ニコラ(Nikola Corp/NKLA)の決算サマリー
ニコラ(Nikola Corp/NKLA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 58 | 82 | 58 | 66 | 10 | 7 |
営業利益 | -145 | -128 | -226 | -169 | -127 | -195 |
純利益 | -148 | -154 | -426 | -218 | -169 | -222 |
EPS | -0.09 | -0.11 | -0.30 | -0.20 | -0.26 | -0.37 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -12.82 | -12.05 | -37.08 | -19.15 | -14.60 | -17.96 |
ROE | -25.20 | -21.36 | -70.54 | -41.67 | -30.98 | -42.18 |
純現金 | -116 | 102 | 97 | 98 | -111 | -81 |
流動比率 | 1.73 | 2.20 | 1.61 | 1.75 | 1.20 | 1.14 |
粗利率 | -1.00 | -0.46 | -2.16 | -0.42 | -2.27 | -6.57 |
純利益率 | -2.57 | -1.86 | -7.32 | -3.31 | -16.88 | -31.87 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -116 | -118 | -91 | -107 | -176 | -145 |
投資CF | 5 | -11 | 0 | -3 | -51 | -51 |
財務CF | -5 | 231 | 188 | 209 | 116 | 116 |
現金期末残高 | - | - | - | 98 | -117 | -81 |
フリーCF | -132 | -130 | -112 | -143 | -228 | -198 |
決算概況
前々年度の売上高は5,123万ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は322.6%でした。 また、前々年度の営業利益は-7億ドル、前年度の営業利益は-6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-13.2%でした。
ニコラ(Nikola Corp/NKLA)の四半期ごとの決算情報
ニコラ(Nikola Corp/NKLA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 58 | 82 | 58 | 66 | 10 | 7 |
売上原価 | 115 | 121 | 184 | 104 | 100 | 136 |
売上総利益 | -58 | -38 | -126 | -28 | -23 | -46 |
販売費及び 一般管理費 | 48 | 39 | 58 | 59 | 43 | 80 |
研究開発費 | 39 | 40 | 42 | 65 | 62 | 69 |
営業利益 | -145 | -128 | -226 | -169 | -127 | -195 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 2 | 5 | 53 | 9 | 10 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | -148 | -154 | -426 | -218 | -169 | -222 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -148 | -154 | -426 | -218 | -169 | -222 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.09 | -0.11 | -0.30 | -0.20 | -0.26 | -0.37 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 346 | 465 | 363 | 227 | 120 | 226 |
短期投資 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 | 8 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 29 | 24 | 17 | 24 | 33 | 38 |
棚卸資産 | 61 | 63 | 57 | 87 | 124 | 112 |
その他の 流動資産 | 14 | 16 | 39 | 73 | 48 | 38 |
流動資産合計 | 469 | 572 | 471 | 407 | 331 | 437 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 89 | 91 | 93 | 95 | 99 | 99 |
のれん | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
その他の無形資産 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
投資その他の資産 | 57 | 57 | 58 | 58 | 69 | 73 |
その他の非流動資産 | 12 | 8 | 12 | 9 | 33 | 8 |
非流動資産合計 | 683 | 241 | 678 | 731 | 783 | 353 |
資産合計 | 1,152 | 1,275 | 1,148 | 1,138 | 1,158 | 1,237 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 45 | 44 | 49 | 46 | 78 | 118 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 35 | 37 | 49 | 14 | 24 | 64 |
短期借入金 | 9 | 11 | 39 | 13 | 22 | 63 |
資本リース債務 | 26 | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 |
流動負債合計 | 271 | 260 | 293 | 233 | 277 | 384 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 268 | 1,575 | 42 | 349 | 23 | 765 |
長期借入金 | 242 | 1,549 | 32 | 348 | 21 | 764 |
リース債務 | 26 | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 21 | 22 | 14 | 28 | 8 | 7 |
非流動負債合計 | 314 | 296 | 260 | 382 | 332 | 326 |
負債合計 | 566 | 556 | 545 | 615 | 612 | 710 |
資本 | ||||||
資本金 | 586 | 719 | 604 | 523 | 546 | 526 |
利益剰余金 | -3,219 | -3,071 | -2,917 | -2,422 | -2,204 | -2,035 |
株主資本 | 586 | 719 | 604 | 523 | 546 | 526 |
資本合計 | 586 | 719 | 604 | 523 | 546 | 526 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -148 | -154 | -426 | -218 | -169 | -222 |
減価償却費 及び償却費 | 11 | 7 | 17 | 5 | 6 | 7 |
売掛金増減額 | 6 | 7 | -9 | -8 | -4 | -6 |
在庫増減額 | 18 | 14 | 22 | -15 | 6 | 23 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -116 | -118 | -91 | -107 | -176 | -145 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 5 | -11 | 0 | -3 | -51 | -51 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1,306 | 1,517 | -316 | 327 | -743 | 530 |
短期借入金の増加 | -2 | -28 | 26 | -8 | -41 | 49 |
その他の負債の増加 | -1 | 7 | -14 | 20 | 1 | -22 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -5 | 231 | 188 | 209 | 116 | 116 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 465 | 363 | 227 | 120 | 226 | 316 |
現金同等物の変動額 | -119 | 102 | 136 | 107 | -106 | -90 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 346 | 465 | 363 | 227 | 120 | 226 |
ニコラ(Nikola Corp/NKLA)の会社概要
会社名 | Nikola Corp |
ティッカー | NKLA |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |