オールド・リパブリック・インターナショナル(Old Republic International Corp/ORI)の決算サマリー
オールド・リパブリック・インターナショナル(Old Republic International Corp/ORI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,016 | 1,941 | 1,760 | 1,798 | 1,759 | 2,346 |
営業利益 | 549 | 1,941 | 439 | 568 | 555 | 2,346 |
純利益 | 317 | 191 | 53 | 156 | 200 | 512 |
EPS | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.62 | 0.61 | 0.80 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.17 | 0.72 | 0.20 | 0.60 | 0.79 | 2.04 |
ROE | 4.95 | 2.97 | 0.89 | 2.54 | 3.16 | 8.30 |
純現金 | -66 | 51 | 56 | 3 | 13 | -22 |
流動比率 | 89.44 | 0.13 | 155.02 | 176.75 | 127.48 | 2.36 |
粗利率 | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 1.00 |
純利益率 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.22 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 160 | 283 | 350 | 91 | 157 | 267 |
投資CF | -355 | -114 | -110 | 201 | 49 | -60 |
財務CF | 128 | -118 | -184 | -289 | -193 | -228 |
現金期末残高 | - | - | - | 3 | 13 | 2,346 |
フリーCF | 160 | 283 | 350 | 91 | 157 | 267 |
決算概況
前々年度の売上高は81億ドル、前年度の売上高は73億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-10.2%でした。 また、前々年度の営業利益は43億ドル、前年度の営業利益は35億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-19.4%でした。
オールド・リパブリック・インターナショナル(Old Republic International Corp/ORI)の四半期ごとの決算情報
オールド・リパブリック・インターナショナル(Old Republic International Corp/ORI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,016 | 1,941 | 1,760 | 1,798 | 1,759 | 2,346 |
売上原価 | 1,430 | 2,216 | 1,321 | 1,231 | 1,204 | 1,793 |
売上総利益 | 586 | 1,941 | 439 | 568 | 555 | 2,346 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | 1,016 | 963 | 889 | 1,115 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 549 | 1,941 | 439 | 568 | 555 | 2,346 |
営業外受取利息 | - | - | 160 | 53 | 19 | 362 |
営業外支払利息 | 16 | 16 | 16 | 21 | 17 | 17 |
税金等調整前 当期純利益 | 399 | 237 | 64 | 197 | 249 | 649 |
法人所得税 | 82 | 47 | 11 | 41 | 49 | 137 |
当期純利益 | 317 | 191 | 53 | 156 | 200 | 512 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.62 | 0.61 | 0.80 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 137 | 203 | 152 | 96 | 94 | 81 |
短期投資 | 3,888 | 1,033 | 3,832 | 3,934 | 4,024 | 861 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -18,894 | -15,577 | -11,715 | -10,944 | -25,025 | -4,386 |
その他の 流動資産 | 5,528 | 5,163 | 5,366 | 4,933 | 4,585 | 4,385 |
流動資産合計 | 4,025 | 1,235 | 3,984 | 4,030 | 4,118 | 942 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 436 | 178 | 419 | 407 | 393 | 178 |
のれん | - | 178 | - | - | - | 178 |
その他の無形資産 | 436 | 418 | 419 | 407 | 393 | 178 |
投資その他の資産 | 16,290 | 15,833 | 2,686 | 3,080 | 3,161 | 3,221 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 15,537 | 178 | 9 | 47 | 3,161 | 178 |
資産合計 | 27,064 | 26,501 | 26,401 | 25,850 | 25,398 | 25,159 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 400 | 400 | 399 | 399 | 399 | 399 |
短期借入金 | 400 | 400 | 399 | 399 | 399 | 399 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 45 | 9,300 | 26 | 23 | 32 | 399 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,588 | 1,192 | 1,191 | 1,591 | 1,590 | 1,597 |
長期借入金 | 1,588 | 1,192 | 1,191 | 1,591 | 1,590 | 1,597 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 17,667 | 16,862 | 16,840 |
非流動負債合計 | 94 | 106 | 20,459 | 47 | 77 | 41 |
負債合計 | 20,663 | 20,091 | 20,485 | 19,731 | 19,066 | 18,986 |
資本 | ||||||
資本金 | 6,401 | 6,411 | 5,916 | 6,120 | 6,332 | 6,173 |
利益剰余金 | 5,889 | 5,644 | 5,521 | 5,536 | 5,450 | 5,322 |
株主資本 | 6,401 | 6,411 | 5,916 | 6,120 | 6,332 | 6,173 |
資本合計 | 6,401 | 6,411 | 5,916 | 6,120 | 6,332 | 6,173 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 317 | 191 | 53 | 156 | 200 | 512 |
減価償却費 及び償却費 | - | 33 | - | - | - | 28 |
売掛金増減額 | - | - | - | -83 | -93 | 119 |
在庫増減額 | - | -407 | - | 314 | 93 | -170 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 160 | 283 | 350 | 91 | 157 | 267 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -355 | -114 | -110 | 201 | 49 | -60 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 396 | 0 | -399 | 1 | -7 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -17,667 | 804 | 22 | -272 |
株式発行による収益 | 1 | 0 | 11 | 4 | 17 | 8 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 128 | -118 | -184 | -289 | -193 | -228 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 203 | 152 | 96 | 94 | 81 | 102 |
現金同等物の変動額 | -66 | 51 | 56 | 3 | 13 | -21 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 137 | 203 | 152 | 96 | 94 | 81 |