オープン・テキスト（Open Text Corp/OTEX）の決算サマリー
オープン・テキスト（Open Text Corp/OTEX）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,310 | 1,379 | 1,298 | 1,350 | 1,199 | 854 |
| 営業利益 | 227 | 254 | 213 | 121 | 64 | 185 |
| 純利益 | 98 | 38 | 81 | -49 | 58 | 258 |
| EPS | 0.94 | 1.24 | 1.01 | 0.91 | 0.73 | 0.89 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.60 | 0.23 | 0.49 | -0.29 | 0.33 | 2.30 |
| ROE | 2.38 | 0.94 | 2.02 | -1.21 | 1.40 | 6.27 |
| 純現金 | 130 | 68 | -300 | -170 | -1,426 | 1,089 |
| 流動比率 | 1.40 | 1.38 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 2.31 |
| 粗利率 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.74 |
| 純利益率 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | -0.04 | 0.05 | 0.30 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 385 | 351 | 47 | 115 | 337 | 195 |
| 投資CF | -28 | -46 | -50 | -26 | -5,556 | -33 |
| 財務CF | -227 | -236 | -297 | -259 | 3,793 | 927 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -170 | -1,426 | 1,089 |
| フリーCF | 348 | 305 | 10 | 91 | 306 | 163 |
決算概況
前々年度の売上高は34億ドル、前年度の売上高は52億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は54.9%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は8.6%でした。
オープン・テキスト（Open Text Corp/OTEX）の四半期ごとの決算情報
オープン・テキスト（Open Text Corp/OTEX）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,310 | 1,379 | 1,298 | 1,350 | 1,199 | 854 |
| 売上原価 | 986 | 1,061 | 1,209 | 1,349 | 970 | 603 |
| 売上総利益 | 1,056 | 1,129 | 1,018 | 1,064 | 875 | 636 |
| 販売費及び 一般管理費 | 442 | 454 | 403 | 470 | 398 | 255 |
| 研究開発費 | 234 | 220 | 234 | 250 | 211 | 110 |
| 営業利益 | 227 | 254 | 213 | 121 | 64 | 185 |
| 営業外受取利息 | -126 | -132 | -136 | -138 | -99 | -37 |
| 営業外支払利息 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 104 | 46 | 91 | -50 | 45 | 309 |
| 法人所得税 | 6 | 8 | 10 | -1 | -12 | 51 |
| 当期純利益 | 98 | 38 | 81 | -49 | 58 | 258 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.94 | 1.24 | 1.01 | 0.91 | 0.73 | 0.89 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1,125 | 1,003 | 920 | 1,232 | 1,397 | 2,821 |
| 短期投資 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 668 | 744 | 747 | 751 | 724 | 481 |
| 棚卸資産 | - | 2,097 | 41 | 46 | - | 0 |
| その他の 流動資産 | 2,280 | 170 | 159 | 176 | 251 | 131 |
| 流動資産合計 | 4,192 | 4,084 | 1,945 | 2,275 | 2,433 | 3,459 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 729 | 712 | 684 | 667 | 645 | 625 |
| のれん及び その他の無形資産 | 10,152 | 10,378 | 12,507 | 1,400 | 1,400 | 6,134 |
| のれん | 7,528 | 7,604 | 8,619 | 8,663 | 8,749 | 5,250 |
| その他の無形資産 | 2,624 | 2,773 | 3,888 | 4,081 | 4,222 | 884 |
| 投資その他の資産 | 124 | 127 | 137 | 148 | 160 | 164 |
| その他の非流動資産 | 315 | 319 | 329 | 342 | 344 | 304 |
| 非流動資産合計 | 12,412 | 12,570 | 14,827 | 3,696 | 3,661 | 8,043 |
| 資産合計 | 16,393 | 16,443 | 16,554 | 17,089 | 17,428 | 11,218 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 169 | 144 | 138 | 163 | 180 | 96 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 133 | 136 | 241 | 418 | 597 | 315 |
| 短期借入金 | 130 | 133 | 236 | 412 | 590 | 68 |
| 資本リース債務 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 247 |
| 流動負債合計 | 2,988 | 2,959 | 2,822 | 3,220 | 3,484 | 1,494 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 8,354 | 8,524 | 8,705 | 8,888 | 9,068 | 5,450 |
| 長期借入金 | 8,352 | 8,520 | 8,700 | 8,883 | 9,061 | 5,203 |
| リース債務 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 247 |
| 繰延負債 | 1,754 | 1,706 | 1,793 | 1,940 | 2,025 | 964 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | 861 | 892 | 390 |
| 非流動負債合計 | 9,274 | 9,454 | 9,718 | 9,847 | 9,820 | 5,602 |
| 負債合計 | 12,264 | 12,414 | 12,541 | 13,068 | 13,306 | 7,098 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 4,129 | 4,029 | 4,013 | 4,021 | 4,122 | 4,120 |
| 利益剰余金 | 2,059 | 2,030 | 2,062 | 2,049 | 2,163 | 2,171 |
| 株主資本 | 4,129 | 4,029 | 4,013 | 4,021 | 4,122 | 4,120 |
| 資本合計 | 4,129 | 4,029 | 4,013 | 4,021 | 4,122 | 4,120 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 98 | 38 | 81 | -49 | 58 | 258 |
| 減価償却費 及び償却費 | 181 | 218 | 468 | 467 | 190 | 117 |
| 売掛金増減額 | -112 | 92 | -31 | -27 | -168 | 86 |
| 在庫増減額 | - | -76,020 | 1 | -42 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 385 | 351 | 47 | 115 | 337 | 195 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -28 | -46 | -50 | -26 | -5,556 | -33 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -169 | -180 | -183 | -178 | 3,858 | 985 |
| 短期借入金の増加 | -2 | -104 | -176 | -178 | 522 | -1 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | -861 | -31 | 502 | -8 |
| 株式発行による収益 | 28 | 18 | 11 | 14 | 9 | 6 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -227 | -236 | -297 | -259 | 3,793 | 927 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,003 | 920 | 1,232 | 1,397 | 2,821 | 1,704 |
| 現金同等物の変動額 | 122 | 83 | -312 | -165 | -1,424 | 1,117 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,125 | 1,003 | 920 | 1,232 | 1,397 | 2,821 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |