ニコラ（Nikola Corp/NKLA）の決算サマリー
ニコラ（Nikola Corp/NKLA）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 102 | 69 | 58 | 82 | 58 | 66 |
| 営業利益 | -179 | -131 | -145 | -128 | -226 | -169 |
| 純利益 | -200 | -134 | -148 | -154 | -426 | -218 |
| EPS | -2.75 | -2.67 | -0.09 | -0.11 | -0.30 | -0.20 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -19.28 | -12.04 | -12.82 | -12.05 | -37.08 | -19.15 |
| ROE | -52.68 | -25.53 | -25.20 | -21.36 | -70.54 | -41.67 |
| 純現金 | -65 | -96 | -116 | 102 | 97 | 98 |
| 流動比率 | 1.17 | 1.53 | 1.73 | 2.20 | 1.61 | 1.75 |
| 粗利率 | -0.61 | -0.79 | -1.00 | -0.46 | -2.16 | -0.42 |
| 純利益率 | -1.96 | -1.93 | -2.57 | -1.86 | -7.32 | -3.31 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -149 | -135 | -116 | -118 | -91 | -107 |
| 投資CF | -14 | -14 | 5 | -11 | 0 | -3 |
| 財務CF | 98 | 53 | -5 | 231 | 188 | 209 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 98 |
| フリーCF | -163 | -148 | -132 | -130 | -112 | -143 |
決算概況
前々年度の売上高は5,123万ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は322.6%でした。 また、前々年度の営業利益は-7億ドル、前年度の営業利益は-6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-13.2%でした。
ニコラ（Nikola Corp/NKLA）の四半期ごとの決算情報
ニコラ（Nikola Corp/NKLA）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 102 | 69 | 58 | 82 | 58 | 66 |
| 売上原価 | 164 | 124 | 115 | 121 | 184 | 104 |
| 売上総利益 | -62 | -55 | -58 | -38 | -126 | -28 |
| 販売費及び 一般管理費 | 42 | 36 | 48 | 39 | 58 | 59 |
| 研究開発費 | 42 | 40 | 39 | 40 | 42 | 65 |
| 営業利益 | -179 | -131 | -145 | -128 | -226 | -169 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 11 | 4 | 2 | 5 | 53 | 9 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -200 | -134 | -148 | -154 | -426 | -218 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -200 | -134 | -148 | -154 | -426 | -218 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -2.75 | -2.67 | -0.09 | -0.11 | -0.30 | -0.20 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 198 | 256 | 346 | 465 | 363 | 227 |
| 短期投資 | - | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 60 | 44 | 29 | 24 | 17 | 24 |
| 棚卸資産 | 76 | 62 | 61 | 63 | 57 | 87 |
| その他の 流動資産 | 3 | 1 | 11 | 1 | 39 | 73 |
| 流動資産合計 | 392 | 430 | 469 | 572 | 471 | 407 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 52 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| のれん | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| その他の無形資産 | 52 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 投資その他の資産 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| その他の非流動資産 | 13 | 17 | 12 | 8 | 12 | 9 |
| 非流動資産合計 | 645 | 680 | 683 | 241 | 678 | 731 |
| 資産合計 | 1,036 | 1,110 | 1,152 | 1,275 | 1,148 | 1,138 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 57 | 56 | 45 | 44 | 49 | 46 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 102 | 42 | 35 | 37 | 49 | 14 |
| 短期借入金 | 76 | 15 | 9 | 11 | 39 | 13 |
| 資本リース債務 | 26 | 28 | 26 | 26 | 9 | 1 |
| 流動負債合計 | 336 | 281 | 271 | 260 | 293 | 233 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 90 | 266 | 268 | 1,575 | 42 | 349 |
| 長期借入金 | 63 | 239 | 242 | 1,549 | 32 | 348 |
| リース債務 | 26 | 28 | 26 | 26 | 9 | 1 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 44 | 31 | 21 | 22 | 14 | 28 |
| 非流動負債合計 | 364 | 335 | 314 | 296 | 260 | 382 |
| 負債合計 | 657 | 586 | 566 | 556 | 545 | 615 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 379 | 524 | 586 | 719 | 604 | 523 |
| 利益剰余金 | -3,552 | -3,352 | -3,219 | -3,071 | -2,917 | -2,422 |
| 株主資本 | 379 | 524 | 586 | 719 | 604 | 523 |
| 資本合計 | 379 | 524 | 586 | 719 | 604 | 523 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -200 | -134 | -148 | -154 | -426 | -218 |
| 減価償却費 及び償却費 | 12 | 11 | 11 | 7 | 17 | 5 |
| 売掛金増減額 | 12 | 16 | 6 | 7 | -9 | -8 |
| 在庫増減額 | 33 | 20 | 18 | 14 | 22 | -15 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -149 | -135 | -116 | -118 | -91 | -107 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -14 | -14 | 5 | -11 | 0 | -3 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -176 | -4 | -1,306 | 1,517 | -316 | 327 |
| 短期借入金の増加 | 61 | 6 | -2 | -28 | 26 | -8 |
| その他の負債の増加 | 13 | 10 | -1 | 7 | -14 | 20 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 98 | 53 | -5 | 231 | 188 | 209 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 256 | 346 | 465 | 363 | 227 | 120 |
| 現金同等物の変動額 | -58 | -89 | -119 | 102 | 136 | 107 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 198 | 256 | 346 | 465 | 363 | 227 |
ニコラ（Nikola Corp/NKLA）の会社概要
| 会社名 | Nikola Corp |
| ティッカー | NKLA |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 製造業 |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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