ナビゲーター・ホールディングス(Navigator Holdings Ltd/NVGS)の決算サマリー
ナビゲーター・ホールディングス(Navigator Holdings Ltd/NVGS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 134 | 142 | 138 | 135 | 123 | 136 |
営業利益 | 36 | 33 | 36 | 36 | 9 | 32 |
純利益 | 23 | 18 | 19 | 27 | 2 | 14 |
EPS | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.25 | 0.14 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.03 | 0.80 | 0.85 | 1.17 | 0.11 | 0.60 |
ROE | 1.86 | 1.49 | 1.62 | 2.29 | 0.21 | 1.17 |
純現金 | 22 | -32 | -1 | -10 | -12 | 143 |
流動比率 | 1.14 | 1.37 | 1.57 | 1.53 | 0.84 | 1.56 |
粗利率 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.30 |
純利益率 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.02 | 0.10 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 55 | 62 | 44 | 32 | 39 | 39 |
投資CF | - | - | -2 | -27 | -27 | -27 |
財務CF | -34 | -94 | -44 | -15 | -23 | 131 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 55 | 58 | 44 | -17 | -4 | -104 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は8.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,067万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-652%でした。
ナビゲーター・ホールディングス(Navigator Holdings Ltd/NVGS)の四半期ごとの決算情報
ナビゲーター・ホールディングス(Navigator Holdings Ltd/NVGS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 134 | 142 | 138 | 135 | 123 | 136 |
売上原価 | 91 | 99 | 92 | 94 | 97 | 96 |
売上総利益 | 43 | 42 | 45 | 41 | 26 | 40 |
販売費及び 一般管理費 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 36 | 33 | 36 | 36 | 9 | 32 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 | 13 |
税金等調整前 当期純利益 | 22 | 14 | 19 | 23 | 7 | 15 |
法人所得税 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
当期純利益 | 23 | 18 | 19 | 27 | 2 | 14 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.25 | 0.14 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 172 | 158 | 170 | 172 | 153 | 191 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 |
その他の 流動資産 | 20 | 16 | 25 | 24 | 21 | 23 |
流動資産合計 | 272 | 254 | 278 | 278 | 228 | 271 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 181 | 175 | 157 | 152 | 145 | 149 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1,925 | 1,962 | 1,962 | 1,987 | 1,868 | 1,974 |
資産合計 | 2,197 | 2,216 | 2,240 | 2,265 | 2,097 | 2,245 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 177 | 126 | 125 | 124 | 214 | 122 |
短期借入金 | 172 | 121 | 120 | 120 | 210 | 117 |
資本リース債務 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
流動負債合計 | 238 | 185 | 177 | 182 | 271 | 174 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 655 | 737 | 795 | 830 | 835 | 601 |
長期借入金 | 651 | 732 | 791 | 825 | 830 | 596 |
リース債務 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 702 | 798 | 845 | 880 | 653 | 886 |
負債合計 | 940 | 983 | 1,022 | 1,062 | 923 | 1,060 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,212 | 1,190 | 1,177 | 1,164 | 1,162 | 1,154 |
利益剰余金 | 412 | 390 | 377 | 365 | 364 | 355 |
株主資本 | 1,212 | 1,190 | 1,177 | 1,164 | 1,162 | 1,154 |
資本合計 | 1,257 | 1,233 | 1,218 | 1,203 | 1,173 | 1,185 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 23 | 18 | 19 | 27 | 2 | 14 |
減価償却費 及び償却費 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -2 | 4 | -2 | 0 | 4 | -2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 55 | 62 | 44 | 32 | 39 | 39 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -2 | -27 | -27 | -27 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -81 | -58 | -35 | -5 | 234 | -6 |
短期借入金の増加 | 51 | 1 | 0 | -90 | 93 | -84 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -34 | -94 | -44 | -15 | -23 | 131 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 158 | 170 | 172 | 153 | 191 | 157 |
現金同等物の変動額 | 14 | -12 | -2 | 19 | -38 | 34 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 172 | 158 | 170 | 172 | 153 | 191 |
ナビゲーター・ホールディングス(Navigator Holdings Ltd/NVGS)の会社概要
会社名 | Navigator Holdings Ltd |
ティッカー | NVGS |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |