プール(Pool Corporation/POOL)の決算サマリー
プール(Pool Corporation/POOL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 1,121 | 1,003 | 1,474 | 1,857 | 1,207 |
営業利益 | - | 109 | 79 | 194 | 327 | 146 |
純利益 | - | 79 | 51 | 138 | 232 | 102 |
EPS | 4.99 | 2.04 | 1.32 | 3.51 | 5.91 | 2.58 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | 2.10 | 1.50 | 4.02 | 6.31 | 2.63 |
ROE | - | 5.86 | 3.92 | 9.72 | 15.92 | 8.09 |
純現金 | - | 2 | -20 | 32 | 26 | -20 |
流動比率 | - | 1.88 | 2.36 | 2.58 | 2.72 | 2.36 |
粗利率 | - | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
純利益率 | - | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | - | 145 | 138 | 373 | 274 | 103 |
投資CF | - | -19 | -17 | -13 | -24 | -18 |
財務CF | - | -124 | -141 | -328 | -223 | -106 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 26 | -20 |
フリーCF | - | 128 | 121 | 360 | 259 | 88 |
決算概況
前々年度の売上高は62億ドル、前年度の売上高は55億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-10.3%でした。 また、前々年度の営業利益は10億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-27.2%でした。
プール(Pool Corporation/POOL)の四半期ごとの決算情報
プール(Pool Corporation/POOL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 1,121 | 1,003 | 1,474 | 1,857 | 1,207 |
売上原価 | - | 782 | 709 | 1,046 | 1,290 | 837 |
売上総利益 | - | 339 | 294 | 429 | 568 | 370 |
販売費及び 一般管理費 | - | 230 | 214 | 234 | 241 | 224 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | 109 | 79 | 194 | 327 | 146 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | - | 13 | 12 | 14 | 17 | 16 |
税金等調整前 当期純利益 | - | 95 | 67 | 181 | 310 | 130 |
法人所得税 | - | 16 | 16 | 43 | 78 | 28 |
当期純利益 | - | 79 | 51 | 138 | 232 | 102 |
基本EPS (1株当たり利益) | 4.99 | 2.04 | 1.32 | 3.51 | 5.91 | 2.58 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | 68 | 67 | 85 | 53 | 26 |
短期投資 | - | 5 | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | 150 | 146 | 141 | 203 | 163 |
棚卸資産 | - | 1,497 | 1,365 | 1,259 | 1,393 | 1,687 |
その他の 流動資産 | - | 45 | 9 | 26 | 187 | 28 |
流動資産合計 | - | 2,137 | 1,815 | 1,833 | 2,097 | 2,305 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 233 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | 996 | 998 | 1,000 | 1,002 | 997 |
のれん | - | 699 | 700 | 699 | 700 | 693 |
その他の無形資産 | - | 296 | 298 | 300 | 302 | 304 |
投資その他の資産 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の非流動資産 | - | 86 | 83 | 90 | 91 | 84 |
非流動資産合計 | - | 1,622 | 1,628 | 1,598 | 1,584 | 1,558 |
資産合計 | - | 3,759 | 3,428 | 3,431 | 3,681 | 3,863 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 908 | 509 | 429 | 485 | 740 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 352 | 349 | 337 | 284 | 312 |
短期借入金 | - | 37 | 38 | 38 | 0 | 33 |
資本リース債務 | - | 315 | 311 | 299 | 284 | 279 |
流動負債合計 | - | 1,136 | 771 | 709 | 772 | 977 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | 1,257 | 1,326 | 1,295 | 1,433 | 1,612 |
長期借入金 | - | 943 | 1,015 | 996 | 1,148 | 1,333 |
リース債務 | - | 315 | 311 | 299 | 284 | 279 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | 43 | 40 | 38 | 39 | 38 |
非流動負債合計 | - | 1,277 | 1,360 | 1,303 | 1,450 | 1,629 |
負債合計 | - | 2,413 | 2,115 | 2,013 | 2,222 | 2,606 |
資本 | ||||||
資本金 | - | 1,346 | 1,313 | 1,418 | 1,459 | 1,257 |
利益剰余金 | - | 720 | 700 | 811 | 855 | 666 |
株主資本 | - | 1,346 | 1,313 | 1,418 | 1,459 | 1,257 |
資本合計 | 1,346 | 1,313 | 1,418 | 1,459 | 1,257 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | 79 | 51 | 138 | 232 | 102 |
減価償却費 及び償却費 | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | -66 | -211 |
在庫増減額 | - | 133 | 100 | -129 | -297 | 96 |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | 145 | 138 | 373 | 274 | 103 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | -19 | -17 | -13 | -24 | -18 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -943 | -73 | 19 | -152 | -184 | -29 |
短期借入金の増加 | -37 | -2 | 0 | 38 | -33 | 8 |
その他の負債の増加 | -43 | 3 | 2 | -1 | 2 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | -124 | -141 | -328 | -223 | -106 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 68 | 67 | 85 | 53 | 26 | 46 |
現金同等物の変動額 | -68 | 1 | -19 | 32 | 27 | -19 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 68 | 67 | 85 | 53 | 26 |
プール(Pool Corporation/POOL)の会社概要
会社名 | Pool Corporation |
ティッカー | POOL |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年08月 |