ナイソース(NiSource Inc/NI)の決算サマリー
ナイソース(NiSource Inc/NI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,706 | 734 | 1,027 | 1,090 | 1,966 | 1,195 |
営業利益 | 583 | 363 | 233 | 169 | 531 | 366 |
純利益 | 365 | 237 | 85 | 59 | 333 | 245 |
EPS | 0.85 | 0.53 | 0.19 | 0.11 | 0.77 | 0.50 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.24 | 0.76 | 0.31 | 0.22 | 1.24 | 0.91 |
ROE | 4.62 | 2.87 | 1.18 | 0.81 | 4.34 | 3.23 |
純現金 | -2,141 | 2,175 | -85 | 43 | 73 | -3 |
流動比率 | 0.66 | 0.85 | 0.41 | 0.45 | 0.60 | 0.55 |
粗利率 | 0.70 | 0.33 | 0.75 | 0.70 | 0.57 | 0.29 |
純利益率 | 0.21 | 0.32 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.20 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 456 | 399 | 345 | 508 | 683 | 373 |
投資CF | -723 | -1,068 | -1,128 | -648 | -728 | -888 |
財務CF | -1,874 | 2,844 | 698 | 183 | 117 | 511 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -133 | -361 | -379 | -97 | 126 | -307 |
決算概況
前々年度の売上高は53億ドル、前年度の売上高は48億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-9.8%でした。 また、前々年度の営業利益は13億ドル、前年度の営業利益は13億ドルで、同期間の営業利益の成長率は2.3%でした。
ナイソース(NiSource Inc/NI)の四半期ごとの決算情報
ナイソース(NiSource Inc/NI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,706 | 734 | 1,027 | 1,090 | 1,966 | 1,195 |
売上原価 | 506 | 492 | 262 | 328 | 837 | 843 |
売上総利益 | 1,200 | 242 | 766 | 762 | 1,129 | 352 |
販売費及び 一般管理費 | 77 | 95 | 61 | 67 | 72 | 86 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 583 | 363 | 233 | 169 | 531 | 366 |
営業外受取利息 | 3 | 3 | 127 | 109 | 107 | 1 |
営業外支払利息 | 116 | 141 | 129 | 111 | 109 | 102 |
税金等調整前 当期純利益 | 441 | 273 | 89 | 73 | 419 | 289 |
法人所得税 | 76 | 36 | 4 | 14 | 86 | 45 |
当期純利益 | 365 | 237 | 85 | 59 | 333 | 245 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.85 | 0.53 | 0.19 | 0.11 | 0.77 | 0.50 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 102 | 2,245 | 56 | 151 | 106 | 41 |
短期投資 | - | - | - | - | 150 | 152 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 846 | 862 | 570 | 604 | 923 | 1,042 |
棚卸資産 | 324 | 503 | 542 | 463 | 376 | 752 |
その他の 流動資産 | 161 | 119 | 163 | 219 | 278 | 210 |
流動資産合計 | 2,060 | 4,499 | 1,815 | 1,857 | 2,337 | 2,584 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 8,207 | - | - | - | 7,709 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
のれん | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 242 | 247 | 244 | 237 | 227 | 224 |
その他の非流動資産 | 4,090 | 4,056 | 4,057 | 4,074 | 4,063 | 4,086 |
非流動資産合計 | 8,049 | 30,527 | 8,064 | 8,098 | 8,095 | 28,175 |
資産合計 | 29,338 | 31,077 | 27,828 | 27,344 | 26,854 | 26,737 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 613 | 749 | 648 | 718 | 642 | 900 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1,222 | 3,230 | 2,220 | 1,590 | 1,282 | 1,907 |
短期借入金 | 1,222 | 3,049 | 2,220 | 1,590 | 1,282 | 1,762 |
資本リース債務 | - | 182 | - | - | - | 145 |
流動負債合計 | 3,125 | 5,265 | 4,395 | 4,091 | 3,907 | 4,661 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 10,876 | 22,297 | 9,616 | 10,109 | 9,519 | 19,229 |
長期借入金 | 10,876 | 22,115 | 9,616 | 10,109 | 9,519 | 19,085 |
リース債務 | - | 182 | - | - | - | 145 |
繰延負債 | 190 | 294 | 287 | 208 | 226 | 325 |
その他の 非流動性負債 | 298 | 299 | 292 | 295 | 299 | 297 |
非流動負債合計 | 4,694 | 4,620 | 4,652 | 4,678 | 4,678 | 4,651 |
負債合計 | 21,442 | 22,808 | 20,616 | 20,113 | 19,180 | 19,161 |
資本 | ||||||
資本金 | 7,896 | 8,270 | 7,212 | 7,230 | 7,674 | 7,575 |
利益剰余金 | -862 | -967 | -1,201 | -1,174 | -1,115 | -1,214 |
株主資本 | 7,896 | 8,270 | 7,212 | 7,230 | 7,674 | 7,575 |
資本合計 | 7,896 | 8,270 | 7,212 | 7,230 | 7,674 | 7,575 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 365 | 237 | 85 | 59 | 333 | 245 |
減価償却費 及び償却費 | 242 | 257 | 211 | 233 | 207 | 216 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | 234 | - | - | - | -259 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 456 | 399 | 345 | 508 | 683 | 373 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -723 | -1,068 | -1,128 | -648 | -728 | -888 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -11,239 | 12,499 | -493 | 591 | -9,566 | 10,902 |
短期借入金の増加 | -1,826 | 829 | 630 | 308 | -480 | 488 |
その他の負債の増加 | -1 | 7 | -3 | -4 | 2 | 8 |
株式発行による収益 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 145 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1,874 | 2,844 | 698 | 183 | 117 | 511 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2,245 | 56 | 151 | 106 | 41 | 36 |
現金同等物の変動額 | -2,143 | 2,189 | -95 | 45 | 66 | 5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 102 | 2,245 | 56 | 151 | 106 | 41 |
ナイソース(NiSource Inc/NI)の会社概要
会社名 | NiSource Inc |
ティッカー | NI |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年08月 |