R1RCM（R1 RCM Inc/RCM）の決算サマリー
R1RCM（R1 RCM Inc/RCM）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 602 | 575 | 573 | 561 | 544 | 533 |
| 営業利益 | 8 | 49 | 41 | 24 | 34 | -4 |
| 純利益 | -35 | 1 | 1 | -1 | 2 | -31 |
| EPS | -0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | -0.09 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.61 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | -0.60 |
| ROE | -1.24 | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.06 | -1.14 |
| 純現金 | 4 | 8 | 42 | 19 | -6 | -21 |
| 流動比率 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 5.83 | 5.95 | 1.61 |
| 粗利率 | -0.07 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 純利益率 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 47 | 119 | 109 | 57 | 55 | 30 |
| 投資CF | -698 | -27 | -28 | -22 | -26 | -28 |
| 財務CF | 656 | -83 | -38 | -17 | -35 | -23 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 22 | 97 | 77 | 32 | 31 | 11 |
決算概況
前々年度の売上高は22億ドル、前年度の売上高は23億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-280万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-5382.1%でした。
R1RCM（R1 RCM Inc/RCM）の四半期ごとの決算情報
R1RCM（R1 RCM Inc/RCM）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 602 | 575 | 573 | 561 | 544 | 533 |
| 売上原価 | 647 | 9 | 572 | 578 | 554 | 17 |
| 売上総利益 | -44 | -9 | 1 | -17 | -10 | -17 |
| 販売費及び 一般管理費 | 64 | 56 | 55 | 63 | 47 | 54 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 8 | 49 | 41 | 24 | 34 | -4 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -33 | 18 | 9 | -9 | 3 | -30 |
| 法人所得税 | 2 | 16 | 8 | -8 | 1 | 4 |
| 当期純利益 | -35 | 1 | 1 | -1 | 2 | -31 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | -0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 178 | 174 | 165 | 123 | 104 | 110 |
| 短期投資 | 10 | -30 | 11 | 11 | 8 | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 318 | 7 | - | - | - | 12 |
| 棚卸資産 | -10 | 58 | 0 | -11 | -8 | 0 |
| その他の 流動資産 | 108 | 22 | 113 | 108 | 105 | 23 |
| 流動資産合計 | 700 | 633 | 639 | 585 | 546 | 565 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 4,676 | 3,940 | 3,992 | 4,043 | 2,631 | 4,155 |
| のれん | 3,049 | 2,629 | 2,629 | 2,629 | 2,631 | 2,640 |
| その他の無形資産 | 1,627 | 1,311 | 1,362 | 1,413 | 1,464 | 1,515 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 74 | 72 | 80 | - | - | 88 |
| 非流動資産合計 | 4,909 | 4,153 | 4,217 | 4,196 | 2,777 | 4,278 |
| 資産合計 | 5,795 | 4,960 | 5,040 | 4,877 | 3,426 | 5,122 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 27 | 23 | 20 | 26 | 25 | 33 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 222 | 189 | 188 | 191 | 189 | 166 |
| 短期借入金 | 113 | 92 | 86 | 82 | 77 | 54 |
| 資本リース債務 | 109 | 97 | 102 | 109 | 112 | 112 |
| 流動負債合計 | 392 | 346 | 338 | 100 | 92 | 350 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,390 | 1,735 | 1,815 | 1,863 | 1,877 | 1,899 |
| 長期借入金 | 2,281 | 1,638 | 1,713 | 1,754 | 1,765 | 1,787 |
| リース債務 | 109 | 97 | 102 | 109 | 112 | 112 |
| 繰延負債 | 23 | 24 | 38 | 33 | 43 | 13 |
| その他の 非流動性負債 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 |
| 非流動負債合計 | 2,565 | 1,848 | 1,947 | 118 | 2,021 | 1,938 |
| 負債合計 | 2,972 | 2,209 | 2,297 | 2,331 | 2,352 | 2,419 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 2,824 | 2,751 | 2,743 | 2,725 | 2,703 | 2,703 |
| 利益剰余金 | -172 | -137 | -120 | -121 | -122 | -122 |
| 株主資本 | 2,824 | 2,751 | 2,743 | 2,725 | 2,703 | 2,703 |
| 資本合計 | 2,824 | 2,751 | 2,743 | 2,546 | 1,074 | 2,703 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -35 | 1 | 1 | -1 | 2 | -31 |
| 減価償却費 及び償却費 | 78 | 73 | 71 | 69 | 66 | 64 |
| 売掛金増減額 | 0 | 7 | 17 | 25 | -5 | 23 |
| 在庫増減額 | - | 21 | -14 | -28 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 47 | 119 | 109 | 57 | 55 | 30 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -698 | -27 | -28 | -22 | -26 | -28 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 643 | -76 | -41 | -11 | -21 | 9 |
| 短期借入金の増加 | 21 | 6 | 4 | 5 | 23 | -16 |
| その他の負債の増加 | 2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 656 | -83 | -38 | -17 | -35 | -23 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 174 | 165 | 123 | 104 | 110 | 131 |
| 現金同等物の変動額 | 4 | 9 | 42 | 19 | -6 | -21 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 178 | 174 | 165 | 123 | 104 | 110 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |