ペイコーHCM・インク（Paycor HCM Inc/PYCR）の決算サマリー
ペイコーHCM・インク（Paycor HCM Inc/PYCR）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 167 | 165 | 187 | 160 | 144 | 140 |
| 営業利益 | -14 | -13 | 7 | -26 | -23 | -32 |
| 純利益 | -7 | -18 | 6 | -26 | -21 | -29 |
| EPS | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.30 | -0.70 | 0.21 | -0.94 | -0.83 | -1.16 |
| ROE | -0.56 | -1.42 | 0.48 | -2.07 | -1.62 | -2.31 |
| 純現金 | -171 | -279 | 122 | 245 | -56 | -195 |
| 流動比率 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.07 |
| 粗利率 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.65 |
| 純利益率 | -0.04 | -0.11 | 0.03 | -0.16 | -0.14 | -0.21 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -8 | 50 | 40 | 26 | -26 | 32 |
| 投資CF | -20 | -15 | -14 | -66 | -14 | -15 |
| 財務CF | -143 | -315 | 96 | 285 | -16 | -212 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -195 |
| フリーCF | -23 | 33 | 25 | 9 | -41 | 18 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は24.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-8,924万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-24.7%でした。
ペイコーHCM・インク（Paycor HCM Inc/PYCR）の四半期ごとの決算情報
ペイコーHCM・インク（Paycor HCM Inc/PYCR）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 167 | 165 | 187 | 160 | 144 | 140 |
| 売上原価 | 59 | 58 | 59 | 55 | 51 | 48 |
| 売上総利益 | 108 | 107 | 128 | 104 | 92 | 92 |
| 販売費及び 一般管理費 | 105 | 105 | 106 | 114 | 102 | 109 |
| 研究開発費 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 14 |
| 営業利益 | -14 | -13 | 7 | -26 | -23 | -32 |
| 営業外受取利息 | - | - | 15 | 12 | 11 | 11 |
| 営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -14 | -14 | 7 | -29 | -24 | -31 |
| 法人所得税 | -6 | 4 | 1 | -3 | -3 | -1 |
| 当期純利益 | -7 | -18 | 6 | -26 | -21 | -29 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 98 | 118 | 90 | 62 | 54 | 95 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 48 | 48 | 44 | 45 | 35 | 31 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 1,401 | 1,105 | 1,114 |
| その他の 流動資産 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,209 | 1,362 | 1,644 | 1,517 | 1,201 | 1,243 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | 25 | 24 | 22 | 21 |
| のれん及び その他の無形資産 | 915 | 938 | 958 | 981 | 999 | 1,028 |
| のれん | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 768 |
| その他の無形資産 | 148 | 171 | 191 | 214 | 235 | 260 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 非流動資産合計 | 1,317 | 1,324 | 1,196 | 1,214 | 1,227 | 1,245 |
| 資産合計 | 2,441 | 2,609 | 2,905 | 2,793 | 2,487 | 2,541 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 20 | 27 | 20 | 26 | 20 | 28 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 7 | 14 | 76 | 60 | 68 |
| 短期借入金 | - | 5 | 0 | 62 | 45 | 68 |
| 資本リース債務 | - | 2 | 14 | 15 | 15 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,049 | 1,224 | 1,516 | 1,426 | 1,116 | 1,163 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 0 | 2 | 14 | 15 | 15 | 0 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | - | 2 | 14 | 15 | 15 | 0 |
| 繰延負債 | 32 | 33 | 34 | 32 | 32 | 32 |
| その他の 非流動性負債 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 70 |
| 非流動負債合計 | 92 | 101 | 98 | 98 | 101 | 104 |
| 負債合計 | 1,141 | 1,322 | 1,614 | 1,525 | 1,217 | 1,267 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,300 | 1,287 | 1,291 | 1,268 | 1,269 | 1,274 |
| 利益剰余金 | -556 | -548 | -530 | -536 | -510 | -489 |
| 株主資本 | 1,300 | 1,287 | 1,291 | 1,268 | 1,269 | 1,274 |
| 資本合計 | 1,300 | 1,287 | 1,291 | 1,268 | 1,269 | 1,274 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -7 | -18 | 6 | -26 | -21 | -29 |
| 減価償却費 及び償却費 | 36 | 36 | 1 | 1 | 36 | 35 |
| 売掛金増減額 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 |
| 在庫増減額 | - | 18 | - | 9 | -28 | 15 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -8 | 50 | 40 | 26 | -26 | 32 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -20 | -15 | -14 | -66 | -14 | -15 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -5 | 5 | -62 | 17 | -23 | 63 |
| その他の負債の増加 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -143 | -315 | 96 | 285 | -16 | -212 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 118 | 90 | 62 | 54 | 95 | 83 |
| 現金同等物の変動額 | -20 | 28 | 28 | 7 | -41 | 12 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 98 | 118 | 90 | 62 | 54 | 95 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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