パーク・オハイオ(Park Ohio Holdings Corp/PKOH)の決算サマリー
パーク・オハイオ(Park Ohio Holdings Corp/PKOH)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 406 | 378 | 407 | 417 | 413 | 202 |
営業利益 | 24 | 18 | 27 | 19 | 20 | 3 |
純利益 | 10 | -15 | 11 | 5 | 6 | -24 |
EPS | 0.85 | 0.54 | 0.99 | 0.83 | 0.72 | -0.09 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.68 | -1.08 | 0.76 | 0.37 | 0.40 | -1.67 |
ROE | 3.33 | -5.17 | 4.01 | 1.97 | 2.17 | -9.36 |
純現金 | 9 | 10 | -13 | 4 | -10 | -46 |
流動比率 | 2.25 | 2.27 | 2.14 | 2.20 | 2.12 | 2.08 |
粗利率 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.75 |
純利益率 | 0.02 | -0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.12 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 0 | 37 | 11 | 5 | -7 | -45 |
投資CF | -17 | 6 | -7 | -8 | -7 | -4 |
財務CF | 26 | -34 | -16 | 7 | 4 | 3 |
現金期末残高 | - | - | - | 0 | 0 | 12 |
フリーCF | -6 | 30 | 3 | -3 | -13 | -48 |
決算概況
前々年度の売上高は15億ドル、前年度の売上高は16億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は10.7%でした。 また、前々年度の営業利益は3,340万ドル、前年度の営業利益は8,410万ドルで、同期間の営業利益の成長率は151.8%でした。
パーク・オハイオ(Park Ohio Holdings Corp/PKOH)の四半期ごとの決算情報
パーク・オハイオ(Park Ohio Holdings Corp/PKOH)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 406 | 378 | 407 | 417 | 413 | 202 |
売上原価 | 392 | 379 | 391 | 407 | 403 | 203 |
売上総利益 | 14 | -2 | 16 | 10 | 10 | -152 |
販売費及び 一般管理費 | 47 | 46 | 43 | 47 | 45 | 45 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 24 | 18 | 27 | 19 | 20 | 3 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | 2 |
営業外支払利息 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
税金等調整前 当期純利益 | 13 | -15 | 15 | 8 | 8 | -22 |
法人所得税 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
当期純利益 | 10 | -15 | 11 | 5 | 6 | -24 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.85 | 0.54 | 0.99 | 0.83 | 0.72 | -0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 62 | 55 | 51 | 53 | 50 | 58 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 25 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 284 | 260 | 266 | 257 | 257 | 299 |
棚卸資産 | 429 | 411 | 404 | 406 | 410 | 407 |
その他の 流動資産 | 110 | 95 | 141 | 127 | 121 | 89 |
流動資産合計 | 884 | 824 | 965 | 952 | 946 | 932 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 191 | 184 | 183 | 186 | 187 | 188 |
のれん | 114 | 110 | 109 | 110 | 110 | 109 |
その他の無形資産 | 76 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 99 | 103 | 80 | 81 | 81 | 17 |
非流動資産合計 | 335 | 354 | 309 | 317 | 321 | 346 |
資産合計 | 1,403 | 1,341 | 1,457 | 1,452 | 1,447 | 1,437 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 199 | 204 | 202 | 207 | 221 | 221 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 69 | 18 | 70 | 73 | 76 | 21 |
短期借入金 | 24 | 6 | 23 | 23 | 24 | 7 |
資本リース債務 | 45 | 13 | 47 | 50 | 52 | 14 |
流動負債合計 | 394 | 364 | 451 | 433 | 445 | 449 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 62 | 654 | 63 | 66 | 67 | 676 |
長期借入金 | 17 | 642 | 16 | 16 | 15 | 662 |
リース債務 | 45 | 13 | 47 | 50 | 52 | 14 |
繰延負債 | 68 | 54 | 68 | 53 | 51 | 53 |
その他の 非流動性負債 | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 11 |
非流動負債合計 | 712 | 687 | 718 | 734 | 723 | 720 |
負債合計 | 1,114 | 1,060 | 1,180 | 1,177 | 1,180 | 1,180 |
資本 | ||||||
資本金 | 289 | 280 | 277 | 275 | 267 | 257 |
利益剰余金 | 248 | 240 | 256 | 247 | 243 | 239 |
株主資本 | 289 | 280 | 277 | 275 | 267 | 257 |
資本合計 | 289 | 280 | 277 | 275 | 267 | 257 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 10 | -15 | 11 | 5 | 6 | -24 |
減価償却費 及び償却費 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
売掛金増減額 | 16 | -6 | 11 | 0 | 9 | -12 |
在庫増減額 | 14 | 4 | 1 | -5 | 2 | 5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 0 | 37 | 11 | 5 | -7 | -45 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -17 | 6 | -7 | -8 | -7 | -4 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -625 | 626 | -1 | 1 | -647 | 650 |
短期借入金の増加 | 18 | -18 | 0 | -1 | 17 | -18 |
その他の負債の増加 | 1 | -3 | 1 | 1 | 10 | -29 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 26 | -34 | -16 | 7 | 4 | 3 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 55 | 51 | 53 | 50 | 58 | 54 |
現金同等物の変動額 | 7 | 4 | -2 | 4 | -9 | 5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 62 | 55 | 51 | 53 | 50 | 58 |
パーク・オハイオ(Park Ohio Holdings Corp/PKOH)の会社概要
会社名 | Park Ohio Holdings Corp |
ティッカー | PKOH |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |