オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス（Ollie's Bargain Outlet Hldg/OLLI）の決算サマリー
オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス（Ollie's Bargain Outlet Hldg/OLLI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 509 | - | 649 | - | 480 | 515 |
| 営業利益 | 56 | - | 98 | - | 39 | 53 |
| 純利益 | 46 | - | 76 | - | 32 | 42 |
| EPS | - | 0.73 | - | 1.23 | 0.51 | 0.67 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.00 | - | 3.33 | - | 1.45 | 1.96 |
| ROE | 3.02 | - | 5.07 | - | 2.21 | 2.98 |
| 純現金 | -54 | - | 107 | - | -22 | 46 |
| 流動比率 | 2.83 | - | 2.76 | - | 2.79 | 2.74 |
| 粗利率 | 0.41 | - | 0.41 | - | 0.40 | 0.38 |
| 純利益率 | 0.09 | - | 0.12 | - | 0.07 | 0.08 |
キャッシュフロー
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 40 | - | 144 | - | 1 | 74 |
| 投資CF | -69 | - | -25 | - | -12 | -14 |
| 財務CF | -26 | - | -12 | - | -11 | -13 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 13 | - | 101 | - | -35 | 48 |
決算概況
前々年度の売上高は18億ドル、前年度の売上高は20億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は63.9%でした。
オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス（Ollie's Bargain Outlet Hldg/OLLI）の四半期ごとの決算情報
オーリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス（Ollie's Bargain Outlet Hldg/OLLI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 509 | - | 649 | - | 480 | 515 |
| 売上原価 | 452 | - | 551 | - | 441 | 462 |
| 売上総利益 | 209 | - | 263 | - | 194 | 197 |
| 販売費及び 一般管理費 | 142 | - | 156 | - | 142 | 135 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 56 | - | 98 | - | 39 | 53 |
| 営業外受取利息 | 4 | - | - | - | 4 | 3 |
| 営業外支払利息 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 61 | - | 102 | - | 43 | 56 |
| 法人所得税 | 14 | - | 26 | - | 11 | 14 |
| 当期純利益 | 46 | - | 76 | - | 32 | 42 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | - | 0.73 | - | 1.23 | 0.51 | 0.67 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 212 | - | 266 | - | 160 | 181 |
| 短期投資 | 129 | - | 87 | - | 104 | 129 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 |
| 棚卸資産 | 527 | - | 506 | - | 532 | 498 |
| その他の 流動資産 | 9 | - | 10 | - | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 879 | - | 871 | - | 806 | 818 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 194 | - | 184 | - | 175 | 166 |
| のれん及び その他の無形資産 | 675 | - | 675 | - | 675 | 675 |
| のれん | 445 | - | 445 | - | 445 | 445 |
| その他の無形資産 | 231 | - | 231 | - | 231 | 231 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 非流動資産合計 | 1,433 | - | 1,423 | - | 1,389 | 1,336 |
| 資産合計 | 2,311 | - | 2,295 | - | 2,194 | 2,154 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 103 | - | 128 | - | 105 | 121 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 575 | 0 | 577 | 0 | 583 | 551 |
| 短期借入金 | 90 | - | 90 | - | 95 | 91 |
| 資本リース債務 | 485 | - | 487 | - | 488 | 459 |
| 流動負債合計 | 311 | - | 316 | - | 289 | 298 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 486 | - | 488 | - | 489 | 460 |
| 長期借入金 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| リース債務 | 485 | - | 487 | - | 488 | 459 |
| 繰延負債 | 14 | - | 13 | - | 12 | 12 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 468 | - | 471 | - | 465 | 441 |
| 負債合計 | 779 | - | 786 | - | 754 | 739 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,532 | - | 1,508 | - | 1,440 | 1,415 |
| 利益剰余金 | 1,214 | - | 1,168 | - | 1,091 | 1,060 |
| 株主資本 | 1,532 | - | 1,508 | - | 1,440 | 1,415 |
| 資本合計 | 1,532 | 1,508 | 1,440 | 1,415 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 46 | - | 76 | - | 32 | 42 |
| 減価償却費 及び償却費 | 10 | - | 9 | - | 9 | 8 |
| 売掛金増減額 | -1 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 在庫増減額 | 22 | - | -27 | - | 34 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 40 | - | 144 | - | 1 | 74 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -69 | - | -25 | - | -12 | -14 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 90 | -90 | 90 | -95 | 4 | 1 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -26 | - | -12 | - | -11 | -13 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 266 | - | 160 | 181 | 135 |
| 現金同等物の変動額 | 212 | -266 | 266 | -160 | -22 | 46 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 212 | - | 266 | - | 160 | 181 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |