オラシュア・テクノロジーズ(OraSure Technologies Inc/OSUR)の決算サマリー
オラシュア・テクノロジーズ(OraSure Technologies Inc/OSUR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 54 | 76 | 89 | 85 | 155 | 122 |
営業利益 | -7 | 4 | 11 | -6 | 24 | 14 |
純利益 | -4 | 20 | 11 | -5 | 27 | 15 |
EPS | -0.05 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0.37 | 0.21 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.77 | 4.16 | 2.43 | -1.06 | 5.92 | 3.38 |
ROE | -0.84 | 4.66 | 2.76 | -1.22 | 6.91 | 4.12 |
純現金 | -41 | 72 | 34 | 94 | 6 | 7 |
流動比率 | 11.97 | 9.77 | 8.71 | 7.36 | 6.23 | 4.71 |
粗利率 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.31 | 0.42 | 0.40 |
純利益率 | -0.07 | 0.26 | 0.13 | -0.06 | 0.18 | 0.12 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 7 | 41 | 37 | 57 | 6 | -18 |
投資CF | -47 | 31 | -3 | 37 | 1 | 26 |
財務CF | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | 94 | 6 | 7 |
フリーCF | 5 | 40 | 35 | 56 | 5 | 3 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は3.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,296万ドル、前年度の営業利益は3,268万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-242.4%でした。
オラシュア・テクノロジーズ(OraSure Technologies Inc/OSUR)の四半期ごとの決算情報
オラシュア・テクノロジーズ(OraSure Technologies Inc/OSUR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 54 | 76 | 89 | 85 | 155 | 122 |
売上原価 | 53 | 68 | 70 | 84 | 120 | 102 |
売上総利益 | 24 | 35 | 44 | 26 | 66 | 49 |
販売費及び 一般管理費 | 20 | 21 | 19 | 25 | 30 | 27 |
研究開発費 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 |
営業利益 | -7 | 4 | 11 | -6 | 24 | 14 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -4 | 21 | 14 | -5 | 27 | 15 |
法人所得税 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -4 | 20 | 11 | -5 | 27 | 15 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.05 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 0.37 | 0.21 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 247 | 290 | 218 | 186 | 90 | 84 |
短期投資 | 17 | 0 | 7 | 0 | 22 | 27 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 34 | 40 | 53 | 53 | 107 | 71 |
棚卸資産 | 43 | 48 | 59 | 73 | 77 | 96 |
その他の 流動資産 | 3 | 2 | 12 | 24 | 40 | 42 |
流動資産合計 | 349 | 386 | 356 | 342 | 344 | 325 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 86 | 85 | 84 | 84 | 72 | 70 |
のれん及び その他の無形資産 | 36 | 37 | 39 | 46 | 46 | 47 |
のれん | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 |
その他の無形資産 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 12 |
投資その他の資産 | 28 | 0 | - | - | - | 0 |
その他の非流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 119 | 96 | 102 | 112 | 116 | 119 |
資産合計 | 468 | 483 | 458 | 454 | 459 | 444 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 13 | 13 | 15 | 18 | 27 | 38 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
短期借入金 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流動負債合計 | 29 | 40 | 41 | 46 | 55 | 69 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
繰延負債 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 |
負債合計 | 41 | 52 | 54 | 59 | 65 | 80 |
資本 | ||||||
資本金 | 426 | 431 | 405 | 394 | 394 | 364 |
利益剰余金 | -88 | -84 | -104 | -115 | -110 | -138 |
株主資本 | 426 | 431 | 405 | 394 | 394 | 364 |
資本合計 | 426 | 431 | 405 | 394 | 394 | 364 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -4 | 20 | 11 | -5 | 27 | 15 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 |
売掛金増減額 | -6 | -14 | 1 | -55 | 37 | 6 |
在庫増減額 | -4 | -12 | -14 | -22 | -19 | 17 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 7 | 41 | 37 | 57 | 6 | -18 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -47 | 31 | -3 | 37 | 1 | 26 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 290 | 218 | 186 | 90 | 84 | 75 |
現金同等物の変動額 | -43 | 73 | 32 | 96 | 6 | 9 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 247 | 290 | 218 | 186 | 90 | 84 |
オラシュア・テクノロジーズ(OraSure Technologies Inc/OSUR)の会社概要
会社名 | OraSure Technologies Inc |
ティッカー | OSUR |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |