ピュア・サイクル（Pure Cycle Corporation/PCYO）の決算サマリー
ピュア・サイクル（Pure Cycle Corporation/PCYO）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 営業利益 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 純利益 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| EPS | 0.27 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.14 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 4.48 | 2.01 | 0.09 | 1.50 | 0.79 | 2.57 |
| ROE | 5.09 | 2.29 | 0.10 | 1.72 | 0.89 | 2.81 |
| 純現金 | 2 | 0 | -1 | -4 | 0 | 19 |
| 流動比率 | 4.05 | 3.17 | 4.10 | 3.32 | 4.57 | 4.88 |
| 粗利率 | 0.78 | 0.64 | 0.56 | 0.62 | 0.52 | 0.68 |
| 純利益率 | 0.53 | 0.37 | 0.04 | 0.38 | 0.31 | 0.48 |
キャッシュフロー
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 |
| 投資CF | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 14 |
| 財務CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 19 |
| フリーCF | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 3 |
決算概況
前々年度の売上高は2,007万ドル、前年度の売上高は1,863万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.2%でした。 また、前々年度の営業利益は713万ドル、前年度の営業利益は532万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-25.4%でした。
ピュア・サイクル（Pure Cycle Corporation/PCYO）の四半期ごとの決算情報
ピュア・サイクル（Pure Cycle Corporation/PCYO）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 売上原価 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 売上総利益 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 販売費及び 一般管理費 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 営業外受取利息 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 営業外支払利息 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 法人所得税 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 当期純利益 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.27 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.14 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 22 | 20 | 20 | 22 | 26 | 26 |
| 短期投資 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 棚卸資産 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| その他の 流動資産 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 流動資産合計 | 38 | 29 | 26 | 29 | 30 | 30 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| のれん | - | 6 | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | 25 |
| その他の非流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 非流動資産合計 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| 資産合計 | 147 | 140 | 135 | 137 | 133 | 128 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 短期借入金 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本リース債務 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 |
| 長期借入金 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 |
| リース債務 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延負債 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 0 |
| 非流動負債合計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 負債合計 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 11 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 130 | 123 | 120 | 120 | 118 | 117 |
| 利益剰余金 | - | -52 | -55 | -55 | -57 | -58 |
| 株主資本 | 130 | 123 | 120 | 120 | 118 | 117 |
| 資本合計 | 130 | 123 | 120 | 120 | 118 | 117 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/08 | 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | -1 | 1 | -3 | 4 | -2 | 1 |
| 在庫増減額 | - | -3 | -2 | 0 | -2 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 14 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 20 | 20 | 22 | 26 | 26 | 7 |
| 現金同等物の変動額 | 2 | 0 | -1 | -4 | 0 | 19 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 22 | 20 | 20 | 22 | 26 | 26 |
ピュア・サイクル（Pure Cycle Corporation/PCYO）の会社概要
| 会社名 | Pure Cycle Corporation |
| ティッカー | PCYO |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 8月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年05月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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