NIホールディングス(NI Holdings Inc/NODK)の決算サマリー
NIホールディングス(NI Holdings Inc/NODK)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 91 | 94 | 93 | 97 | 82 | 93 |
営業利益 | -50 | -151 | -31 | -91 | -68 | -75 |
純利益 | 6 | 7 | 0 | -8 | -4 | 1 |
EPS | 0.31 | 0.31 | 0.01 | -0.38 | -0.20 | 0.04 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.95 | 1.01 | 0.04 | -1.18 | -0.67 | 0.14 |
ROE | 2.51 | 2.65 | 0.10 | -3.38 | -1.66 | 0.35 |
純現金 | 12 | 22 | -18 | -9 | 14 | -7 |
流動比率 | 0.35 | 285.97 | 2.79 | 4.27 | 5.11 | 237.51 |
粗利率 | 0.37 | 0.47 | 0.29 | 0.17 | 0.23 | 0.19 |
純利益率 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -0.08 | -0.05 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 16 | 29 | -11 | 12 | -4 | -6 |
投資CF | -4 | -7 | -3 | -18 | 19 | 6 |
財務CF | 0 | 0 | -4 | -3 | -1 | -8 |
現金期末残高 | - | - | - | -9 | 14 | - |
フリーCF | 16 | 29 | -11 | 12 | -5 | -6 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-4億ドル、前年度の営業利益は-3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-5.1%でした。
NIホールディングス(NI Holdings Inc/NODK)の四半期ごとの決算情報
NIホールディングス(NI Holdings Inc/NODK)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 91 | 94 | 93 | 97 | 82 | 93 |
売上原価 | 58 | 50 | 66 | 80 | 63 | 75 |
売上総利益 | 33 | 44 | 27 | 17 | 19 | 18 |
販売費及び 一般管理費 | 31 | 32 | 29 | 30 | 28 | 26 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -50 | -151 | -31 | -91 | -68 | -75 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | - | - | - | - | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 8 | 11 | 0 | -10 | -5 | 1 |
法人所得税 | 2 | 4 | 0 | -2 | -1 | 0 |
当期純利益 | 6 | 7 | 0 | -8 | -4 | 1 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.31 | 0.31 | 0.01 | -0.38 | -0.20 | 0.04 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 69 | 57 | 35 | 53 | 61 | 47 |
短期投資 | 13 | 1 | 387 | 412 | 406 | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -598 | -382 | 125 | 128 | -325 | -67 |
その他の 流動資産 | 181 | 164 | 178 | 202 | 168 | 356 |
流動資産合計 | 69 | 57 | 35 | 53 | 61 | 48 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
のれん及び その他の無形資産 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 |
のれん | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
その他の無形資産 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
投資その他の資産 | 379 | 375 | 350 | 352 | 335 | 323 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 28 | 28 | 56 | 41 | 41 | 43 |
資産合計 | 675 | 655 | 657 | 687 | 628 | 614 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 198 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
長期借入金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 417 | 358 | 339 |
非流動負債合計 | 171 | 173 | 415 | 434 | 363 | 347 |
負債合計 | 419 | 404 | 427 | 447 | 375 | 361 |
資本 | ||||||
資本金 | 256 | 250 | 230 | 240 | 253 | 253 |
利益剰余金 | 218 | 208 | 202 | 202 | 210 | 214 |
株主資本 | 256 | 250 | 230 | 240 | 253 | 253 |
資本合計 | 256 | 250 | 230 | 240 | 253 | 253 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 6 | 7 | 0 | -8 | -4 | 1 |
減価償却費 及び償却費 | 21 | -35 | 41 | 0 | 0 | -100 |
売掛金増減額 | - | - | - | 0 | -1 | -42 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 16 | 29 | -11 | 12 | -4 | -6 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -4 | -7 | -3 | -18 | 19 | 6 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -417 | 59 | 19 | 339 |
株式発行による収益 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | -4 | -3 | -1 | -8 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 57 | 35 | 53 | 61 | 47 | 54 |
現金同等物の変動額 | 12 | 22 | -18 | -9 | 14 | -7 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 69 | 57 | 35 | 53 | 61 | 47 |
NIホールディングス(NI Holdings Inc/NODK)の会社概要
会社名 | NI Holdings Inc |
ティッカー | NODK |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |