リボン・コミュニケーションズ(Ribbon Communications Inc/RBBN)の決算サマリー
リボン・コミュニケーションズ(Ribbon Communications Inc/RBBN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 178 | 226 | 203 | 211 | 186 | 234 |
営業利益 | -13 | 17 | 1 | -7 | -35 | 1 |
純利益 | -30 | 7 | -14 | -21 | -38 | 20 |
EPS | -0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.09 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -2.82 | 0.62 | -1.20 | -1.84 | -3.21 | 1.63 |
ROE | -7.15 | 1.56 | -3.04 | -4.73 | -8.10 | 3.95 |
純現金 | 5 | 2 | -10 | -11 | -21 | 12 |
流動比率 | 0.73 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.45 |
粗利率 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.49 |
純利益率 | -0.17 | 0.03 | -0.07 | -0.10 | -0.21 | 0.09 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 13 | 20 | -12 | -3 | 11 | 16 |
投資CF | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 |
財務CF | -6 | -16 | 5 | -7 | -30 | -5 |
現金期末残高 | - | - | - | -11 | -21 | - |
フリーCF | 10 | 17 | -14 | -4 | 9 | 16 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,832万ドル、前年度の営業利益は-2,429万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-49.7%でした。
リボン・コミュニケーションズ(Ribbon Communications Inc/RBBN)の四半期ごとの決算情報
リボン・コミュニケーションズ(Ribbon Communications Inc/RBBN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 178 | 226 | 203 | 211 | 186 | 234 |
売上原価 | 152 | 105 | 100 | 109 | 105 | 120 |
売上総利益 | 92 | 122 | 104 | 101 | 81 | 114 |
販売費及び 一般管理費 | 50 | 49 | 46 | 48 | 49 | 51 |
研究開発費 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 51 |
営業利益 | -13 | 17 | 1 | -7 | -35 | 1 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -27 | 6 | -9 | -16 | -37 | -6 |
法人所得税 | 3 | -1 | 5 | 5 | 1 | -27 |
当期純利益 | -30 | 7 | -14 | -21 | -38 | 20 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 31 | 27 | 25 | 35 | 46 | 67 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 13 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 212 | 268 | 242 | 253 | 255 | 267 |
棚卸資産 | 81 | 78 | 70 | 74 | 76 | 75 |
その他の 流動資産 | 45 | 46 | 54 | 59 | 53 | 68 |
流動資産合計 | 369 | 419 | 390 | 421 | 430 | 478 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 526 | 539 | 552 | 566 | 581 | 596 |
のれん | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
その他の無形資産 | 225 | 238 | 251 | 265 | 280 | 295 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 33 | 35 | 34 | 28 | 28 | 39 |
非流動資産合計 | 616 | 704 | 646 | 651 | 667 | 745 |
資産合計 | 1,078 | 1,144 | 1,122 | 1,167 | 1,192 | 1,256 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 67 | 85 | 74 | 94 | 84 | 96 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 293 | 105 | 108 | 98 | 93 | 35 |
短期借入金 | 242 | 51 | 55 | 40 | 35 | 35 |
資本リース債務 | 51 | 54 | 53 | 57 | 58 | 0 |
流動負債合計 | 504 | 341 | 325 | 346 | 343 | 330 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 281 | 290 | 304 | 273 | 284 | 330 |
長期借入金 | 230 | 235 | 250 | 216 | 226 | 330 |
リース債務 | 51 | 54 | 53 | 57 | 58 | 0 |
繰延負債 | 125 | 133 | 125 | 134 | 140 | 133 |
その他の 非流動性負債 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
非流動負債合計 | 88 | 307 | 299 | 314 | 324 | 422 |
負債合計 | 654 | 691 | 678 | 713 | 719 | 737 |
資本 | ||||||
資本金 | 425 | 453 | 444 | 454 | 473 | 518 |
利益剰余金 | -1,550 | -1,520 | -1,527 | -1,514 | -1,492 | -1,454 |
株主資本 | 425 | 453 | 444 | 454 | 473 | 518 |
資本合計 | 425 | 453 | 444 | 454 | 473 | 518 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -30 | 7 | -14 | -21 | -38 | 20 |
減価償却費 及び償却費 | 16 | 16 | 4 | 4 | 19 | 19 |
売掛金増減額 | -55 | 26 | -10 | -2 | -20 | 30 |
在庫増減額 | 4 | 6 | 2 | -1 | 3 | 8 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 13 | 20 | -12 | -3 | 11 | 16 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -5 | -15 | 34 | -9 | -105 | 20 |
短期借入金の増加 | 192 | -4 | 15 | 5 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -12 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -6 | -16 | 5 | -7 | -30 | -5 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 27 | 25 | 35 | 46 | 67 | 56 |
現金同等物の変動額 | 4 | 2 | -10 | -11 | -21 | 12 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 31 | 27 | 25 | 35 | 46 | 67 |
リボン・コミュニケーションズ(Ribbon Communications Inc/RBBN)の会社概要
会社名 | Ribbon Communications Inc |
ティッカー | RBBN |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |