プロフェイズ・ラボズ（ProPhase Labs Inc/PRPH）の決算サマリー
プロフェイズ・ラボズ（ProPhase Labs Inc/PRPH）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 |
| 営業利益 | -8 | -8 | -8 | -11 | -6 | -5 |
| 純利益 | -7 | -6 | -6 | -9 | -5 | -3 |
| EPS | -0.35 | -0.33 | -0.07 | -0.51 | -0.30 | -0.20 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -7.17 | -6.57 | -6.96 | -9.52 | -5.61 | -3.78 |
| ROE | -17.28 | -13.96 | -13.96 | -17.72 | -9.11 | -5.81 |
| 純現金 | -1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -6 |
| 流動比率 | 1.47 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 3.04 | 4.02 |
| 粗利率 | -0.05 | -0.19 | -0.14 | -1.03 | 0.29 | 0.50 |
| 純利益率 | -2.09 | -2.49 | -2.02 | -2.96 | -0.64 | -0.27 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -4 | -5 | -5 | 0 | -5 | -7 |
| 投資CF | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 財務CF | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -6 |
| フリーCF | -4 | -5 | -6 | -2 | -5 | -8 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は4,306万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-62.7%でした。 また、前々年度の営業利益は2,360万ドル、前年度の営業利益は-2,161万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-191.6%でした。
プロフェイズ・ラボズ（ProPhase Labs Inc/PRPH）の四半期ごとの決算情報
プロフェイズ・ラボズ（ProPhase Labs Inc/PRPH）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 |
| 売上原価 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 |
| 売上総利益 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 6 |
| 販売費及び 一般管理費 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 営業利益 | -8 | -8 | -8 | -11 | -6 | -5 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 営業外支払利息 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -9 | -8 | -9 | -12 | -7 | -5 |
| 法人所得税 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 当期純利益 | -7 | -6 | -6 | -9 | -5 | -3 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.35 | -0.33 | -0.07 | -0.51 | -0.30 | -0.20 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 短期投資 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 | 39 |
| 棚卸資産 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| その他の 流動資産 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 | 55 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| のれん | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| その他の無形資産 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 非流動資産合計 | 43 | 43 | 38 | 37 | 48 | 38 |
| 資産合計 | 92 | 94 | 90 | 92 | 92 | 91 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 15 | 14 | 12 | 9 | 5 | 5 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 短期借入金 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 資本リース債務 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 流動負債合計 | 29 | 28 | 24 | 21 | 16 | 14 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 6 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 |
| 長期借入金 | 3 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| リース債務 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 繰延負債 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 8 |
| 非流動負債合計 | 25 | 22 | 21 | 22 | 19 | 18 |
| 負債合計 | 54 | 50 | 45 | 43 | 35 | 32 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 38 | 44 | 45 | 49 | 56 | 59 |
| 利益剰余金 | - | -17 | -11 | -5 | 4 | 9 |
| 株主資本 | 38 | 44 | 45 | 49 | 56 | 59 |
| 資本合計 | 38 | 44 | 45 | 49 | 56 | 59 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -7 | -6 | -6 | -9 | -5 | -3 |
| 減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 売掛金増減額 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | 1 |
| 在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -4 | -5 | -5 | 0 | -5 | -7 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -7 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -1 | 1 | 2 | -3 | 1 | 1 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 現金同等物の変動額 | -1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -6 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
プロフェイズ・ラボズ（ProPhase Labs Inc/PRPH）の会社概要
| 会社名 | ProPhase Labs Inc |
| ティッカー | PRPH |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2022年06月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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