リー・オートモーティブ(Ree Automotive Holding Inc/REE)の決算サマリー
リー・オートモーティブ(Ree Automotive Holding Inc/REE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
営業利益 | -23 | -37 | -26 | -27 | -30 | -28 |
純利益 | -25 | -35 | -24 | -26 | -29 | -27 |
EPS | -1.96 | -3.15 | -1.99 | -0.07 | -0.08 | -0.07 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -19.34 | -25.55 | -16.32 | -15.84 | -233.60 | -12.68 |
ROE | -35.80 | -45.13 | -21.97 | -20.23 | -250.08 | -15.54 |
純現金 | -7 | 0 | -19 | -25 | -31 | -9 |
流動比率 | 2.58 | 2.66 | 4.78 | 6.44 | 14.84 | 8.27 |
粗利率 | -9.11 | -4.39 | -5.73 | 0.05 | 0.28 | -12.25 |
純利益率 | -157.39 | -77.44 | -114.96 | -27.80 | -168.12 | -160.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -21 | -23 | -20 | -20 | -26 | -28 |
投資CF | - | - | - | -5 | -5 | 19 |
財務CF | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -22 | -23 | -20 | -21 | -28 | -30 |
決算概況
前々年度の売上高は17万ドル、前年度の売上高は178万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は944.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-6.3%でした。
リー・オートモーティブ(Ree Automotive Holding Inc/REE)の四半期ごとの決算情報
リー・オートモーティブ(Ree Automotive Holding Inc/REE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
売上原価 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
売上総利益 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -2 |
販売費及び 一般管理費 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 |
研究開発費 | 15 | 29 | 16 | 19 | 19 | 18 |
営業利益 | -23 | -37 | -26 | -27 | -30 | -28 |
営業外受取利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | - | - | - | - | - | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | -24 | -36 | -24 | -26 | -29 | -27 |
法人所得税 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -25 | -35 | -24 | -26 | -29 | -27 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.96 | -3.15 | -1.99 | -0.07 | -0.08 | -0.07 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 54 | 41 | 35 | 37 | 11 | 57 |
短期投資 | 24 | 44 | 51 | 67 | 0 | 97 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 9 |
その他の 流動資産 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 87 | 94 | 102 | 118 | 12 | 166 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 43 | 44 | 46 | 48 | 0 | 49 |
資産合計 | 130 | 138 | 148 | 166 | 12 | 215 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 35 | 36 | 22 | 23 | 0 | 24 |
短期借入金 | 17 | 17 | 3 | 3 | - | 3 |
資本リース債務 | 18 | 19 | 19 | 20 | - | 21 |
流動負債合計 | 34 | 35 | 21 | 18 | 1 | 20 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 24 | 24 | 19 | 20 | 0 | 21 |
長期借入金 | 6 | 5 | - | - | - | - |
リース債務 | 18 | 19 | 19 | 20 | - | 21 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 26 | 25 | 17 | 18 | 5 | 20 |
負債合計 | 60 | 60 | 38 | 36 | 1 | 40 |
資本 | ||||||
資本金 | 70 | 78 | 110 | 130 | 11 | 175 |
利益剰余金 | -861 | -836 | -801 | -777 | -27 | -722 |
株主資本 | 70 | 78 | 110 | 130 | 11 | 175 |
資本合計 | 70 | 78 | 110 | 130 | 11 | 175 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -25 | -35 | -24 | -26 | -29 | -27 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | -5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -21 | -23 | -20 | -20 | -26 | -28 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | -5 | -5 | 19 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 15 | 0 | 3 | -3 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 41 | 35 | 37 | 11 | 57 | 68 |
現金同等物の変動額 | 12 | 6 | -3 | 26 | -46 | -11 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 54 | 41 | 35 | 37 | 11 | 57 |
リー・オートモーティブ(Ree Automotive Holding Inc/REE)の会社概要
会社名 | Ree Automotive Holding Inc |
ティッカー | REE |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |