インスペリティ(Insperity Inc/NSP)の決算サマリー
インスペリティ(Insperity Inc/NSP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,795 | 1,573 | 1,544 | 1,578 | 1,763 | 1,484 |
営業利益 | 108 | 22 | 59 | 16 | 121 | 51 |
純利益 | 79 | 20 | 44 | 13 | 95 | 38 |
EPS | 2.27 | 0.75 | 1.46 | 0.64 | 2.67 | 1.21 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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ROA | 3.72 | 0.92 | 2.22 | 0.69 | 4.66 | 1.87 |
ROE | 56.43 | 20.81 | 53.34 | 9.88 | 71.43 | 47.16 |
純現金 | -57 | 79 | 114 | -154 | -16 | 196 |
流動比率 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | 1.17 | 1.12 |
粗利率 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.16 |
純利益率 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 31 | 58 | 210 | -109 | 40 | 226 |
投資CF | -5 | -19 | 14 | -7 | -9 | -12 |
財務CF | -83 | 40 | -110 | -38 | -47 | -18 |
現金期末残高 | - | - | - | -154 | -16 | - |
フリーCF | 26 | 41 | 201 | -116 | 33 | 212 |
決算概況
前々年度の売上高は59億ドル、前年度の売上高は65億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-12.7%でした。
インスペリティ(Insperity Inc/NSP)の四半期ごとの決算情報
インスペリティ(Insperity Inc/NSP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,795 | 1,573 | 1,544 | 1,578 | 1,763 | 1,484 |
売上原価 | 87 | 76 | 70 | 83 | 75 | 71 |
売上総利益 | 345 | 222 | 258 | 225 | 332 | 241 |
販売費及び 一般管理費 | 76 | 66 | 60 | 72 | 65 | 61 |
研究開発費 | - | 14 | - | - | - | 13 |
営業利益 | 108 | 22 | 59 | 16 | 121 | 51 |
営業外受取利息 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 |
営業外支払利息 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | 111 | 24 | 60 | 17 | 124 | 51 |
法人所得税 | 32 | 4 | 16 | 4 | 29 | 13 |
当期純利益 | 79 | 20 | 44 | 13 | 95 | 38 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.27 | 0.75 | 1.46 | 0.64 | 2.67 | 1.21 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 667 | 693 | 679 | 580 | 697 | 733 |
短期投資 | 134 | 135 | 117 | 135 | 91 | 90 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | 694 | - | 12 | 607 | 623 |
棚卸資産 | 98 | 64 | 73 | 71 | 99 | 61 |
その他の 流動資産 | 114 | 128 | 56 | 60 | 80 | 62 |
流動資産合計 | 1,619 | 1,595 | 1,478 | 1,364 | 1,518 | 1,512 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 360 | - | - | - | 331 |
のれん及び その他の無形資産 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
のれん | - | 13 | - | - | - | 13 |
その他の無形資産 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 46 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 20 | 23 | 37 | 35 | 31 | 29 |
非流動資産合計 | 286 | 309 | 356 | 352 | 342 | 314 |
資産合計 | 2,126 | 2,120 | 1,996 | 1,865 | 2,040 | 2,039 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 56 | 77 | 52 | 50 | 52 | 76 |
短期借入金 | - | 20 | - | - | - | 20 |
資本リース債務 | 56 | 57 | 52 | 50 | 52 | 56 |
流動負債合計 | 1,406 | 1,436 | 1,321 | 1,136 | 1,303 | 1,353 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 425 | 427 | 421 | 419 | 421 | 425 |
長期借入金 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
リース債務 | 56 | 57 | 52 | 50 | 52 | 56 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 230 | 233 | 235 |
非流動負債合計 | 580 | 590 | 592 | 599 | 604 | 605 |
負債合計 | 1,986 | 2,026 | 1,913 | 1,735 | 1,907 | 1,958 |
資本 | ||||||
資本金 | 140 | 94 | 83 | 131 | 133 | 81 |
利益剰余金 | 793 | 739 | 740 | 717 | 726 | 655 |
株主資本 | 140 | 94 | 83 | 131 | 133 | 81 |
資本合計 | 140 | 94 | 83 | 131 | 133 | 81 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 79 | 20 | 44 | 13 | 95 | 38 |
減価償却費 及び償却費 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
売掛金増減額 | 30 | 37 | 52 | -2 | -15 | 64 |
在庫増減額 | - | 61 | - | -108 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 31 | 58 | 210 | -109 | 40 | 226 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -5 | -19 | 14 | -7 | -9 | -12 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -20 | 20 | 0 | 0 | -20 | 20 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -230 | -3 | -2 | 235 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -83 | 40 | -110 | -38 | -47 | -18 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 693 | 679 | 580 | 697 | 733 | 562 |
現金同等物の変動額 | -26 | 14 | 98 | -117 | -36 | 171 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 667 | 693 | 679 | 580 | 697 | 733 |