フィリップス66（Phillips 66/PSX）の決算サマリー
フィリップス66（Phillips 66/PSX）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,804 | 37,393 | 39,655 | 35,088 | 35,675 | 40,869 |
| 営業利益 | 504 | 374 | 2,234 | 1,843 | 3,482 | -810 |
| 純利益 | 748 | 1,260 | 2,097 | 1,697 | 1,961 | 1,884 |
| EPS | 1.90 | 3.09 | 4.63 | 3.87 | 4.21 | 4.00 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.98 | 1.67 | 2.70 | 2.27 | 2.54 | 2.46 |
| ROE | 2.52 | 4.12 | 6.80 | 5.68 | 6.48 | 6.39 |
| 純現金 | -1,747 | -243 | 543 | -3,970 | 817 | 2,276 |
| 流動比率 | 1.17 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.54 | 1.38 |
| 粗利率 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.08 |
| 純利益率 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -236 | 2,190 | 2,685 | 955 | 1,199 | 4,750 |
| 投資CF | -665 | -608 | -485 | -432 | -265 | -232 |
| 財務CF | -846 | -1,825 | -1,657 | -4,493 | -117 | -2,242 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -3,970 | 817 | 2,276 |
| フリーCF | -864 | 1,556 | 1,830 | 404 | 821 | 4,037 |
決算概況
前々年度の売上高は1,755億ドル、前年度の売上高は1,478億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-15.8%でした。 また、前々年度の営業利益は113億ドル、前年度の営業利益は79億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-29.9%でした。
フィリップス66（Phillips 66/PSX）の四半期ごとの決算情報
フィリップス66（Phillips 66/PSX）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,804 | 37,393 | 39,655 | 35,088 | 35,675 | 40,869 |
| 売上原価 | 33,117 | 34,634 | 35,059 | 31,216 | 29,995 | 37,530 |
| 売上総利益 | 2,687 | 2,759 | 4,596 | 3,872 | 5,680 | 3,339 |
| 販売費及び 一般管理費 | 557 | 658 | 669 | 593 | 605 | 630 |
| 研究開発費 | - | 27 | - | - | - | 42 |
| 営業利益 | 504 | 374 | 2,234 | 1,843 | 3,482 | -810 |
| 営業外受取利息 | - | - | 344 | 280 | 394 | 440 |
| 営業外支払利息 | 236 | 228 | 227 | 273 | 198 | 199 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 951 | 1,736 | 2,767 | 2,207 | 2,535 | 2,419 |
| 法人所得税 | 203 | 476 | 670 | 510 | 574 | 535 |
| 当期純利益 | 748 | 1,260 | 2,097 | 1,697 | 1,961 | 1,884 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 1.90 | 3.09 | 4.63 | 3.87 | 4.21 | 4.00 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 1,570 | 3,323 | 3,539 | 3,029 | 6,965 | 6,133 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | 329 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 11,532 | 11,730 | 11,976 | 9,458 | 9,326 | 10,985 |
| 棚卸資産 | 6,286 | 3,750 | 5,732 | 6,380 | 5,445 | 3,276 |
| その他の 流動資産 | 1,316 | -3,323 | 1,249 | 1,031 | 934 | 1,528 |
| 流動資産合計 | 20,704 | 19,941 | 22,496 | 19,898 | 22,670 | 21,922 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 2,464 | 2,470 | 2,481 | 2,272 | 2,279 | 2,317 |
| のれん | 1,553 | 1,550 | 1,555 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| その他の無形資産 | 911 | 920 | 926 | 786 | 793 | 831 |
| 投資その他の資産 | 15,592 | 14,736 | 15,316 | 15,532 | 15,289 | 14,414 |
| その他の非流動資産 | 2,090 | 2,076 | 1,960 | 1,952 | 1,913 | 2,090 |
| 非流動資産合計 | 20,146 | 21,262 | 19,757 | 19,756 | 19,481 | 20,611 |
| 資産合計 | 76,399 | 75,501 | 77,786 | 74,886 | 77,262 | 76,442 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | 9,923 | 10,748 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 2,325 | 1,737 | 913 | 832 | 825 | 740 |
| 短期借入金 | 2,325 | 1,457 | 913 | 832 | 825 | 506 |
| 資本リース債務 | - | 280 | - | - | - | 234 |
| 流動負債合計 | 17,667 | 15,856 | 17,416 | 14,971 | 14,705 | 15,889 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 17,829 | 18,031 | 18,531 | 19,034 | 17,660 | 16,886 |
| 長期借入金 | 17,829 | 17,751 | 18,531 | 19,034 | 17,660 | 16,652 |
| リース債務 | - | 280 | - | - | - | 234 |
| 繰延負債 | 162 | 187 | 228 | 221 | 203 | 156 |
| その他の 非流動性負債 | 1,210 | 1,200 | 1,166 | 1,800 | 1,803 | 1,816 |
| 非流動負債合計 | 25,810 | 26,721 | 26,346 | 26,777 | 25,404 | 25,014 |
| 負債合計 | 45,606 | 43,851 | 45,797 | 43,826 | 42,346 | 42,336 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 29,726 | 30,583 | 30,821 | 29,898 | 30,249 | 29,494 |
| 利益剰余金 | 30,846 | 30,550 | 29,751 | 28,122 | 26,903 | 25,432 |
| 株主資本 | 29,726 | 30,583 | 30,821 | 29,898 | 30,249 | 29,494 |
| 資本合計 | 30,793 | 31,650 | 31,989 | 31,060 | 34,916 | 34,106 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 748 | 1,260 | 2,097 | 1,697 | 1,961 | 1,884 |
| 減価償却費 及び償却費 | 504 | 518 | 488 | 495 | 476 | 502 |
| 売掛金増減額 | -199 | -329 | 2,573 | 115 | -1,663 | -2,357 |
| 在庫増減額 | 2,555 | -2,017 | -677 | 936 | 2,003 | -1,044 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -236 | 2,190 | 2,685 | 955 | 1,199 | 4,750 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -665 | -608 | -485 | -432 | -265 | -232 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 78 | -780 | -503 | 1,374 | 1,008 | 27 |
| 短期借入金の増加 | 868 | 544 | 81 | 7 | 319 | -526 |
| その他の負債の増加 | 10 | 34 | -634 | -3 | -13 | -67 |
| 株式発行による収益 | 50 | 20 | 91 | 2 | 10 | 36 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -846 | -1,825 | -1,657 | -4,493 | -117 | -2,242 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 3,323 | 3,539 | 3,029 | 6,965 | 6,133 | 3,744 |
| 現金同等物の変動額 | -1,753 | -216 | 510 | -3,936 | 832 | 2,389 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,570 | 3,323 | 3,539 | 3,029 | 6,965 | 6,133 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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