オーウェンズ・アンド・マイナー(Owens & Minor Inc/OMI)の決算サマリー
オーウェンズ・アンド・マイナー(Owens & Minor Inc/OMI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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売上高 | 2,613 | 2,656 | 2,592 | 2,563 | 2,523 | 2,551 |
営業利益 | 10 | 60 | 24 | 11 | 10 | -53 |
純利益 | -22 | 18 | -6 | -28 | -24 | -58 |
EPS | 0.19 | 0.69 | 0.44 | 0.18 | 0.05 | 0.28 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.42 | 0.35 | -0.13 | -0.53 | -0.46 | -1.08 |
ROE | -2.45 | 1.92 | -0.72 | -3.15 | -2.64 | -6.13 |
純現金 | -2 | 22 | -58 | 226 | -3 | -9 |
流動比率 | 1.16 | 1.11 | 1.23 | 1.34 | 1.39 | 1.47 |
粗利率 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
純利益率 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -53 | 112 | 157 | 313 | 158 | 87 |
投資CF | -2 | -39 | -33 | -31 | -34 | -33 |
財務CF | 53 | -51 | -183 | -56 | -127 | -63 |
現金期末残高 | - | - | - | 226 | -3 | - |
フリーCF | -102 | 55 | 107 | 264 | 107 | 36 |
決算概況
前々年度の売上高は100億ドル、前年度の売上高は103億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は3.8%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-26.9%でした。
オーウェンズ・アンド・マイナー(Owens & Minor Inc/OMI)の四半期ごとの決算情報
オーウェンズ・アンド・マイナー(Owens & Minor Inc/OMI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,613 | 2,656 | 2,592 | 2,563 | 2,523 | 2,551 |
売上原価 | 2,077 | 2,086 | 2,053 | 2,044 | 2,026 | 2,144 |
売上総利益 | 536 | 570 | 538 | 519 | 497 | 407 |
販売費及び 一般管理費 | 478 | 457 | 453 | 455 | 449 | 511 |
研究開発費 | - | 13 | - | - | - | 12 |
営業利益 | 10 | 60 | 24 | 11 | 10 | -53 |
営業外受取利息 | - | - | 38 | 41 | 42 | 41 |
営業外支払利息 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 41 |
税金等調整前 当期純利益 | -27 | 21 | -11 | -31 | -34 | -95 |
法人所得税 | -5 | 3 | -5 | -3 | -9 | -37 |
当期純利益 | -22 | 18 | -6 | -28 | -24 | -58 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.19 | 0.69 | 0.44 | 0.18 | 0.05 | 0.28 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 245 | 243 | 215 | 286 | 67 | 69 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 |
棚卸資産 | 1,145 | 1,111 | 1,084 | 1,168 | 1,288 | 1,334 |
その他の 流動資産 | 177 | 151 | 148 | 135 | 155 | 129 |
流動資産合計 | 2,236 | 2,103 | 2,130 | 2,262 | 2,268 | 2,295 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 546 | 546 | 532 | 510 | 483 | 450 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,978 | 2,001 | 2,017 | 2,040 | 2,064 | 2,082 |
のれん | 1,635 | 1,639 | 1,635 | 1,637 | 1,639 | 1,637 |
その他の無形資産 | 343 | 362 | 382 | 403 | 425 | 445 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 142 | 149 | 137 | 133 | 132 | 150 |
非流動資産合計 | 1,924 | 2,455 | 1,921 | 1,956 | 1,989 | 2,540 |
資産合計 | 5,208 | 5,093 | 5,124 | 5,288 | 5,310 | 5,386 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1,219 | 1,172 | 1,182 | 1,194 | 1,166 | 1,147 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 489 | 216 | 318 | 304 | 211 | 91 |
短期借入金 | 213 | 207 | 93 | 89 | 3 | 79 |
資本リース債務 | 276 | 10 | 225 | 215 | 208 | 12 |
流動負債合計 | 1,933 | 1,892 | 1,732 | 1,692 | 1,631 | 1,566 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,703 | 604 | 846 | 947 | 960 | 884 |
長期借入金 | 1,427 | 594 | 620 | 732 | 752 | 872 |
リース債務 | 276 | 10 | 225 | 215 | 208 | 12 |
繰延負債 | - | 81 | - | - | - | 87 |
その他の 非流動性負債 | 123 | 123 | 121 | 120 | 123 | 115 |
非流動負債合計 | 2,380 | 2,277 | 2,505 | 2,700 | 2,755 | 2,874 |
負債合計 | 4,313 | 4,169 | 4,237 | 4,392 | 4,386 | 4,441 |
資本 | ||||||
資本金 | 895 | 924 | 887 | 896 | 924 | 946 |
利益剰余金 | 347 | 369 | 351 | 357 | 386 | 410 |
株主資本 | 895 | 924 | 887 | 896 | 924 | 946 |
資本合計 | 895 | 924 | 887 | 896 | 924 | 946 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -22 | 18 | -6 | -28 | -24 | -58 |
減価償却費 及び償却費 | 74 | 71 | 74 | 72 | 71 | 73 |
売掛金増減額 | 75 | -89 | 13 | -85 | -5 | 6 |
在庫増減額 | 35 | 23 | -81 | -120 | -46 | -173 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -53 | 112 | 157 | 313 | 158 | 87 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -39 | -33 | -31 | -34 | -33 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 832 | -26 | -111 | -20 | -120 | -1,662 |
短期借入金の増加 | 6 | 114 | 4 | 87 | -77 | 4 |
その他の負債の増加 | 1 | 2 | 1 | -3 | 8 | -9 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 53 | -51 | -183 | -56 | -127 | -63 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 243 | 215 | 286 | 67 | 69 | 77 |
現金同等物の変動額 | 2 | 28 | -71 | 219 | -3 | -7 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 245 | 243 | 215 | 286 | 67 | 69 |
オーウェンズ・アンド・マイナー(Owens & Minor Inc/OMI)の会社概要
会社名 | Owens & Minor Inc |
ティッカー | OMI |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2021年12月 |