リレー・セラピューティクス（Relay Therapeutics Inc/RLAY）の決算サマリー
リレー・セラピューティクス（Relay Therapeutics Inc/RLAY）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 |
| 営業利益 | -96 | -101 | -90 | -92 | -74 | -106 |
| 純利益 | -88 | -92 | -81 | -83 | -66 | -99 |
| EPS | -0.63 | -0.69 | -0.62 | -0.67 | -0.54 | -0.81 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -9.47 | -11.94 | -9.67 | -9.89 | -7.25 | -10.24 |
| ROE | -10.50 | -13.53 | -10.91 | -11.10 | -8.45 | -12.16 |
| 純現金 | 18 | -19 | 9 | -8 | 5 | -15 |
| 流動比率 | 18.42 | 15.64 | 20.73 | 25.44 | 16.39 | 12.36 |
| 粗利率 | - | - | -0.98 | 16,767.00 | 0.27 | -168.08 |
| 純利益率 | - | - | -8.13 | 83,495.00 | -2.61 | -827.77 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -75 | -66 | -50 | -89 | -75 | -69 |
| 投資CF | -126 | 46 | 11 | 60 | 71 | 51 |
| 財務CF | 219 | 2 | 49 | 22 | 9 | 2 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -75 | -66 | -52 | -89 | -76 | -70 |
決算概況
前々年度の売上高は138万ドル、前年度の売上高は2,555万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は1749.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は24.6%でした。
リレー・セラピューティクス（Relay Therapeutics Inc/RLAY）の四半期ごとの決算情報
リレー・セラピューティクス（Relay Therapeutics Inc/RLAY）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 |
| 売上原価 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 |
| 売上総利益 | -20 | -20 | -10 | -17 | 7 | -20 |
| 販売費及び 一般管理費 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 |
| 研究開発費 | 77 | 92 | 82 | 77 | 81 | 88 |
| 営業利益 | -96 | -101 | -90 | -92 | -74 | -106 |
| 営業外受取利息 | - | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 営業外支払利息 | - | - | - | 7 | - | - |
| 税金等調整前 当期純利益 | -88 | -92 | -81 | -83 | -66 | -99 |
| 法人所得税 | - | - | 1 | 18 | -1 | -10 |
| 当期純利益 | -88 | -92 | -81 | -83 | -66 | -99 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.63 | -0.69 | -0.62 | -0.67 | -0.54 | -0.81 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 152 | 134 | 153 | 144 | 151 | 146 |
| 短期投資 | - | 554 | 597 | 606 | 659 | 726 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | 17 | 9 |
| その他の 流動資産 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 865 | 704 | 770 | 770 | 832 | 884 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 24 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 65 | 68 | 71 | 74 | 75 | 78 |
| 資産合計 | 930 | 773 | 841 | 844 | 907 | 962 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 7 | 11 | 8 | 9 | 13 | 15 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 6 | 62 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 短期借入金 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 資本リース債務 | - | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
| 流動負債合計 | 47 | 45 | 37 | 30 | 51 | 72 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 0 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | - | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| その他の 非流動性負債 | - | - | 11 | 13 | 28 | 29 |
| 非流動負債合計 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
| 負債合計 | 91 | 91 | 96 | 92 | 129 | 152 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 839 | 682 | 746 | 752 | 778 | 810 |
| 利益剰余金 | -1,662 | -1,574 | -1,482 | -1,401 | -1,317 | -1,251 |
| 株主資本 | 839 | 682 | 746 | 752 | 778 | 810 |
| 資本合計 | 839 | 682 | 746 | 752 | 778 | 810 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -88 | -92 | -81 | -83 | -66 | -99 |
| 減価償却費 及び償却費 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 在庫増減額 | - | - | - | 22 | -28 | 6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -75 | -66 | -50 | -89 | -75 | -69 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -126 | 46 | 11 | 60 | 71 | 51 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | -11 | -2 | -15 | -1 | -54 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 219 | 2 | 49 | 22 | 9 | 2 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 134 | 153 | 144 | 151 | 146 | 161 |
| 現金同等物の変動額 | 18 | -19 | 9 | -8 | 5 | -15 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 152 | 134 | 153 | 144 | 151 | 146 |
リレー・セラピューティクス（Relay Therapeutics Inc/RLAY）の会社概要
| 会社名 | Relay Therapeutics Inc |
| ティッカー | RLAY |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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