オムニセル（Omnicell Inc/OMCL）の決算サマリー
オムニセル（Omnicell Inc/OMCL）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 253 | 269 | 314 | 309 | 298 | 306 |
| 営業利益 | -22 | -23 | 4 | 8 | -23 | -38 |
| 純利益 | -16 | -14 | 6 | 3 | -15 | -28 |
| EPS | 0.03 | 0.33 | 0.62 | 0.57 | 0.39 | 0.33 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.69 | -0.65 | 0.25 | 0.16 | -0.67 | -1.28 |
| ROE | -1.32 | -1.21 | 0.47 | 0.30 | -1.31 | -2.51 |
| 純現金 | 50 | 39 | 46 | 62 | 3 | 68 |
| 流動比率 | 2.38 | 2.52 | 2.47 | 2.38 | 2.06 | 2.06 |
| 粗利率 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.40 |
| 純利益率 | -0.06 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.09 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 50 | 38 | 57 | 73 | 13 | 82 |
| 投資CF | -12 | -12 | -14 | -15 | -14 | -17 |
| 財務CF | 12 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 現金期末残高 | - | - | - | 62 | 3 | 68 |
| フリーCF | 41 | 29 | 46 | 61 | 3 | 68 |
決算概況
前々年度の売上高は13億ドル、前年度の売上高は12億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-11.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-232万ドル、前年度の営業利益は-3,487万ドルで、同期間の営業利益の成長率は1401%でした。
オムニセル（Omnicell Inc/OMCL）の四半期ごとの決算情報
オムニセル（Omnicell Inc/OMCL）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 253 | 269 | 314 | 309 | 298 | 306 |
| 売上原価 | 255 | 276 | 278 | 277 | 312 | 338 |
| 売上総利益 | 93 | 105 | 132 | 134 | 125 | 122 |
| 販売費及び 一般管理費 | 92 | 102 | 104 | 104 | 125 | 132 |
| 研究開発費 | 22 | 27 | 24 | 23 | 23 | 28 |
| 営業利益 | -22 | -23 | 4 | 8 | -23 | -38 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | 3 |
| 営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -18 | -19 | 7 | 12 | -21 | -36 |
| 法人所得税 | -2 | -4 | 2 | 9 | -6 | -7 |
| 当期純利益 | -16 | -14 | 6 | 3 | -15 | -28 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.03 | 0.33 | 0.62 | 0.57 | 0.39 | 0.33 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 512 | 468 | 447 | 400 | 340 | 330 |
| 短期投資 | 12 | 0 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 249 | 252 | 273 | 274 | 322 | 299 |
| 棚卸資産 | 103 | 110 | 116 | 131 | 141 | 148 |
| その他の 流動資産 | 99 | 72 | 50 | 54 | 103 | 77 |
| 流動資産合計 | 990 | 928 | 914 | 881 | 935 | 882 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 146 | 139 | 138 | 139 | 132 | 127 |
| のれん及び その他の無形資産 | 940 | 947 | 953 | 962 | 970 | 977 |
| のれん | 735 | 736 | 734 | 736 | 735 | 734 |
| その他の無形資産 | 205 | 211 | 219 | 227 | 235 | 243 |
| 投資その他の資産 | 44 | 43 | 42 | 35 | 33 | 33 |
| その他の非流動資産 | 86 | 90 | 91 | 97 | 100 | 105 |
| 非流動資産合計 | 1,260 | 1,268 | 1,279 | 1,328 | 1,329 | 1,344 |
| 資産合計 | 2,284 | 2,227 | 2,222 | 2,194 | 2,251 | 2,211 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 43 | 45 | 50 | 47 | 63 | 63 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 56 | 55 | 43 | 46 | 48 | 61 |
| 短期借入金 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 資本リース債務 | 45 | 44 | 33 | 36 | 37 | 50 |
| 流動負債合計 | 416 | 368 | 369 | 370 | 454 | 428 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 612 | 610 | 600 | 602 | 602 | 615 |
| 長期借入金 | 567 | 566 | 568 | 567 | 566 | 565 |
| リース債務 | 45 | 44 | 33 | 36 | 37 | 50 |
| 繰延負債 | 460 | 361 | 360 | 347 | 371 | 313 |
| その他の 非流動性負債 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 非流動負債合計 | 679 | 670 | 665 | 660 | 654 | 652 |
| 負債合計 | 1,095 | 1,038 | 1,034 | 1,030 | 1,108 | 1,081 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,189 | 1,189 | 1,187 | 1,164 | 1,143 | 1,130 |
| 利益剰余金 | 355 | 370 | 385 | 379 | 376 | 391 |
| 株主資本 | 1,189 | 1,189 | 1,187 | 1,164 | 1,143 | 1,130 |
| 資本合計 | 1,189 | 1,189 | 1,187 | 1,164 | 1,143 | 1,130 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -16 | -14 | 6 | 3 | -15 | -28 |
| 減価償却費 及び償却費 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 売掛金増減額 | 1 | 2 | 7 | 2 | -1 | 58 |
| 在庫増減額 | -6 | -6 | -14 | -11 | -7 | -2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 50 | 38 | 57 | 73 | 13 | 82 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -12 | -12 | -14 | -15 | -14 | -17 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 12 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 468 | 447 | 400 | 340 | 330 | 266 |
| 現金同等物の変動額 | 44 | 21 | 47 | 59 | 10 | 64 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 512 | 468 | 447 | 400 | 340 | 330 |
オムニセル（Omnicell Inc/OMCL）の会社概要
| 会社名 | Omnicell Inc |
| ティッカー | OMCL |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年07月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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