ロッキー・ブランズ(Rocky Brands Inc/RCKY)の決算サマリー
ロッキー・ブランズ(Rocky Brands Inc/RCKY)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 113 | 104 | 126 | 100 | 111 | 121 |
営業利益 | 8 | 15 | 14 | 2 | 4 | 14 |
純利益 | 3 | 7 | 7 | -3 | 0 | 7 |
EPS | 0.41 | 0.98 | 1.09 | -0.37 | -0.12 | 1.08 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.55 | 1.40 | 1.28 | -0.51 | -0.07 | 1.12 |
ROE | 1.13 | 3.00 | 3.15 | -1.29 | -0.19 | 3.02 |
純現金 | -1 | 0 | 1 | -2 | -1 | -2 |
流動比率 | 3.31 | 3.61 | 3.45 | 3.41 | 3.41 | 3.54 |
粗利率 | 0.39 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.47 |
純利益率 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | -0.03 | 0.00 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 17 | 42 | 11 | -1 | 21 | 28 |
投資CF | 0 | -1 | -1 | -1 | 17 | -1 |
財務CF | -19 | -41 | -9 | 1 | -38 | -29 |
現金期末残高 | - | - | - | -2 | -1 | -2 |
フリーCF | 17 | 41 | 10 | -2 | 20 | 27 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-26.2%でした。 また、前々年度の営業利益は4,404万ドル、前年度の営業利益は3,537万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-19.7%でした。
ロッキー・ブランズ(Rocky Brands Inc/RCKY)の四半期ごとの決算情報
ロッキー・ブランズ(Rocky Brands Inc/RCKY)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 113 | 104 | 126 | 100 | 111 | 121 |
売上原価 | 69 | 94 | 80 | 63 | 67 | 96 |
売上総利益 | 44 | 51 | 47 | 38 | 44 | 57 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | - | - | - | - |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 8 | 15 | 14 | 2 | 4 | 14 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
税金等調整前 当期純利益 | 3 | 9 | 9 | -3 | -1 | 8 |
法人所得税 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 |
当期純利益 | 3 | 7 | 7 | -3 | 0 | 7 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.41 | 0.98 | 1.09 | -0.37 | -0.12 | 1.08 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 73 | 80 | 102 | 78 | 76 | 96 |
棚卸資産 | 165 | 169 | 195 | 218 | 224 | 235 |
その他の 流動資産 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
流動資産合計 | 247 | 258 | 309 | 308 | 311 | 341 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 69 | - | - | - | 70 |
のれん及び その他の無形資産 | 160 | 160 | 113 | 114 | 115 | 122 |
のれん | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
その他の無形資産 | 112 | 113 | 113 | 114 | 115 | 122 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 219 | 222 | 175 | 178 | 181 | 192 |
資産合計 | 467 | 479 | 533 | 535 | 539 | 582 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 53 | 50 | 63 | 61 | 67 | 70 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 |
短期借入金 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
資本リース債務 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
流動負債合計 | 75 | 72 | 90 | 90 | 91 | 96 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 161 | 179 | 220 | 229 | 227 | 265 |
長期借入金 | 156 | 173 | 214 | 222 | 220 | 257 |
リース債務 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
繰延負債 | 0 | 2 | 6 | 6 | - | 0 |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 166 | 184 | 226 | 233 | 234 | 270 |
負債合計 | 241 | 256 | 316 | 324 | 325 | 367 |
資本 | ||||||
資本金 | 225 | 224 | 217 | 211 | 214 | 215 |
利益剰余金 | 153 | 152 | 146 | 140 | 144 | 146 |
株主資本 | 225 | 224 | 217 | 211 | 214 | 215 |
資本合計 | 225 | 224 | 217 | 211 | 214 | 215 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 3 | 7 | 7 | -3 | 0 | 7 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 |
売掛金増減額 | -6 | -21 | 25 | -1 | -22 | -22 |
在庫増減額 | -4 | -26 | -24 | -6 | -5 | -30 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 17 | 42 | 11 | -1 | 21 | 28 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | -1 | -1 | -1 | 17 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -17 | -41 | -8 | 2 | -37 | -28 |
短期借入金の増加 | -3 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -19 | -41 | -9 | 1 | -38 | -29 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
現金同等物の変動額 | -1 | 0 | 1 | -2 | -1 | -2 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 |
ロッキー・ブランズ(Rocky Brands Inc/RCKY)の会社概要
会社名 | Rocky Brands Inc |
ティッカー | RCKY |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |