142 | 134 |
リース債務 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
繰延負債 | 33 | 35 | 38 | 39 | 41 | 41 |
その他の 非流動性負債 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
非流動負債合計 | 188 | 190 | 163 | 164 | 29 | 147 |
負債合計 | 366 | 352 | 328 | 325 | 283 | 205 |
資本 | ||||||
資本金 | -87 | -65 | -55 | -35 | -27 | -29 |
利益剰余金 | -361 | -341 | -328 | -308 | -280 | -277 |
株主資本 | -87 | -65 | -55 | -35 | -27 | -29 |
資本合計 | 24 | 41 | 38 | 54 | 59 | 53 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -19 | -13 | -20 | -15 | -13 | -17 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
売掛金増減額 | -11 | - | - | 3 | 18 | -4 |
在庫増減額 | - | 2 | 8 | -11 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 19 | -8 | -1 | -2 | -10 | -10 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -5 | -2 | -5 | -6 | -20 | -2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 9 |
短期借入金の増加 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | -9 |
その他の負債の増加 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | 10 | -3 | -1 | 10 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 28 | 40 | 49 | 59 | 79 | 105 |
現金同等物の変動額 | 11 | -12 | -9 | -10 | -20 | -26 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 39 | 28 | 40 | 49 | 59 | 79 |
モンディー・ホールディングス(Mondee Holdings Inc./MOND)の会社概要
会社名 | Mondee Holdings Inc. |
ティッカー | MOND |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |