オクタ(Okta Inc/OKTA)の決算サマリー
オクタ(Okta Inc/OKTA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 615 | 619 | 600 | 596 | 546 | 508 |
営業利益 | -47 | -83 | -111 | -162 | -160 | -157 |
純利益 | -40 | -44 | -81 | -111 | -119 | -153 |
EPS | 0.65 | 0.63 | 0.44 | 0.31 | 0.22 | 0.30 |
年度ごとの業績
収益性
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.45 | -0.49 | -0.93 | -1.27 | -1.34 | -1.64 |
ROE | -0.67 | -0.75 | -1.41 | -1.97 | -2.15 | -2.80 |
純現金 | -12 | -68 | 43 | 233 | -138 | 7 |
流動比率 | 1.73 | 1.67 | 1.77 | 1.84 | 2.09 | 2.20 |
粗利率 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.73 |
純利益率 | -0.07 | -0.07 | -0.14 | -0.19 | -0.22 | -0.30 |
キャッシュフロー
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 219 | 174 | 156 | 53 | 129 | 76 |
投資CF | -194 | -133 | 20 | 495 | 59 | -83 |
財務CF | -37 | -109 | -133 | -315 | -326 | 14 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -138 | 8 |
フリーCF | 214 | 166 | 149 | 49 | 124 | 73 |
決算概況
前々年度の売上高は17億ドル、前年度の売上高は22億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は32.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-9億ドル、前年度の営業利益は-6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-32.2%でした。
オクタ(Okta Inc/OKTA)の四半期ごとの決算情報
オクタ(Okta Inc/OKTA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 615 | 619 | 600 | 596 | 546 | 508 |
売上原価 | 531 | 647 | 530 | 546 | 538 | 561 |
売上総利益 | 469 | 460 | 439 | 407 | 376 | 371 |
販売費及び 一般管理費 | 353 | 359 | 381 | 380 | 366 | 345 |
研究開発費 | 163 | 156 | 165 | 172 | 163 | 154 |
営業利益 | -47 | -83 | -111 | -162 | -160 | -157 |
営業外受取利息 | 27 | 25 | 21 | 18 | 17 | 0 |
営業外支払利息 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -22 | -44 | -74 | -104 | -115 | -149 |
法人所得税 | 18 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
当期純利益 | -40 | -44 | -81 | -111 | -119 | -153 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.65 | 0.63 | 0.44 | 0.31 | 0.22 | 0.30 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 322 | 334 | 400 | 356 | 125 | 264 |
短期投資 | 1,998 | 1,868 | 1,730 | 1,750 | 2,245 | 2,316 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 330 | 579 | 435 | 403 | 305 | 491 |
棚卸資産 | - | - | 104 | 101 | 95 | 92 |
その他の 流動資産 | 149 | 84 | 75 | 91 | 88 | 76 |
流動資産合計 | 2,917 | 2,980 | 2,727 | 2,686 | 2,843 | 3,229 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 62 | - | - | - | 48 |
のれん及び その他の無形資産 | 5,632 | 5,588 | 5,603 | 5,617 | 5,633 | 5,641 |
のれん | 5,448 | 5,406 | 5,406 | 5,406 | 5,406 | 5,400 |
その他の無形資産 | 184 | 182 | 197 | 211 | 227 | 241 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 46 | 48 | 49 | 51 | 48 | 46 |
非流動資産合計 | 6,044 | 6,015 | 6,019 | 6,034 | 6,065 | 6,085 |
資産合計 | 8,955 | 8,989 | 8,740 | 8,713 | 8,900 | 9,307 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 108 | 174 | 395 | 340 | 134 | 174 |
短期借入金 | - | 31 | 276 | 218 | - | 32 |
資本リース債務 | 108 | 143 | 119 | 122 | 134 | 142 |
流動負債合計 | 1,686 | 1,782 | 1,543 | 1,456 | 1,362 | 1,465 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,263 | 1,297 | 1,421 | 1,573 | 1,965 | 2,335 |
長期借入金 | 1,155 | 1,154 | 1,302 | 1,451 | 1,831 | 2,193 |
リース債務 | 108 | 143 | 119 | 122 | 134 | 142 |
繰延負債 | 1,410 | 1,511 | 1,274 | 1,242 | 1,187 | 1,260 |
その他の 非流動性負債 | 34 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 |
非流動負債合計 | 1,316 | 1,335 | 1,467 | 1,617 | 2,004 | 2,388 |
負債合計 | 3,002 | 3,101 | 3,010 | 3,073 | 3,366 | 3,841 |
資本 | ||||||
資本金 | 5,953 | 5,888 | 5,730 | 5,640 | 5,534 | 5,466 |
利益剰余金 | -2,870 | -2,830 | -2,786 | -2,705 | -2,594 | -2,475 |
株主資本 | 5,953 | 5,888 | 5,730 | 5,640 | 5,534 | 5,466 |
資本合計 | 5,953 | 5,888 | 5,730 | 5,640 | 5,534 | 5,466 |
キャッシュフロー計算書
2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -40 | -44 | -81 | -111 | -119 | -153 |
減価償却費 及び償却費 | 30 | 127 | 28 | 27 | 24 | 61 |
売掛金増減額 | -251 | 140 | 31 | 99 | -191 | 102 |
在庫増減額 | - | -24 | 23 | - | -26 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 219 | 174 | 156 | 53 | 129 | 76 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -194 | -133 | 20 | 495 | 59 | -83 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | -148 | -149 | -380 | -362 | -4 |
短期借入金の増加 | -31 | -245 | 58 | 218 | -32 | 27 |
その他の負債の増加 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -37 | -109 | -133 | -315 | -326 | 14 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 334 | 400 | 356 | 125 | 264 | 250 |
現金同等物の変動額 | -12 | -66 | 44 | 231 | -139 | 14 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 322 | 334 | 400 | 356 | 125 | 264 |