R1RCM（R1 RCM Inc/RCM）の決算サマリー
R1RCM（R1 RCM Inc/RCM）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 657 | 628 | 602 | 575 | 573 | 561 |
| 営業利益 | 16 | 29 | 8 | 49 | 41 | 24 |
| 純利益 | -20 | -8 | -35 | 1 | 1 | -1 |
| EPS | -0.05 | -0.02 | -0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.04 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.35 | -0.13 | -0.61 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
| ROE | -0.71 | -0.27 | -1.24 | 0.05 | 0.05 | -0.04 |
| 純現金 | 4 | -15 | 4 | 8 | 42 | 19 |
| 流動比率 | 1.79 | 1.84 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 5.83 |
| 粗利率 | -0.06 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 純利益率 | -0.03 | -0.01 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 89 | 37 | 47 | 119 | 109 | 57 |
| 投資CF | -28 | -26 | -698 | -27 | -28 | -22 |
| 財務CF | -57 | -25 | 656 | -83 | -38 | -17 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 60 | 6 | 22 | 97 | 77 | 32 |
決算概況
前々年度の売上高は22億ドル、前年度の売上高は23億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-280万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-5382.1%でした。
R1RCM（R1 RCM Inc/RCM）の四半期ごとの決算情報
R1RCM（R1 RCM Inc/RCM）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 657 | 628 | 602 | 575 | 573 | 561 |
| 売上原価 | 697 | 647 | 647 | 9 | 572 | 578 |
| 売上総利益 | -40 | -19 | -44 | -9 | 1 | -17 |
| 販売費及び 一般管理費 | 62 | 58 | 64 | 56 | 55 | 63 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 16 | 29 | 8 | 49 | 41 | 24 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -27 | -15 | -33 | 18 | 9 | -9 |
| 法人所得税 | -8 | -7 | 2 | 16 | 8 | -8 |
| 当期純利益 | -20 | -8 | -35 | 1 | 1 | -1 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.05 | -0.02 | -0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.04 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 167 | 163 | 178 | 174 | 165 | 123 |
| 短期投資 | - | 10 | 10 | -30 | 11 | 11 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 356 | 357 | 318 | 7 | - | - |
| 棚卸資産 | - | - | -10 | 58 | 0 | -11 |
| その他の 流動資産 | 145 | 135 | 108 | 22 | 113 | 108 |
| 流動資産合計 | 769 | 756 | 700 | 633 | 639 | 585 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 4,554 | 4,613 | 4,676 | 3,940 | 3,992 | 4,043 |
| のれん | 3,046 | 3,046 | 3,049 | 2,629 | 2,629 | 2,629 |
| その他の無形資産 | 1,509 | 1,567 | 1,627 | 1,311 | 1,362 | 1,413 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 57 | 59 | 74 | 72 | 80 | - |
| 非流動資産合計 | 4,771 | 4,830 | 4,909 | 4,153 | 4,217 | 4,196 |
| 資産合計 | 5,749 | 5,778 | 5,795 | 4,960 | 5,040 | 4,877 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 34 | 44 | 27 | 23 | 20 | 26 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 223 | 241 | 222 | 189 | 188 | 191 |
| 短期借入金 | 118 | 135 | 113 | 92 | 86 | 82 |
| 資本リース債務 | 105 | 105 | 109 | 97 | 102 | 109 |
| 流動負債合計 | 430 | 411 | 392 | 346 | 338 | 100 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,314 | 2,369 | 2,390 | 1,735 | 1,815 | 1,863 |
| 長期借入金 | 2,210 | 2,264 | 2,281 | 1,638 | 1,713 | 1,754 |
| リース債務 | 105 | 105 | 109 | 97 | 102 | 109 |
| 繰延負債 | 24 | 25 | 23 | 24 | 38 | 33 |
| その他の 非流動性負債 | 34 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 |
| 非流動負債合計 | 2,496 | 2,533 | 2,565 | 1,848 | 1,947 | 118 |
| 負債合計 | 2,938 | 2,958 | 2,972 | 2,209 | 2,297 | 2,331 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,811 | 2,820 | 2,824 | 2,751 | 2,743 | 2,725 |
| 利益剰余金 | -199 | -179 | -172 | -137 | -120 | -121 |
| 株主資本 | 2,811 | 2,820 | 2,824 | 2,751 | 2,743 | 2,725 |
| 資本合計 | 2,811 | 2,820 | 2,824 | 2,751 | 2,743 | 2,546 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -20 | -8 | -35 | 1 | 1 | -1 |
| 減価償却費 及び償却費 | 83 | 81 | 78 | 73 | 71 | 69 |
| 売掛金増減額 | 0 | 42 | 0 | 7 | 17 | 25 |
| 在庫増減額 | - | - | - | 21 | -14 | -28 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 89 | 37 | 47 | 119 | 109 | 57 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -28 | -26 | -698 | -27 | -28 | -22 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -55 | -17 | 643 | -76 | -41 | -11 |
| 短期借入金の増加 | -17 | 23 | 21 | 6 | 4 | 5 |
| その他の負債の増加 | 11 | -1 | 2 | -1 | 1 | -1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -57 | -25 | 656 | -83 | -38 | -17 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 163 | 178 | 174 | 165 | 123 | 104 |
| 現金同等物の変動額 | 4 | -15 | 4 | 9 | 42 | 19 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 167 | 163 | 178 | 174 | 165 | 123 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |