オリオン・グループ・ホールディングス(Orion Group Holdings Inc/ORN)の決算サマリー
オリオン・グループ・ホールディングス(Orion Group Holdings Inc/ORN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 158 | 198 | 165 | 180 | 158 | 195 |
営業利益 | -3 | -1 | 3 | 2 | -11 | -3 |
純利益 | -6 | -4 | -1 | 0 | -13 | -5 |
EPS | -0.12 | 0.08 | 0.02 | -0.14 | -0.32 | -0.12 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -1.67 | -1.05 | -0.17 | -0.07 | -3.66 | -1.35 |
ROE | -5.22 | -3.59 | -0.53 | -0.20 | -10.03 | -3.59 |
純現金 | -26 | 27 | -7 | 8 | -1 | 1 |
流動比率 | 1.33 | 1.26 | 1.42 | 1.37 | 1.12 | 1.16 |
粗利率 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
純利益率 | -0.04 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.03 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -23 | 46 | -17 | -9 | -3 | 0 |
投資CF | -2 | -3 | -2 | 8 | -1 | -4 |
財務CF | -2 | -15 | 12 | 8 | 3 | 4 |
現金期末残高 | - | - | - | 8 | -1 | - |
フリーCF | -25 | 43 | -19 | -11 | -5 | -3 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は7億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-803万ドル、前年度の営業利益は-663万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-17.4%でした。
オリオン・グループ・ホールディングス(Orion Group Holdings Inc/ORN)の四半期ごとの決算情報
オリオン・グループ・ホールディングス(Orion Group Holdings Inc/ORN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 158 | 198 | 165 | 180 | 158 | 195 |
売上原価 | 166 | 205 | 168 | 188 | 171 | 201 |
売上総利益 | 16 | 23 | 19 | 14 | 6 | 10 |
販売費及び 一般管理費 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -3 | -1 | 3 | 2 | -11 | -3 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -6 | -5 | -1 | 0 | -12 | -5 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
当期純利益 | -6 | -4 | -1 | 0 | -13 | -5 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.12 | 0.08 | 0.02 | -0.14 | -0.32 | -0.12 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 5 | 31 | 4 | 9 | 3 | 4 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 38 | 42 | 56 | 49 | 53 | 51 |
棚卸資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
その他の 流動資産 | 7 | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 |
流動資産合計 | 217 | 272 | 228 | 227 | 202 | 220 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 209 | 206 | 200 | 199 | 198 | 196 |
のれん及び その他の無形資産 | - | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
非流動資産合計 | 146 | 145 | 156 | 146 | 142 | 147 |
資産合計 | 364 | 417 | 380 | 369 | 344 | 367 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 51 | 80 | 49 | 74 | 72 | 88 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 42 | 45 | 42 | 33 | 59 | 55 |
短期借入金 | 29 | 31 | 29 | 23 | 49 | 44 |
資本リース債務 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 |
流動負債合計 | 164 | 216 | 161 | 166 | 180 | 189 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 51 | 51 | 49 | 34 | 11 | 47 |
長期借入金 | 38 | 37 | 36 | 24 | 0 | 36 |
リース債務 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 |
繰延負債 | 59 | 64 | 48 | 41 | 37 | 38 |
その他の 非流動性負債 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 17 |
非流動負債合計 | 86 | 81 | 59 | 55 | 40 | 42 |
負債合計 | 248 | 295 | 255 | 243 | 219 | 229 |
資本 | ||||||
資本金 | 116 | 121 | 126 | 126 | 126 | 138 |
利益剰余金 | -68 | -62 | -58 | -57 | -57 | -44 |
株主資本 | 116 | 121 | 126 | 126 | 126 | 138 |
資本合計 | 116 | 121 | 126 | 126 | 126 | 138 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -6 | -4 | -1 | 0 | -13 | -5 |
減価償却費 及び償却費 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
売掛金増減額 | -15 | -23 | -1 | 15 | -5 | 7 |
在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -23 | 46 | -17 | -9 | -3 | 0 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -3 | -2 | 8 | -1 | -4 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 1 | 13 | 24 | -36 | 35 |
短期借入金の増加 | -3 | 2 | 6 | -26 | 5 | 5 |
その他の負債の増加 | -1 | -1 | -1 | 10 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | -15 | 12 | 8 | 3 | 4 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 31 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 |
現金同等物の変動額 | -26 | 27 | -5 | 6 | -1 | 1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 5 | 31 | 4 | 9 | 3 | 4 |
オリオン・グループ・ホールディングス(Orion Group Holdings Inc/ORN)の会社概要
会社名 | Orion Group Holdings Inc |
ティッカー | ORN |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |