B．ライリー・ファイナンシャル（B. Riley Financial Inc/RILY）の決算サマリー
B．ライリー・ファイナンシャル（B. Riley Financial Inc/RILY）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 343 | 343 | 462 | 406 | 432 | 382 |
| 営業利益 | -3 | -44 | 21 | 83 | 85 | 10 |
| 純利益 | -49 | -90 | -74 | 46 | 17 | -57 |
| EPS | -1.71 | -2.32 | -2.53 | 1.55 | 0.51 | -1.46 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.98 | -1.48 | -1.20 | 0.74 | 0.26 | -0.94 |
| ROE | -21.52 | -30.79 | -17.84 | 11.52 | 4.50 | -12.87 |
| 純現金 | -37 | -27 | 150 | -103 | -60 | 32 |
| 流動比率 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| 粗利率 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.43 | 0.40 | 0.45 |
| 純利益率 | -0.14 | -0.26 | -0.16 | 0.11 | 0.04 | -0.15 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 135 | 65 | -118 | 24 | 53 | 79 |
| 投資CF | 18 | -12 | 97 | 273 | -57 | -74 |
| 財務CF | -191 | -80 | 171 | -401 | -55 | 26 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -103 | -60 | - |
| フリーCF | 134 | 64 | -119 | 21 | 51 | 77 |
決算概況
前々年度の売上高は11億ドル、前年度の売上高は16億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は52.1%でした。 また、前々年度の営業利益は6,945万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は108.3%でした。
B．ライリー・ファイナンシャル（B. Riley Financial Inc/RILY）の四半期ごとの決算情報
B．ライリー・ファイナンシャル（B. Riley Financial Inc/RILY）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 343 | 343 | 462 | 406 | 432 | 382 |
| 売上原価 | 250 | 297 | 335 | 232 | 260 | 210 |
| 売上総利益 | 93 | 46 | 127 | 175 | 172 | 173 |
| 販売費及び 一般管理費 | 210 | 206 | 222 | 189 | 213 | 209 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -3 | -44 | 21 | 83 | 85 | 10 |
| 営業外受取利息 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 営業外支払利息 | 45 | 150 | 45 | 47 | 48 | 44 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -66 | -141 | -89 | 68 | 25 | -81 |
| 法人所得税 | -17 | -51 | -15 | 22 | 8 | -24 |
| 当期純利益 | -49 | -90 | -74 | 46 | 17 | -57 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -1.71 | -2.32 | -2.53 | 1.55 | 0.51 | -1.46 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 191 | 232 | 252 | 108 | 210 | 269 |
| 短期投資 | 1,117 | 1,117 | 1,198 | 1,072 | 1,049 | 36 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 140 | 129 | 146 | 137 | 136 | 164 |
| 棚卸資産 | 105 | 110 | 107 | 115 | 113 | 102 |
| その他の 流動資産 | -1,521 | -1,521 | -105 | 22 | -111 | -1,127 |
| 流動資産合計 | 438 | 473 | 508 | 362 | 462 | 573 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 29 | - | - | - | 23 |
| のれん及び その他の無形資産 | 783 | 794 | 831 | 881 | 890 | 887 |
| のれん | 472 | 472 | 497 | 527 | 524 | 513 |
| その他の無形資産 | 312 | 322 | 334 | 354 | 366 | 374 |
| 投資その他の資産 | 4 | 4 | 65 | 92 | 84 | 83 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 946 | 945 | 1,006 | 1,090 | 1,093 | 1,085 |
| 資産合計 | 4,998 | 6,074 | 6,143 | 6,253 | 6,618 | 6,111 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 45 | 45 | 54 | 60 | 60 | 81 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 104 | 107 | 150 | 207 | 240 | 227 |
| 短期借入金 | 9 | 9 | 57 | 111 | 139 | 128 |
| 資本リース債務 | 96 | 99 | 93 | 96 | 100 | 99 |
| 流動負債合計 | 2,168 | 3,363 | 2,955 | 3,167 | 3,217 | 3,123 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,282 | 4,845 | 2,457 | 2,424 | 2,609 | 6,072 |
| 長期借入金 | 2,186 | 4,746 | 2,364 | 2,327 | 2,509 | 5,973 |
| リース債務 | 96 | 99 | 93 | 96 | 100 | 99 |
| 繰延負債 | 69 | 72 | 74 | 77 | 84 | 85 |
| その他の 非流動性負債 | 2,150 | 2,967 | 2,780 | 3,004 | 2,946 | 2,340 |
| 非流動負債合計 | 2,150 | 2,293 | 2,292 | 2,242 | 2,384 | 2,323 |
| 負債合計 | 4,698 | 5,715 | 5,675 | 5,791 | 6,003 | 5,427 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 228 | 291 | 414 | 403 | 381 | 447 |
| 利益剰余金 | -281 | -281 | -158 | -49 | -63 | -45 |
| 株主資本 | 228 | 291 | 414 | 403 | 381 | 447 |
| 資本合計 | 300 | 360 | 468 | 462 | 615 | 685 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -49 | -90 | -74 | 46 | 17 | -57 |
| 減価償却費 及び償却費 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 売掛金増減額 | -1 | -9 | 15 | 8 | -40 | -93 |
| 在庫増減額 | 116 | - | -96 | -21 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 135 | 65 | -118 | 24 | 53 | 79 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 18 | -12 | 97 | 273 | -57 | -74 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -2,560 | 2,382 | 37 | -182 | -3,464 | 3,654 |
| 短期借入金の増加 | 0 | -49 | -54 | -29 | 12 | 53 |
| その他の負債の増加 | -816 | 187 | -224 | 58 | 606 | 2,222 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -191 | -80 | 171 | -401 | -55 | 26 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 232 | 252 | 108 | 210 | 269 | 232 |
| 現金同等物の変動額 | -41 | -20 | 145 | -102 | -59 | 37 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 191 | 232 | 252 | 108 | 210 | 269 |
B．ライリー・ファイナンシャル（B. Riley Financial Inc/RILY）の会社概要
| 会社名 | B. Riley Financial Inc |
| ティッカー | RILY |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年06月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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