ブルー・アウル・キャピタル(Blue Owl Capital Corporation/OBDC)の決算サマリー
ブルー・アウル・キャピタル(Blue Owl Capital Corporation/OBDC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 53 | 97 | 80 | 80 | 0 | 73 |
営業利益 | -45 | -5 | -23 | -22 | -126 | -22 |
純利益 | 183 | 189 | 207 | 196 | 202 | 192 |
EPS | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.49 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.37 | 1.40 | 1.54 | 1.46 | 1.48 | 1.41 |
ROE | 3.03 | 3.14 | 3.45 | 3.29 | 3.41 | 3.26 |
純現金 | 83 | 228 | 64 | -32 | -46 | -10 |
流動比率 | 5.15 | 4.84 | 3.36 | 2.86 | 3.34 | 3.44 |
粗利率 | 0.88 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | - | 0.91 |
純利益率 | 3.43 | 1.95 | 2.60 | 2.44 | - | 2.63 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 444 | 414 | 179 | 497 | 46 | 95 |
投資CF | - | - | - | - | - | - |
財務CF | -361 | -186 | -115 | -528 | -92 | -105 |
現金期末残高 | - | - | - | 184 | - | - |
フリーCF | 444 | 414 | 179 | 497 | 46 | 95 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1.9%でした。 また、前々年度の営業利益は1,929万ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-1012.6%でした。
ブルー・アウル・キャピタル(Blue Owl Capital Corporation/OBDC)の四半期ごとの決算情報
ブルー・アウル・キャピタル(Blue Owl Capital Corporation/OBDC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 53 | 97 | 80 | 80 | 0 | 73 |
売上原価 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
売上総利益 | 47 | 91 | 72 | 73 | -33 | 67 |
販売費及び 一般管理費 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -45 | -5 | -23 | -22 | -126 | -22 |
営業外受取利息 | 344 | 364 | 355 | 348 | 334 | 313 |
営業外支払利息 | 119 | 112 | 110 | 110 | 104 | 98 |
税金等調整前 当期純利益 | 188 | 194 | 211 | 200 | 206 | 198 |
法人所得税 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
当期純利益 | 183 | 189 | 207 | 196 | 202 | 192 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.49 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 653 | 573 | 343 | 275 | 313 | 349 |
短期投資 | 90 | 87 | 89 | 93 | - | 96 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | 795 | 562 | 0 | 518 | 571 |
その他の 流動資産 | -888 | -795 | -562 | -495 | -518 | -571 |
流動資産合計 | 743 | 660 | 432 | 368 | 431 | 445 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 12,414 | 12,713 | 12,896 | 12,893 | 13,157 | 13,010 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 12,414 | 12,713 | 12,896 | 12,893 | 13,157 | 13,010 |
資産合計 | 13,330 | 13,511 | 13,462 | 13,393 | 13,679 | 13,585 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | - | - | - | - | - | - |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 144 | 136 | 129 | 129 | 129 | 130 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 6,886 | 7,077 | 7,062 | 7,027 | 7,383 | 7,282 |
長期借入金 | 6,886 | 7,077 | 7,062 | 7,027 | 7,383 | 7,282 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 175 | - | - |
非流動負債合計 | 7,301 | 7,077 | 7,062 | 7,027 | 7,383 | 7,282 |
負債合計 | 7,301 | 7,490 | 7,462 | 7,444 | 7,762 | 7,702 |
資本 | ||||||
資本金 | 6,029 | 6,021 | 6,000 | 5,949 | 5,917 | 5,882 |
利益剰余金 | 101 | 93 | 59 | 8 | -35 | -92 |
株主資本 | 6,029 | 6,021 | 6,000 | 5,949 | 5,917 | 5,882 |
資本合計 | 6,029 | 6,021 | 6,000 | 5,949 | 5,917 | 5,882 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 183 | 189 | 207 | 196 | 202 | 192 |
減価償却費 及び償却費 | -7 | -11 | 6 | 8 | -2 | 1 |
売掛金増減額 | 10 | 6 | 3 | 9 | -8 | 10 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 444 | 414 | 179 | 497 | 46 | 95 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -191 | 15 | 35 | -356 | 101 | 86 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -175 | 175 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -361 | -186 | -115 | -528 | -92 | -105 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 573 | 343 | 275 | 313 | 349 | 361 |
現金同等物の変動額 | 80 | 230 | 68 | -38 | -36 | -12 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 653 | 573 | 343 | 275 | 313 | 349 |