オフィス・デポ(ODP Corp/ODP)の決算サマリー
オフィス・デポ(ODP Corp/ODP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,867 | 1,806 | 2,004 | 1,903 | 2,108 | 2,106 |
営業利益 | 18 | -31 | 91 | 46 | 95 | 55 |
純利益 | 15 | -37 | 70 | 34 | 72 | 17 |
EPS | 1.05 | 0.92 | 1.88 | 0.99 | 1.78 | 0.85 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.40 | -0.95 | 1.76 | 0.86 | 1.78 | 0.41 |
ROE | 1.40 | -3.36 | 6.06 | 2.93 | 6.27 | 1.32 |
純現金 | -109 | 6 | 51 | -9 | -59 | -71 |
流動比率 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.03 |
粗利率 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
純利益率 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 38 | 70 | 112 | -8 | 157 | 158 |
投資CF | -34 | -30 | -18 | 77 | -31 | -25 |
財務CF | -113 | -34 | -43 | -78 | -185 | -204 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -59 | -71 |
フリーCF | 3 | 41 | 87 | -32 | 130 | 127 |
決算概況
前々年度の売上高は85億ドル、前年度の売上高は78億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.8%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-17.3%でした。
オフィス・デポ(ODP Corp/ODP)の四半期ごとの決算情報
オフィス・デポ(ODP Corp/ODP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,867 | 1,806 | 2,004 | 1,903 | 2,108 | 2,106 |
売上原価 | 1,881 | 72 | 1,918 | 1,862 | 4 | 6 |
売上総利益 | 410 | 396 | 474 | 415 | 481 | 446 |
販売費及び 一般管理費 | 359 | 353 | 379 | 362 | 382 | 388 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 18 | -31 | 91 | 46 | 95 | 55 |
営業外受取利息 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
営業外支払利息 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | 17 | -32 | 92 | 47 | 94 | 33 |
法人所得税 | 2 | 5 | 22 | 13 | 22 | 16 |
当期純利益 | 15 | -37 | 70 | 34 | 72 | 17 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.05 | 0.92 | 1.88 | 0.99 | 1.78 | 0.85 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 282 | 392 | 384 | 335 | 343 | 403 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 466 | 487 | 542 | 516 | - | 536 |
棚卸資産 | 733 | 765 | 782 | 836 | 793 | 828 |
その他の 流動資産 | 39 | 30 | 37 | 38 | 43 | 36 |
流動資産合計 | 1,524 | 1,678 | 1,754 | 1,738 | 1,813 | 1,910 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 1,878 | - | - | - | 1,856 |
のれん及び その他の無形資産 | 447 | 448 | 510 | 510 | 511 | 510 |
のれん | 403 | 403 | 468 | 467 | 467 | 464 |
その他の無形資産 | 44 | 45 | 42 | 43 | 44 | 46 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 279 | 278 | 272 | 315 | 322 | 321 |
非流動資産合計 | 2,212 | 2,234 | 2,227 | 2,224 | 2,228 | 2,270 |
資産合計 | 3,735 | 3,886 | 3,980 | 3,961 | 4,041 | 4,149 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 755 | 755 | 818 | 864 | - | 821 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 801 | 303 | 776 | 717 | 711 | 40 |
短期借入金 | 10 | 282 | 9 | 9 | 12 | 16 |
資本リース債務 | 791 | 21 | 767 | 708 | 699 | 24 |
流動負債合計 | 1,624 | 1,693 | 1,760 | 1,782 | 1,845 | 1,859 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 906 | 198 | 931 | 880 | 909 | 216 |
長期借入金 | 115 | 177 | 164 | 172 | 210 | 192 |
リース債務 | 791 | 21 | 767 | 708 | 699 | 24 |
繰延負債 | 30 | 32 | 33 | 32 | - | 41 |
その他の 非流動性負債 | - | 123 | - | 122 | 715 | 709 |
非流動負債合計 | 920 | 969 | 947 | 896 | 1,048 | 881 |
負債合計 | 2,666 | 2,785 | 2,825 | 2,800 | 2,893 | 2,862 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,069 | 1,101 | 1,155 | 1,161 | 1,148 | 1,287 |
利益剰余金 | -297 | -312 | -275 | -344 | -379 | -451 |
株主資本 | 1,069 | 1,101 | 1,155 | 1,161 | 1,148 | 1,287 |
資本合計 | 1,069 | 1,101 | 1,155 | 1,161 | 1,148 | 1,287 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 15 | -37 | 70 | 34 | 72 | 17 |
減価償却費 及び償却費 | 29 | 76 | 0 | 0 | 30 | 31 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | 47 | - | - | - | 13 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 38 | 70 | 112 | -8 | 157 | 158 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -34 | -30 | -18 | 77 | -31 | -25 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -62 | 13 | -8 | -38 | 18 | 17 |
短期借入金の増加 | -272 | 273 | 0 | -3 | -4 | 0 |
その他の負債の増加 | -123 | 123 | -122 | -593 | 6 | -18 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -113 | -34 | -43 | -78 | -185 | -204 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 392 | 384 | 335 | 343 | 403 | 473 |
現金同等物の変動額 | -110 | 8 | 49 | -8 | -60 | -70 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 282 | 392 | 384 | 335 | 343 | 403 |
オフィス・デポ(ODP Corp/ODP)の会社概要
会社名 | ODP Corp |
ティッカー | ODP |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2020年07月 |