ナチュラル・ガス・サービシズ・グループ(Natural Gas Services Group Inc/NGS)の決算サマリー
ナチュラル・ガス・サービシズ・グループ(Natural Gas Services Group Inc/NGS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37 | 36 | 31 | 27 | 27 | 23 |
営業利益 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
純利益 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
EPS | 0.41 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.03 | -0.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.05 | 0.36 | 0.48 | 0.12 | 0.10 | -0.23 |
ROE | 2.11 | 0.72 | 0.93 | 0.22 | 0.16 | -0.33 |
純現金 | 2 | 3 | -4 | -3 | 4 | 1 |
流動比率 | 3.23 | 2.33 | 1.49 | 1.40 | 1.42 | 1.78 |
粗利率 | 0.44 | 0.32 | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.31 |
純利益率 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.03 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 6 | -8 | 3 | 4 | 18 | 8 |
投資CF | -11 | -25 | -35 | -46 | -48 | -30 |
財務CF | 8 | 35 | 28 | 38 | 34 | 23 |
現金期末残高 | - | - | - | -3 | 4 | - |
フリーCF | -5 | -33 | -32 | -41 | -30 | -22 |
決算概況
前々年度の売上高は8,483万ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は42.8%でした。 また、前々年度の営業利益は43万ドル、前年度の営業利益は1,046万ドルで、同期間の営業利益の成長率は2326.2%でした。
ナチュラル・ガス・サービシズ・グループ(Natural Gas Services Group Inc/NGS)の四半期ごとの決算情報
ナチュラル・ガス・サービシズ・グループ(Natural Gas Services Group Inc/NGS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37 | 36 | 31 | 27 | 27 | 23 |
売上原価 | 21 | 25 | 20 | 20 | 20 | 17 |
売上総利益 | 16 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 |
販売費及び 一般管理費 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
研究開発費 | 0 | - | - | - | - | 0 |
営業利益 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
営業外受取利息 | - | - | 2 | 0 | - | 0 |
営業外支払利息 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 |
法人所得税 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.41 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.03 | -0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 5 | 3 | 197 | 4 | 7 | 3 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 54 | 51 | 40 | 32 | 26 | 26 |
棚卸資産 | 19 | 22 | 26 | 28 | 25 | 23 |
その他の 流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
流動資産合計 | 79 | 76 | 67 | 66 | 60 | 54 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 |
非流動資産合計 | 429 | 30 | 384 | 356 | 317 | 28 |
資産合計 | 486 | 479 | 452 | 422 | 377 | 328 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 12 | 18 | 31 | 29 | 25 | 6 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本リース債務 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 24 | 33 | 45 | 47 | 42 | 30 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 172 | 165 | 128 | 100 | 61 | 25 |
長期借入金 | 172 | 164 | 128 | 100 | 61 | 25 |
リース債務 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
その他の 非流動性負債 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
非流動負債合計 | 220 | 211 | 173 | 144 | 104 | 68 |
負債合計 | 245 | 243 | 218 | 191 | 146 | 98 |
資本 | ||||||
資本金 | 241 | 236 | 234 | 232 | 231 | 230 |
利益剰余金 | 139 | 134 | 133 | 130 | 130 | 130 |
株主資本 | 241 | 236 | 234 | 232 | 231 | 230 |
資本合計 | 241 | 236 | 234 | 232 | 231 | 230 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
減価償却費 及び償却費 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
売掛金増減額 | 3 | 11 | 7 | 6 | 0 | 2 |
在庫増減額 | -3 | -2 | -2 | 3 | 1 | 2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 6 | -8 | 3 | 4 | 18 | 8 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -11 | -25 | -35 | -46 | -48 | -30 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 8 | 36 | 28 | 39 | 36 | 23 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 8 | 35 | 28 | 38 | 34 | 23 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 3 | 197 | 4 | 7 | 3 | 3 |
現金同等物の変動額 | 2 | -194 | 193 | -3 | 4 | 1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 5 | 3 | 197 | 4 | 7 | 3 |
ナチュラル・ガス・サービシズ・グループ(Natural Gas Services Group Inc/NGS)の会社概要
会社名 | Natural Gas Services Group Inc |
ティッカー | NGS |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |