ペナンブラ(Penumbra Inc/PEN)の決算サマリー
ペナンブラ(Penumbra Inc/PEN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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売上高 | 279 | 285 | 271 | 261 | 241 | 221 |
営業利益 | 12 | 35 | 13 | 18 | 8 | 5 |
純利益 | 11 | 54 | 9 | 19 | 9 | 4 |
EPS | 0.41 | 0.76 | 0.67 | 0.43 | 0.23 | 0.16 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.70 | 3.48 | 0.63 | 1.32 | 0.61 | 0.28 |
ROE | 0.91 | 4.60 | 0.83 | 1.78 | 0.84 | 0.39 |
純現金 | 56 | 66 | -13 | 19 | 25 | 16 |
流動比率 | 6.12 | 6.06 | 5.99 | 5.74 | 5.37 | 5.21 |
粗利率 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
純利益率 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 38 | 36 | 31 | 17 | 13 | 1 |
投資CF | 18 | 24 | -44 | -7 | 11 | 9 |
財務CF | -1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 6 |
現金期末残高 | - | - | - | 19 | 25 | 16 |
フリーCF | 32 | 33 | 28 | 13 | 9 | -2 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は11億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は25%でした。 また、前々年度の営業利益は608万ドル、前年度の営業利益は7,355万ドルで、同期間の営業利益の成長率は1109.3%でした。
ペナンブラ(Penumbra Inc/PEN)の四半期ごとの決算情報
ペナンブラ(Penumbra Inc/PEN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 279 | 285 | 271 | 261 | 241 | 221 |
売上原価 | 98 | 98 | 93 | 95 | 90 | 83 |
売上総利益 | 181 | 187 | 178 | 167 | 151 | 138 |
販売費及び 一般管理費 | 144 | 130 | 126 | 127 | 123 | 116 |
研究開発費 | 25 | 22 | 21 | 22 | 20 | 18 |
営業利益 | 12 | 35 | 13 | 18 | 8 | 5 |
営業外受取利息 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 15 | 38 | 13 | 20 | 9 | 7 |
法人所得税 | 4 | -16 | 4 | 1 | 0 | 3 |
当期純利益 | 11 | 54 | 9 | 19 | 9 | 4 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.41 | 0.76 | 0.67 | 0.43 | 0.23 | 0.16 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 223 | 167 | 101 | 114 | 95 | 70 |
短期投資 | 90 | 122 | 148 | 107 | 104 | 118 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 192 | 202 | 207 | 209 | 207 | 203 |
棚卸資産 | 398 | 388 | 374 | 359 | 344 | 334 |
その他の 流動資産 | 31 | 36 | 39 | 39 | 36 | 30 |
流動資産合計 | 935 | 915 | 868 | 828 | 786 | 756 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 60 | - | - | - | 48 |
のれん及び その他の無形資産 | 235 | 237 | 239 | 242 | 245 | 247 |
のれん | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
その他の無形資産 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 81 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 34 | 26 | 15 | 11 | 11 | 13 |
非流動資産合計 | 645 | 641 | 600 | 605 | 609 | 615 |
資産合計 | 1,580 | 1,556 | 1,468 | 1,433 | 1,395 | 1,371 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 32 | 27 | 28 | 26 | 28 | 27 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
短期借入金 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
資本リース債務 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
流動負債合計 | 153 | 151 | 145 | 144 | 146 | 145 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
繰延負債 | 16 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 |
その他の 非流動性負債 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
非流動負債合計 | 224 | 226 | 219 | 222 | 225 | 227 |
負債合計 | 376 | 377 | 364 | 366 | 371 | 372 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,204 | 1,179 | 1,104 | 1,067 | 1,024 | 999 |
利益剰余金 | 146 | 135 | 81 | 71 | 52 | 44 |
株主資本 | 1,204 | 1,179 | 1,104 | 1,067 | 1,024 | 999 |
資本合計 | 1,204 | 1,179 | 1,104 | 1,067 | 1,024 | 999 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 11 | 54 | 9 | 19 | 9 | 4 |
減価償却費 及び償却費 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
売掛金増減額 | -8 | -6 | -2 | 5 | 4 | 13 |
在庫増減額 | 12 | 21 | 21 | 15 | 11 | 12 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 38 | 36 | 31 | 17 | 13 | 1 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 18 | 24 | -44 | -7 | 11 | 9 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他の負債の増加 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 6 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 167 | 101 | 114 | 95 | 70 | 55 |
現金同等物の変動額 | 56 | 67 | -13 | 19 | 25 | 15 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 223 | 167 | 101 | 114 | 95 | 70 |