ペガシステムズ(Pegasystems Inc/PEGA)の決算サマリー
ペガシステムズ(Pegasystems Inc/PEGA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 328 | 470 | 333 | 297 | 327 | 390 |
営業利益 | -20 | 155 | -11 | -41 | -22 | 34 |
純利益 | -12 | 143 | -7 | -47 | -21 | 35 |
EPS | 0.48 | 1.77 | 0.44 | 0.01 | 0.23 | 0.82 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.80 | 9.44 | -0.60 | -3.93 | -1.62 | 2.55 |
ROE | -3.11 | 40.32 | -4.34 | -32.19 | -13.45 | 26.45 |
純現金 | 66 | 56 | -14 | 18 | 24 | 35 |
流動比率 | 1.01 | 1.78 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | 1.57 |
粗利率 | 0.72 | 0.82 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.78 |
純利益率 | -0.04 | 0.30 | -0.02 | -0.16 | -0.06 | 0.09 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 180 | 80 | 24 | 46 | 68 | 36 |
投資CF | -132 | -27 | -40 | 30 | -14 | 3 |
財務CF | 18 | 3 | 2 | -58 | -29 | -4 |
現金期末残高 | - | - | - | 18 | 24 | 35 |
フリーCF | 180 | 77 | 24 | 43 | 57 | 23 |
決算概況
前々年度の売上高は13億ドル、前年度の売上高は14億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は13.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は8,095万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-174%でした。
ペガシステムズ(Pegasystems Inc/PEGA)の四半期ごとの決算情報
ペガシステムズ(Pegasystems Inc/PEGA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 328 | 470 | 333 | 297 | 327 | 390 |
売上原価 | 264 | 264 | 286 | 281 | 289 | 22 |
売上総利益 | 235 | 384 | 241 | 202 | 228 | 304 |
販売費及び 一般管理費 | 151 | 157 | 159 | 167 | 173 | 175 |
研究開発費 | 72 | 71 | 75 | 74 | 75 | 73 |
営業利益 | -20 | 155 | -11 | -41 | -22 | 34 |
営業外受取利息 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -15 | 155 | -4 | -40 | -16 | 28 |
法人所得税 | -3 | 12 | 4 | 7 | 5 | -6 |
当期純利益 | -12 | 143 | -7 | -47 | -21 | 35 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.48 | 1.77 | 0.44 | 0.01 | 0.23 | 0.82 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 292 | 230 | 169 | 187 | 168 | 145 |
短期投資 | 327 | 193 | 167 | 126 | 156 | 152 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 371 | 538 | 369 | 346 | 398 | 469 |
棚卸資産 | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
その他の 流動資産 | 78 | 68 | 71 | 79 | 74 | 80 |
流動資産合計 | 1,060 | 1,029 | 776 | 738 | 796 | 846 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 83 | - | - | - | 80 |
のれん及び その他の無形資産 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
のれん | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 81 |
その他の無形資産 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
投資その他の資産 | 21 | 19 | 19 | 13 | 16 | 13 |
その他の非流動資産 | 298 | 315 | 291 | 303 | 325 | 334 |
非流動資産合計 | 543 | 575 | 539 | 569 | 609 | 628 |
資産合計 | 1,512 | 1,511 | 1,223 | 1,192 | 1,282 | 1,358 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 6 | 11 | 21 | 8 | 13 | 18 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 592 | 97 | 100 | 88 | 91 | 109 |
短期借入金 | 514 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
資本リース債務 | 78 | 82 | 84 | 73 | 76 | 94 |
流動負債合計 | 1,044 | 577 | 473 | 461 | 475 | 539 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 578 | 581 | 583 | 571 | 638 | 688 |
長期借入金 | 500 | 499 | 499 | 498 | 562 | 594 |
リース債務 | 78 | 82 | 84 | 73 | 76 | 94 |
繰延負債 | 769 | 761 | 599 | 629 | 692 | 329 |
その他の 非流動性負債 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
非流動負債合計 | 81 | 583 | 587 | 593 | 659 | 691 |
負債合計 | 1,122 | 1,157 | 1,055 | 1,047 | 1,127 | 1,227 |
資本 | ||||||
資本金 | 390 | 354 | 168 | 145 | 154 | 131 |
利益剰余金 | -21 | -9 | -151 | -144 | -97 | -77 |
株主資本 | 390 | 354 | 168 | 145 | 154 | 131 |
資本合計 | 390 | 354 | 168 | 145 | 154 | 131 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -12 | 143 | -7 | -47 | -21 | 35 |
減価償却費 及び償却費 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | -51 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 180 | 80 | 24 | 46 | 68 | 36 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -132 | -27 | -40 | 30 | -14 | 3 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | -64 | -32 | 1 |
短期借入金の増加 | 499 | -1 | 1 | -1 | 0 | 9 |
その他の負債の増加 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 18 | 3 | 2 | -58 | -29 | -4 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 230 | 169 | 187 | 168 | 145 | 108 |
現金同等物の変動額 | 62 | 61 | -18 | 19 | 23 | 37 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 292 | 230 | 169 | 187 | 168 | 145 |