プロペトロ・ホールディング(ProPetro Holding Corp/PUMP)の決算サマリー
プロペトロ・ホールディング(ProPetro Holding Corp/PUMP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 397 | 375 | 422 | 434 | 401 | 424 |
営業利益 | 30 | -8 | 45 | 52 | 41 | 18 |
純利益 | 20 | -17 | 35 | 39 | 29 | 13 |
EPS | 0.18 | -0.08 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.12 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.30 | -1.16 | 2.36 | 2.74 | 2.06 | 0.98 |
ROE | 2.00 | -1.71 | 3.38 | 3.89 | 2.92 | 1.37 |
純現金 | 13 | -21 | -8 | 17 | -44 | 46 |
流動比率 | 1.18 | 1.15 | 1.28 | 1.26 | 1.21 | 1.16 |
粗利率 | 0.07 | -2.16 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.00 |
純利益率 | 0.05 | -0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 75 | 70 | 118 | 114 | 73 | 125 |
投資CF | -34 | -71 | -91 | -108 | -114 | -110 |
財務CF | -28 | -19 | -35 | 11 | -3 | 30 |
現金期末残高 | - | - | - | 17 | -44 | - |
フリーCF | 40 | 20 | 21 | 5 | -42 | 53 |
決算概況
前々年度の売上高は13億ドル、前年度の売上高は16億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は22.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-259万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-5136.4%でした。
プロペトロ・ホールディング(ProPetro Holding Corp/PUMP)の四半期ごとの決算情報
プロペトロ・ホールディング(ProPetro Holding Corp/PUMP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 397 | 375 | 422 | 434 | 401 | 424 |
売上原価 | 370 | 1,186 | 84 | 82 | 80 | 943 |
売上総利益 | 27 | -810 | 339 | 352 | 321 | 0 |
販売費及び 一般管理費 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 30 | -8 | 45 | 52 | 41 | 18 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 30 | -18 | 45 | 51 | 37 | 20 |
法人所得税 | 10 | -1 | 11 | 12 | 8 | 7 |
当期純利益 | 20 | -17 | 35 | 39 | 29 | 13 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.18 | -0.08 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.12 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 46 | 33 | 54 | 50 | 26 | 79 |
短期投資 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 274 | 237 | 261 | 251 | 290 | 216 |
棚卸資産 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 5 |
その他の 流動資産 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 360 | 311 | 350 | 347 | 369 | 329 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 644 | - | - | - | 530 |
のれん及び その他の無形資産 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
のれん | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
その他の無形資産 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 1,189 | 1,091 | 1,125 | 1,088 | 1,021 | 1,007 |
資産合計 | 1,534 | 1,480 | 1,472 | 1,433 | 1,394 | 1,336 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 189 | 161 | 195 | 218 | 246 | 234 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 70 | 65 | 32 | 7 | 6 | 1 |
短期借入金 | 44 | 34 | 14 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 26 | 31 | 18 | 6 | 5 | 0 |
流動負債合計 | 304 | 271 | 274 | 276 | 304 | 284 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 71 | 76 | 63 | 66 | 35 | 30 |
長期借入金 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 30 |
リース債務 | 26 | 31 | 18 | 6 | 5 | 0 |
繰延負債 | 16 | 38 | 21 | 20 | 22 | 10 |
その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | - | - | - | 0 |
非流動負債合計 | 232 | 230 | 171 | 149 | 107 | 108 |
負債合計 | 536 | 482 | 445 | 425 | 411 | 382 |
資本 | ||||||
資本金 | 998 | 998 | 1,027 | 1,008 | 983 | 954 |
利益剰余金 | 89 | 69 | 86 | 51 | 12 | -17 |
株主資本 | 998 | 998 | 1,027 | 1,008 | 983 | 954 |
資本合計 | 998 | 998 | 1,027 | 1,008 | 983 | 954 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 20 | -17 | 35 | 39 | 29 | 13 |
減価償却費 及び償却費 | 52 | 23 | 54 | 53 | 38 | 8 |
売掛金増減額 | 37 | -32 | 10 | -39 | 74 | -15 |
在庫増減額 | 2 | 1 | -2 | 0 | 6 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 75 | 70 | 118 | 114 | 73 | 125 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -34 | -71 | -91 | -108 | -114 | -110 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | -15 | 30 | 0 | 30 |
短期借入金の増加 | 10 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -28 | -19 | -35 | 11 | -3 | 30 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 33 | 54 | 50 | 26 | 79 | 43 |
現金同等物の変動額 | 13 | -21 | 4 | 23 | -52 | 36 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 46 | 33 | 54 | 50 | 26 | 79 |
プロペトロ・ホールディング(ProPetro Holding Corp/PUMP)の会社概要
会社名 | ProPetro Holding Corp |
ティッカー | PUMP |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |