ON24（ON24 Inc/ONTF）の決算サマリー
ON24（ON24 Inc/ONTF）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38 | 39 | 39 | 42 | 43 | 47 |
| 営業利益 | -12 | -12 | -14 | -16 | -20 | -14 |
| 純利益 | -11 | -10 | -11 | -13 | -18 | -12 |
| EPS | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | -0.04 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -3.98 | -3.52 | -4.01 | -4.01 | -4.37 | -2.85 |
| ROE | -6.14 | -5.48 | -5.96 | -5.92 | -6.05 | -3.94 |
| 純現金 | -35 | 42 | -14 | -76 | 74 | -9 |
| 流動比率 | 2.67 | 2.64 | 2.91 | 2.95 | 3.51 | 3.53 |
| 粗利率 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.72 |
| 純利益率 | -0.28 | -0.25 | -0.29 | -0.31 | -0.41 | -0.26 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -8 |
| 投資CF | -32 | 59 | 14 | 0 | 89 | 5 |
| 財務CF | -5 | -15 | -26 | -72 | -11 | -7 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -76 | 74 | -9 |
| フリーCF | 1 | -2 | -3 | -5 | -4 | -9 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-14.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,958万ドル、前年度の営業利益は-6,200万ドルで、同期間の営業利益の成長率は4.1%でした。
ON24（ON24 Inc/ONTF）の四半期ごとの決算情報
ON24（ON24 Inc/ONTF）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38 | 39 | 39 | 42 | 43 | 47 |
| 売上原価 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 売上総利益 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 33 |
| 販売費及び 一般管理費 | 31 | 32 | 33 | 35 | 39 | 36 |
| 研究開発費 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 営業利益 | -12 | -12 | -14 | -16 | -20 | -14 |
| 営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -10 | -9 | -11 | -13 | -17 | -11 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 当期純利益 | -11 | -10 | -11 | -13 | -18 | -12 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | -0.04 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 18 | 53 | 11 | 25 | 101 | 27 |
| 短期投資 | 178 | 145 | 203 | 215 | 215 | 301 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 29 | 38 | 26 | 31 | 33 | 44 |
| 棚卸資産 | - | 0 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| その他の 流動資産 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| 流動資産合計 | 244 | 254 | 258 | 292 | 370 | 391 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 非流動資産合計 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 資産合計 | 269 | 280 | 286 | 321 | 402 | 425 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 8 | 3 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| 短期借入金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 資本リース債務 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| 流動負債合計 | 91 | 96 | 89 | 99 | 106 | 111 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| 繰延負債 | 73 | 74 | 67 | 74 | 81 | 83 |
| その他の 非流動性負債 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 非流動負債合計 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 負債合計 | 95 | 100 | 93 | 104 | 111 | 118 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 174 | 180 | 193 | 217 | 291 | 308 |
| 利益剰余金 | -316 | -306 | -296 | -284 | -271 | -254 |
| 株主資本 | 174 | 180 | 193 | 217 | 291 | 308 |
| 資本合計 | 174 | 180 | 193 | 217 | 291 | 308 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -11 | -10 | -11 | -13 | -18 | -12 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | -9 | 13 | -5 | -1 | -9 | 13 |
| 在庫増減額 | - | 2 | 0 | -2 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -8 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -32 | 59 | 14 | 0 | 89 | 5 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -5 | -15 | -26 | -72 | -11 | -7 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 53 | 11 | 25 | 101 | 27 | 36 |
| 現金同等物の変動額 | -35 | 42 | -14 | -76 | 74 | -9 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 18 | 53 | 11 | 25 | 101 | 27 |
ON24（ON24 Inc/ONTF）の会社概要
| 会社名 | ON24 Inc |
| ティッカー | ONTF |
| 所在国 | USA |
| 業種 | テクノロジー |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2023年06月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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