ザ・ダックホーン・ポートフォリオ(Duckhorn Portfolio Inc/NAPA)の決算サマリー
ザ・ダックホーン・ポートフォリオ(Duckhorn Portfolio Inc/NAPA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 88 | 99 | 99 | 96 | 88 | 101 |
営業利益 | 22 | 29 | 23 | 25 | 27 | 26 |
純利益 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 |
EPS | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
年度ごとの業績
収益性
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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ROA | 0.74 | 1.11 | 1.07 | 1.32 | 1.27 | 1.14 |
ROE | 1.06 | 1.62 | 1.62 | 1.89 | 1.82 | 1.65 |
純現金 | 3 | -8 | 15 | -30 | 29 | 2 |
流動比率 | 8.09 | 6.85 | 3.11 | 5.20 | 5.45 | 5.18 |
粗利率 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.55 |
純利益率 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
キャッシュフロー
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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営業CF | 25 | -44 | 18 | 18 | 34 | -8 |
投資CF | -54 | -7 | -10 | -58 | -2 | -6 |
財務CF | 31 | 43 | 7 | 10 | -3 | 16 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 29 | 2 |
フリーCF | 21 | -51 | 8 | -40 | 32 | -14 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4%でした。 また、前々年度の営業利益は8,708万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は15.3%でした。
ザ・ダックホーン・ポートフォリオ(Duckhorn Portfolio Inc/NAPA)の四半期ごとの決算情報
ザ・ダックホーン・ポートフォリオ(Duckhorn Portfolio Inc/NAPA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 88 | 99 | 99 | 96 | 88 | 101 |
売上原価 | 73 | 74 | 79 | 83 | 65 | 78 |
売上総利益 | 51 | 58 | 54 | 55 | 51 | 55 |
販売費及び 一般管理費 | 30 | 29 | 30 | 30 | 24 | 30 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 22 | 29 | 23 | 25 | 27 | 26 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | 20 | 22 | 21 | 25 | 23 | 20 |
法人所得税 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
当期純利益 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 16 | 13 | 21 | 6 | 36 | 7 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 45 | 52 | 71 | 49 | 43 | 48 |
棚卸資産 | 455 | 393 | 389 | 322 | 327 | 327 |
その他の 流動資産 | 6 | 12 | 8 | 10 | 11 | 13 |
流動資産合計 | 522 | 470 | 490 | 388 | 418 | 396 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 104 | - | - | 85 | 83 | - |
のれん及び その他の無形資産 | 679 | 606 | 608 | 609 | 611 | 613 |
のれん | 484 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
その他の無形資産 | 196 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 |
非流動資産合計 | 1,271 | 954 | 963 | 960 | 905 | 912 |
資産合計 | 1,793 | 1,424 | 1,453 | 1,348 | 1,323 | 1,307 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 5 | 14 | 33 | 5 | 3 | 18 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 23 | 24 | 25 | 34 | 34 | 35 |
短期借入金 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 13 |
資本リース債務 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 |
流動負債合計 | 65 | 69 | 157 | 74 | 77 | 76 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 431 | 366 | 256 | 477 | 457 | 237 |
長期借入金 | 417 | 352 | 241 | 457 | 436 | 216 |
リース債務 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 |
繰延負債 | 1 | 5 | 11 | 0 | 13 | 3 |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
非流動負債合計 | 470 | 379 | 337 | 331 | 323 | 326 |
負債合計 | 535 | 447 | 494 | 405 | 400 | 402 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,258 | 976 | 958 | 942 | 922 | 904 |
利益剰余金 | 248 | 235 | 219 | 203 | 185 | 169 |
株主資本 | 1,258 | 976 | 958 | 942 | 922 | 904 |
資本合計 | 1,259 | 977 | 959 | 942 | 923 | 905 |
キャッシュフロー計算書
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 |
減価償却費 及び償却費 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 |
売掛金増減額 | -7 | -19 | 23 | 5 | -5 | -21 |
在庫増減額 | 0 | 3 | 66 | -5 | -1 | -16 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 25 | -44 | 18 | 18 | 34 | -8 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -54 | -7 | -10 | -58 | -2 | -6 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 66 | 111 | -216 | 20 | 221 | 19 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 31 | 43 | 7 | 10 | -3 | 16 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 13 | 21 | 6 | 36 | 7 | 5 |
現金同等物の変動額 | 3 | -8 | 15 | -30 | 29 | 2 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 16 | 13 | 21 | 6 | 36 | 7 |
ザ・ダックホーン・ポートフォリオ(Duckhorn Portfolio Inc/NAPA)の会社概要
会社名 | Duckhorn Portfolio Inc |
ティッカー | NAPA |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 7月 |
前期の四半期決算月 | 2024年04月 |
権利確定日 | 2024年07月 |