プロフェイズ・ラボズ(ProPhase Labs Inc/PRPH)の決算サマリー
プロフェイズ・ラボズ(ProPhase Labs Inc/PRPH)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | 15 |
営業利益 | -8 | -11 | -6 | -5 | 1 | -5 |
純利益 | -6 | -9 | -5 | -3 | 1 | -2 |
EPS | -0.07 | -0.51 | -0.30 | -0.20 | 0.03 | -0.12 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -6.96 | -9.52 | -5.61 | -3.78 | 0.58 | -2.79 |
ROE | -13.96 | -17.72 | -9.11 | -5.81 | 0.92 | -3.84 |
純現金 | 0 | 1 | -3 | -6 | 1 | -14 |
流動比率 | 1.88 | 2.28 | 3.04 | 4.02 | 3.32 | 3.78 |
粗利率 | -0.14 | -1.03 | 0.29 | 0.50 | 0.55 | 0.78 |
純利益率 | -2.02 | -2.96 | -0.64 | -0.27 | 0.03 | -0.17 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -5 | 0 | -5 | -7 | 0 | 1 |
投資CF | 2 | -1 | 0 | 1 | -2 | -5 |
財務CF | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
現金期末残高 | - | - | - | -6 | 1 | - |
フリーCF | -6 | -2 | -5 | -8 | 0 | -1 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は4,306万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-62.7%でした。 また、前々年度の営業利益は2,360万ドル、前年度の営業利益は-2,161万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-191.6%でした。
プロフェイズ・ラボズ(ProPhase Labs Inc/PRPH)の四半期ごとの決算情報
プロフェイズ・ラボズ(ProPhase Labs Inc/PRPH)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3 | 3 | 8 | 13 | 19 | 15 |
売上原価 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 31 |
売上総利益 | 0 | -3 | 2 | 6 | 11 | 11 |
販売費及び 一般管理費 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 |
研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
営業利益 | -8 | -11 | -6 | -5 | 1 | -5 |
営業外受取利息 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -9 | -12 | -7 | -5 | 1 | -5 |
法人所得税 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -3 |
当期純利益 | -6 | -9 | -5 | -3 | 1 | -2 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.07 | -0.51 | -0.30 | -0.20 | 0.03 | -0.12 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 |
短期投資 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 35 | 36 | 39 | 39 | 38 | 37 |
棚卸資産 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
その他の 流動資産 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
流動資産合計 | 45 | 48 | 50 | 55 | 61 | 61 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | 8 |
のれん及び その他の無形資産 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 14 |
のれん | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
その他の無形資産 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 38 | 37 | 48 | 38 | 34 | 27 |
資産合計 | 90 | 92 | 92 | 91 | 95 | 88 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 |
短期借入金 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
資本リース債務 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
流動負債合計 | 24 | 21 | 16 | 14 | 18 | 16 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 2 |
長期借入金 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 |
リース債務 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
繰延負債 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | 8 | 7 | - |
非流動負債合計 | 21 | 22 | 19 | 18 | 17 | 8 |
負債合計 | 45 | 43 | 35 | 32 | 35 | 24 |
資本 | ||||||
資本金 | 45 | 49 | 56 | 59 | 60 | 64 |
利益剰余金 | -11 | -5 | 4 | 9 | 12 | 12 |
株主資本 | 45 | 49 | 56 | 59 | 60 | 64 |
資本合計 | 45 | 49 | 56 | 59 | 60 | 64 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -6 | -9 | -5 | -3 | 1 | -2 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
在庫増減額 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -5 | 0 | -5 | -7 | 0 | 1 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 2 | -1 | 0 | 1 | -2 | -5 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 2 | -2 | 0 | 7 | -6 |
短期借入金の増加 | 2 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | -8 | 1 | 7 | -5 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 |
現金同等物の変動額 | 0 | 1 | -3 | -6 | 1 | -14 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 |
プロフェイズ・ラボズ(ProPhase Labs Inc/PRPH)の会社概要
会社名 | ProPhase Labs Inc |
ティッカー | PRPH |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2022年06月 |