オーマット・テクノロジーズ（Ormat Technologies Inc/ORA）の決算サマリー
オーマット・テクノロジーズ（Ormat Technologies Inc/ORA）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 388 | 384 | 327 | 309 | 310 | 322 |
| 営業利益 | 53 | 52 | 38 | 24 | 53 | 30 |
| 純利益 | 39 | 36 | 35 | 24 | 29 | 18 |
| EPS | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.40 | 0.51 | 0.73 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.48 | 0.58 | 0.39 |
| ROE | 1.64 | 1.54 | 1.56 | 1.07 | 1.33 | 0.97 |
| 純現金 | 11 | 101 | -209 | -127 | 296 | -26 |
| 流動比率 | 1.12 | 1.20 | 0.95 | 1.79 | 2.07 | 1.33 |
| 粗利率 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.25 |
| 純利益率 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 115 | 139 | 40 | 74 | 56 | 75 |
| 投資CF | -378 | -170 | -183 | -164 | -111 | -154 |
| 財務CF | 274 | 132 | -66 | -37 | 350 | 53 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -127 | 296 | -26 |
| フリーCF | 12 | -30 | -142 | -86 | -50 | -80 |
決算概況
前々年度の売上高は12億ドル、前年度の売上高は13億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は10.5%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は9%でした。
オーマット・テクノロジーズ（Ormat Technologies Inc/ORA）の四半期ごとの決算情報
オーマット・テクノロジーズ（Ormat Technologies Inc/ORA）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 388 | 384 | 327 | 309 | 310 | 322 |
| 売上原価 | 234 | 253 | 167 | 168 | 185 | 231 |
| 売上総利益 | 79 | 78 | 60 | 49 | 76 | 80 |
| 販売費及び 一般管理費 | 25 | 23 | 19 | 23 | 22 | 18 |
| 研究開発費 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 営業利益 | 53 | 52 | 38 | 24 | 53 | 30 |
| 営業外受取利息 | 2 | 2 | 3 | 5 | 24 | 1 |
| 営業外支払利息 | 31 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 38 | 44 | 28 | 20 | 38 | 9 |
| 法人所得税 | 0 | 8 | -7 | -4 | 9 | -9 |
| 当期純利益 | 39 | 36 | 35 | 24 | 29 | 18 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.40 | 0.51 | 0.73 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 202 | 196 | 78 | 275 | 415 | 96 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 188 | 520 | 203 | 184 | 181 | 317 |
| 棚卸資産 | 54 | 45 | 45 | 38 | 45 | 23 |
| その他の 流動資産 | 44 | 42 | 56 | 47 | 45 | 160 |
| 流動資産合計 | 609 | 646 | 516 | 686 | 811 | 457 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 1,885 | - | - | - | 1,690 |
| のれん及び その他の無形資産 | 475 | 398 | 404 | 411 | 418 | 424 |
| のれん | 151 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| その他の無形資産 | 324 | 308 | 314 | 321 | 328 | 334 |
| 投資その他の資産 | 127 | 125 | 128 | 126 | 119 | 116 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 1,516 | 3,577 | 1,439 | 1,320 | 1,507 | 3,106 |
| 資産合計 | 5,517 | 5,208 | 5,011 | 5,011 | 5,015 | 4,612 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | 141 | - | - | - | 78 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 102 | 102 | 38 | 193 | 196 | 2 |
| 短期借入金 | 100 | 100 | 35 | 190 | 194 | 0 |
| 資本リース債務 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 流動負債合計 | 546 | 537 | 540 | 383 | 391 | 344 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,039 | 1,992 | 1,677 | 1,821 | 424 | 2,055 |
| 長期借入金 | 2,037 | 1,990 | 1,675 | 1,819 | 421 | 2,053 |
| リース債務 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 繰延負債 | 43 | 37 | 21 | 37 | 49 | 18 |
| その他の 非流動性負債 | 29 | 22 | 34 | 23 | 11 | 3 |
| 非流動負債合計 | 271 | 246 | 238 | 242 | 230 | 226 |
| 負債合計 | 3,030 | 2,757 | 2,596 | 2,594 | 2,669 | 2,581 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,352 | 2,315 | 2,279 | 2,254 | 2,185 | 1,868 |
| 利益剰余金 | 751 | 720 | 691 | 663 | 646 | 624 |
| 株主資本 | 2,352 | 2,315 | 2,279 | 2,254 | 2,185 | 1,868 |
| 資本合計 | 2,487 | 2,452 | 2,415 | 2,417 | 2,346 | 2,031 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 39 | 36 | 35 | 24 | 29 | 18 |
| 減価償却費 及び償却費 | 64 | 59 | 57 | 54 | 53 | 76 |
| 売掛金増減額 | -57 | 49 | 19 | 3 | 27 | 24 |
| 在庫増減額 | 9 | 0 | 7 | -8 | 23 | -7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 115 | 139 | 40 | 74 | 56 | 75 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -378 | -170 | -183 | -164 | -111 | -154 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 48 | 315 | -144 | 1,397 | -1,631 | 460 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 65 | -155 | -4 | 194 | -198 |
| その他の負債の増加 | 7 | -12 | 10 | 12 | 8 | -2 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 45 | 297 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 274 | 132 | -66 | -37 | 350 | 53 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 196 | 78 | 275 | 415 | 96 | 155 |
| 現金同等物の変動額 | 6 | 118 | -197 | -140 | 319 | -59 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 202 | 196 | 78 | 275 | 415 | 96 |
オーマット・テクノロジーズ（Ormat Technologies Inc/ORA）の会社概要
| 会社名 | Ormat Technologies Inc |
| ティッカー | ORA |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年06月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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