ニューパーク・リソーシズ(Newpark Resources Inc/NR)の決算サマリー
ニューパーク・リソーシズ(Newpark Resources Inc/NR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 168 | 169 | 197 | 181 | 198 | 224 |
営業利益 | 12 | 4 | 13 | 6 | 10 | 18 |
純利益 | 7 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
EPS | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.14 | -0.07 | 1.16 | 0.26 | 0.82 | 1.26 |
ROE | 1.73 | -0.11 | 1.85 | 0.41 | 1.35 | 2.13 |
純現金 | 0 | 9 | 5 | -1 | 0 | 0 |
流動比率 | 2.79 | 2.62 | 2.47 | 2.69 | 2.58 | 2.61 |
粗利率 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
純利益率 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 12 | 36 | 27 | 7 | 29 | 3 |
投資CF | -13 | -8 | -3 | 4 | 1 | 61 |
財務CF | 1 | -19 | -19 | -13 | -30 | -65 |
現金期末残高 | - | - | - | -1 | 0 | 0 |
フリーCF | -2 | 27 | 22 | -1 | 22 | -7 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-8.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-903万ドル、前年度の営業利益は3,363万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-472.3%でした。
ニューパーク・リソーシズ(Newpark Resources Inc/NR)の四半期ごとの決算情報
ニューパーク・リソーシズ(Newpark Resources Inc/NR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 168 | 169 | 197 | 181 | 198 | 224 |
売上原価 | 159 | 170 | 186 | 179 | 190 | 215 |
売上総利益 | 9 | -1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
販売費及び 一般管理費 | 24 | 23 | 27 | 26 | 25 | 25 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 12 | 4 | 13 | 6 | 10 | 18 |
営業外受取利息 | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | 10 | 2 | 12 | 4 | 8 | 13 |
法人所得税 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
当期純利益 | 7 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 38 | 39 | 27 | 22 | 24 | 23 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 175 | 172 | 195 | 193 | 217 | 242 |
棚卸資産 | 132 | 141 | 143 | 147 | 150 | 150 |
その他の 流動資産 | 9 | 9 | 13 | 14 | 10 | 11 |
流動資産合計 | 348 | 357 | 378 | 377 | 396 | 426 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 64 | 82 | 65 | 66 | 67 | 67 |
のれん | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
その他の無形資産 | 16 | 34 | 18 | 19 | 19 | 20 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
非流動資産合計 | 90 | 116 | 91 | 93 | 94 | 100 |
資産合計 | 641 | 642 | 662 | 665 | 685 | 715 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 68 | 70 | 81 | 79 | 93 | 94 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 34 | 24 | 43 | 40 | 42 | 26 |
短期借入金 | 16 | 17 | 25 | 22 | 23 | 22 |
資本リース債務 | 17 | 7 | 18 | 19 | 19 | 3 |
流動負債合計 | 125 | 136 | 153 | 140 | 154 | 163 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 95 | 82 | 104 | 117 | 120 | 118 |
長期借入金 | 77 | 75 | 86 | 98 | 101 | 114 |
リース債務 | 17 | 7 | 18 | 19 | 19 | 3 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 |
非流動負債合計 | 95 | 98 | 95 | 110 | 114 | 129 |
負債合計 | 219 | 227 | 248 | 251 | 268 | 292 |
資本 | ||||||
資本金 | 422 | 415 | 414 | 414 | 417 | 423 |
利益剰余金 | 18 | 11 | 11 | 4 | 8 | 2 |
株主資本 | 422 | 415 | 414 | 414 | 417 | 423 |
資本合計 | 422 | 415 | 414 | 414 | 417 | 423 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 7 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
減価償却費 及び償却費 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
売掛金増減額 | 3 | -31 | 5 | -12 | -27 | 16 |
在庫増減額 | -8 | -4 | -1 | 0 | 4 | -12 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 12 | 36 | 27 | 7 | 29 | 3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -13 | -8 | -3 | 4 | 1 | 61 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2 | -11 | -12 | -3 | -13 | -43 |
短期借入金の増加 | 0 | -8 | 3 | -2 | 1 | -1 |
その他の負債の増加 | 2 | -2 | 1 | -2 | 0 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 1 | -19 | -19 | -13 | -30 | -65 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 39 | 27 | 22 | 24 | 23 | 20 |
現金同等物の変動額 | -1 | 12 | 4 | -1 | 0 | 3 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 38 | 39 | 27 | 22 | 24 | 23 |
ニューパーク・リソーシズ(Newpark Resources Inc/NR)の会社概要
会社名 | Newpark Resources Inc |
ティッカー | NR |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |