ピュア・サイクル(Pure Cycle Corporation/PCYO)の決算サマリー
ピュア・サイクル(Pure Cycle Corporation/PCYO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 |
営業利益 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
純利益 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
EPS | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.01 | 0.09 | 1.50 | 0.79 | 2.57 | 0.15 |
ROE | 2.29 | 0.10 | 1.72 | 0.89 | 2.81 | 0.17 |
純現金 | 0 | -1 | -4 | 0 | 19 | -10 |
流動比率 | 3.17 | 4.10 | 3.32 | 4.57 | 4.88 | 4.14 |
粗利率 | 0.64 | 0.56 | 0.62 | 0.52 | 0.68 | 0.53 |
純利益率 | 0.37 | 0.04 | 0.38 | 0.31 | 0.48 | 0.06 |
キャッシュフロー
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
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営業CF | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 | -7 |
投資CF | -1 | -1 | -2 | -3 | 14 | -3 |
財務CF | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 19 | -10 |
フリーCF | 0 | -1 | -2 | -2 | 3 | -9 |
決算概況
前々年度の売上高は2,007万ドル、前年度の売上高は1,863万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.2%でした。 また、前々年度の営業利益は713万ドル、前年度の営業利益は532万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-25.4%でした。
ピュア・サイクル(Pure Cycle Corporation/PCYO)の四半期ごとの決算情報
ピュア・サイクル(Pure Cycle Corporation/PCYO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 |
売上原価 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
売上総利益 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
販売費及び 一般管理費 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
営業外受取利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
法人所得税 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
当期純利益 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 20 | 20 | 22 | 26 | 26 | 7 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
棚卸資産 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
その他の 流動資産 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
流動資産合計 | 29 | 26 | 29 | 30 | 30 | 27 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | 25 | 22 |
その他の非流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
非流動資産合計 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 |
資産合計 | 140 | 135 | 137 | 133 | 128 | 125 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 4 |
長期借入金 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 4 |
リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
負債合計 | 17 | 15 | 17 | 15 | 11 | 12 |
資本 | ||||||
資本金 | 123 | 120 | 120 | 118 | 117 | 114 |
利益剰余金 | -52 | -55 | -55 | -57 | -58 | -61 |
株主資本 | 123 | 120 | 120 | 118 | 117 | 114 |
資本合計 | 123 | 120 | 120 | 118 | 117 | 114 |
キャッシュフロー計算書
2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | 1 | -3 | 4 | -2 | 1 | 1 |
在庫増減額 | - | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 1 | 0 | -1 | 1 | 5 | -7 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | -2 | -3 | 14 | -3 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 20 | 22 | 26 | 26 | 7 | 17 |
現金同等物の変動額 | 0 | -1 | -4 | 0 | 19 | -10 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 20 | 20 | 22 | 26 | 26 | 7 |
ピュア・サイクル(Pure Cycle Corporation/PCYO)の会社概要
会社名 | Pure Cycle Corporation |
ティッカー | PCYO |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 8月 |
前期の四半期決算月 | 2024年05月 |
権利確定日 | 2024年07月 |