ノースウェスタン・エナジー・グループ(NorthWestern Corporation/NWE)の決算サマリー
ノースウェスタン・エナジー・グループ(NorthWestern Corporation/NWE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 475 | 356 | 321 | 291 | 455 | 425 |
営業利益 | 102 | 103 | 56 | 46 | 96 | 83 |
純利益 | 65 | 83 | 29 | 19 | 63 | 67 |
EPS | 1.09 | 1.38 | 0.49 | 0.35 | 1.05 | 1.13 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.85 | 1.09 | 0.39 | 0.26 | 0.86 | 0.91 |
ROE | 2.31 | 2.99 | 1.07 | 0.71 | 2.32 | 2.50 |
純現金 | -5 | 4 | 91 | -3 | 5 | -6 |
流動比率 | 0.89 | 0.76 | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 0.87 |
粗利率 | 0.91 | 1.00 | 0.91 | 0.77 | 0.64 | 0.64 |
純利益率 | 0.14 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 162 | 62 | 81 | 80 | 214 | -2 |
投資CF | -109 | -160 | - | -129 | -137 | -130 |
財務CF | -57 | 101 | 10 | 46 | -73 | 125 |
現金期末残高 | - | - | - | -3 | 5 | -6 |
フリーCF | 53 | -97 | -62 | -46 | 77 | -131 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-3.8%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は14.2%でした。
ノースウェスタン・エナジー・グループ(NorthWestern Corporation/NWE)の四半期ごとの決算情報
ノースウェスタン・エナジー・グループ(NorthWestern Corporation/NWE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 475 | 356 | 321 | 291 | 455 | 425 |
売上原価 | 40 | 25 | 29 | 68 | 166 | 153 |
売上総利益 | 435 | 356 | 292 | 223 | 289 | 272 |
販売費及び 一般管理費 | 40 | 23 | 29 | 30 | 35 | 87 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 102 | 103 | 56 | 46 | 96 | 83 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 |
税金等調整前 当期純利益 | 75 | 77 | 31 | 21 | 73 | 64 |
法人所得税 | 10 | -7 | 2 | 2 | 10 | -3 |
当期純利益 | 65 | 83 | 29 | 19 | 63 | 67 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.09 | 1.38 | 0.49 | 0.35 | 1.05 | 1.13 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 4 | 9 | 5 | 8 | 11 | 8 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 187 | 317 | 148 | - | - | - |
棚卸資産 | 104 | 115 | 119 | 108 | 93 | 107 |
その他の 流動資産 | 25 | 25 | 28 | 78 | 110 | 164 |
流動資産合計 | 397 | 407 | 358 | 357 | 448 | 539 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 358 | 358 | 358 | - | - | - |
のれん | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 49 | 52 | 50 | - | - | - |
非流動資産合計 | 7,237 | 7,194 | 7,071 | 6,937 | 6,833 | 6,779 |
資産合計 | 7,633 | 7,601 | 7,429 | 7,294 | 7,281 | 7,318 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 97 | 124 | 119 | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 8 | 105 | 110 | 113 | 259 | 160 |
短期借入金 | 3 | 100 | 103 | 103 | 248 | 148 |
資本リース債務 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
流動負債合計 | 445 | 535 | 570 | 473 | 681 | 621 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,772 | 2,790 | 2,551 | 2,569 | 2,352 | 2,486 |
長期借入金 | 2,767 | 2,785 | 2,545 | 2,558 | 2,341 | 2,474 |
リース債務 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 332 | 332 | 346 | 1,030 | 1,025 | 114 |
非流動負債合計 | 4,376 | 4,477 | 4,120 | 4,134 | 3,907 | 4,032 |
負債合計 | 4,820 | 4,815 | 4,689 | 4,608 | 4,588 | 4,653 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,813 | 2,785 | 2,740 | 2,687 | 2,693 | 2,665 |
利益剰余金 | 837 | 811 | 767 | 777 | 796 | 771 |
株主資本 | 2,813 | 2,785 | 2,740 | 2,687 | 2,693 | 2,665 |
資本合計 | 2,813 | 2,785 | 2,740 | 2,687 | 2,693 | 2,665 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 65 | 83 | 29 | 19 | 63 | 67 |
減価償却費 及び償却費 | 57 | 53 | 52 | 52 | 1 | 5 |
売掛金増減額 | -25 | 64 | - | 72 | 26 | -96 |
在庫増減額 | -11 | -5 | -12 | -15 | 15 | 22 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 162 | 62 | 81 | 80 | 214 | -2 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -109 | -160 | - | -129 | -137 | -130 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -17 | 240 | -14 | 218 | -134 | 65 |
短期借入金の増加 | -97 | -3 | 0 | -144 | 100 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | -13 | -684 | 5 | 912 | -918 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -57 | 101 | 10 | 46 | -73 | 125 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 9 | 5 | 8 | 11 | 8 | 9 |
現金同等物の変動額 | -5 | 4 | -3 | -3 | 2 | -1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 4 | 9 | 5 | 8 | 11 | 8 |
ノースウェスタン・エナジー・グループ(NorthWestern Corporation/NWE)の会社概要
会社名 | NorthWestern Corporation |
ティッカー | NWE |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |